Promocja Cyber Monday: do 60% zniżki InvestingProSKORZYSTAJ Z PROMOCJI

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

Opublikowano 27.08.2015, 15:30
© Reuters.  NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-08-26

Aktywa netto na jednostkę

Subfundusz / Fundusz kat. J.U. waluta 2015-08-26
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO A PLN 237,76
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty A PLN 1 040,67
NN Subfundusz Akcji A PLN 279,36
NN Subfundusz Akcji E PLN 370,06
NN Subfundusz Akcji F PLN 294,17
NN Subfundusz Akcji I PLN 279,36
NN Subfundusz Akcji K PLN 283,52
NN Subfundusz Akcji P PLN 279,36
NN Subfundusz Akcji S PLN 279,36
NN Subfundusz Akcji T PLN 302,50
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich A PLN 149,13
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich K PLN 151,34
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich P PLN 149,13
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich S PLN 149,13
NN Subfundusz Gotówkowy A PLN 257,64
NN Subfundusz Gotówkowy E PLN 258,06
NN Subfundusz Gotówkowy F PLN 259,62
NN Subfundusz Gotówkowy K PLN 258,51
NN Subfundusz Gotówkowy P PLN 257,64
NN Subfundusz Gotówkowy T PLN 258,91
NN Subfundusz Lokacyjny Plus A PLN 120,14
NN Subfundusz Lokacyjny Plus F PLN 120,59
NN Subfundusz Lokacyjny Plus K PLN 120,41
NN Subfundusz Lokacyjny Plus P PLN 120,14
NN Subfundusz Lokacyjny Plus S PLN 120,14
NN Subfundusz Obligacji A PLN 279,71
NN Subfundusz Obligacji E PLN 297,74
NN Subfundusz Obligacji F PLN 283,91
NN Subfundusz Obligacji I PLN 279,71
NN Subfundusz Obligacji K PLN 281,26
NN Subfundusz Obligacji P PLN 279,71
NN Subfundusz Obligacji S PLN 279,71
NN Subfundusz Obligacji T PLN 284,24
NN Subfundusz Selektywny A PLN 72,79
NN Subfundusz Selektywny P PLN 72,79
NN Subfundusz Selektywny S PLN 72,79
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A PLN 249,60
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E PLN 293,73
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F PLN 258,69
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I PLN 249,60
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K PLN 252,39
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P PLN 249,60
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S PLN 249,60
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T PLN 274,91
NN Subfundusz Zrównoważony A PLN 290,28
NN Subfundusz Zrównoważony E PLN 376,61
NN Subfundusz Zrównoważony F PLN 303,24
NN Subfundusz Zrównoważony I PLN 290,28
NN Subfundusz Zrównoważony K PLN 294,06
NN Subfundusz Zrównoważony P PLN 290,28
NN Subfundusz Zrównoważony S PLN 290,28
NN Subfundusz Zrównoważony T PLN 310,30
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek A PLN 173,74
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości A PLN 46,84
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości P PLN 46,84
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości S PLN 46,84
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A PLN 117,54
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E PLN 117,88
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F PLN 119,27
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K PLN 118,35
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T PLN 119,83
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A PLN 117,82
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E PLN 118,26
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F PLN 119,89
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K PLN 118,79
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T PLN 120,58
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A PLN 116,56
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E PLN 117,86
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F PLN 118,95
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K PLN 117,75
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T PLN 119,86
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A PLN 116,06
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E PLN 117,46
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F PLN 118,80
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K PLN 117,45
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T PLN 119,87
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A PLN 115,01
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E PLN 116,51
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F PLN 118,07
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K PLN 116,52
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T PLN 119,31
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A PLN 114,06
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E PLN 115,51
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F PLN 117,10
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K PLN 115,54
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T PLN 118,31
NN (L) Ameryki Łacińskiej A PLN 51,59
NN (L) Ameryki Łacińskiej E PLN 51,87
NN (L) Ameryki Łacińskiej F PLN 52,23
NN (L) Ameryki Łacińskiej T PLN 53,73
NN (L) Depozytowy A PLN 112,55
NN (L) Depozytowy F PLN 112,86
NN (L) Depozytowy T PLN 112,96
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji A EUR 101,53
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych A PLN 154,26
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych F PLN 156,18
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych K PLN 155,98
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych T PLN 160,40
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego A PLN 153,81
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego E PLN 159,47
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego F PLN 157,44
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego K PLN 155,09
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego P PLN 153,81
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego T PLN 158,83
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych A PLN 186,22
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych E PLN 197,51
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych F PLN 188,53
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych K PLN 188,27
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych P PLN 186,22
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych T PLN 195,74
NN (L) Globalnych Możliwości A PLN 146,64
NN (L) Globalnych Możliwości F PLN 148,47
NN (L) Globalnych Możliwości T PLN 154,16
NN (L) Japonia A PLN 181,98
NN (L) Japonia F PLN 184,24
NN (L) Japonia K PLN 184,00
NN (L) Japonia T PLN 188,80
NN (L) Nowej Azji A PLN 100,19
NN (L) Nowej Azji E PLN 101,50
NN (L) Nowej Azji F PLN 101,44
NN (L) Nowej Azji T PLN 105,32
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących A PLN 88,17
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących E PLN 93,50
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących F PLN 89,27
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących K PLN 89,15
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących P PLN 88,17
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących T PLN 92,69
NN (L) Spółek Dywidendowych USA A PLN 153,23
NN (L) Spółek Dywidendowych USA F PLN 155,13
NN (L) Spółek Dywidendowych USA K PLN 154,92
NN (L) Spółek Dywidendowych USA T PLN 159,37
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji A PLN 111,83
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji F PLN 112,52
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji K PLN 112,18
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji T PLN 112,13
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) A PLN 83,25
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) E PLN 84,48
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) F PLN 83,97
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) K PLN 83,95
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) T PLN 84,63
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) A PLN 104,70
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) F PLN 105,53
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) P PLN 104,70
NN SFIO Akcji 2 A PLN 338,71
NN SFIO Obligacji 2 A PLN 261,68

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.