(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-26
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-08-26 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 237,76 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 040,67 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 279,36 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 370,06 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 294,17 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 279,36 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 283,52 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 279,36 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 279,36 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 302,50 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 149,13 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 151,34 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 149,13 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 149,13 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,64 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,06 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,62 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,51 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,64 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,91 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,14 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,59 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,41 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,14 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,14 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 279,71 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 297,74 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 283,91 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 279,71 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 281,26 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 279,71 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 279,71 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 284,24 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 72,79 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 72,79 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 72,79 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 249,60 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 293,73 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 258,69 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 249,60 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 252,39 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 249,60 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 249,60 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 274,91 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 290,28 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 376,61 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 303,24 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 290,28 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 294,06 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 290,28 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 290,28 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 310,30 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 173,74 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 46,84 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 46,84 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 46,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 117,88 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,27 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 119,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 117,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 118,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 119,89 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 118,79 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 120,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 116,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 117,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 118,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 117,75 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 119,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 116,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 117,46 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 118,80 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 117,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 119,87 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 115,01 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 116,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 118,07 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 116,52 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 119,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 114,06 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 115,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 117,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 115,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 118,31 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 51,59 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 51,87 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 52,23 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 53,73 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,55 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,86 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,96 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,53 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 154,26 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 156,18 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 155,98 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 160,40 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 153,81 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 159,47 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 157,44 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 155,09 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 153,81 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 158,83 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 186,22 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 197,51 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 188,53 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 188,27 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 186,22 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 195,74 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 146,64 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 148,47 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 154,16 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 181,98 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 184,24 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 184,00 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 188,80 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 100,19 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 101,50 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 101,44 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 105,32 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 88,17 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 93,50 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 89,27 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 89,15 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 88,17 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 92,69 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 153,23 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 155,13 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 154,92 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 159,37 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 111,83 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 112,52 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 112,18 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 112,13 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 83,25 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 84,48 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 83,97 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 83,95 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 84,63 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 104,70 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 105,53 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 104,70 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 338,71 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 261,68 |