(PAP) Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
NOVO FIO Akcji | 145,16 | 143,78 | 0,96 | 2016-02-25 |
NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 228,01 | 228,04 | -0,01 | 2016-02-25 |
NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 147,74 | 146,69 | 0,72 | 2016-02-25 |
UniKorona Obligacje Sub | 336,32 | 336,10 | 0,07 | 2016-02-25 |
UniKorona Zrównoważony Sub | 284,19 | 283,31 | 0,31 | 2016-02-25 |
UniKorona Akcje Sub | 178,83 | 177,60 | 0,69 | 2016-02-25 |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,23 | 13,41 | -1,34 | 2016-02-24 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,33 | 15,40 | -0,45 | 2016-02-24 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,62 | 20,59 | 0,15 | 2016-02-24 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,08 | 7,12 | -0,56 | 2016-02-24 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,16 | 16,15 | 0,06 | 2016-02-24 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,20 | 10,32 | -1,16 | 2016-02-24 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,47 | 7,52 | -0,66 | 2016-02-24 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,23 | 5,29 | -1,13 | 2016-02-24 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,35 | 8,36 | -0,12 | 2016-02-24 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,99 | 15,97 | 0,13 | 2016-02-24 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,06 | 7,08 | -0,28 | 2016-02-24 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,27 | 14,26 | 0,07 | 2016-02-24 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,09 | 7,23 | -1,94 | 2016-02-24 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 9,94 | 10,04 | -1,00 | 2016-02-24 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,12 | 7,25 | -1,79 | 2016-02-24 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,68 | 6,73 | -0,74 | 2016-02-24 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,08 | 12,06 | 0,17 | 2016-02-24 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,91 | 13,95 | -0,29 | 2016-02-24 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,55 | 10,62 | -0,66 | 2016-02-24 |
Allianz (DE:ALVG) Sub Obligacji Plus FIO | 158,07 | 158,06 | 0,01 | 2016-02-24 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 122,20 | 122,57 | -0,30 | 2016-02-24 |
Allianz Sub Akcji FIO | 126,94 | 128,51 | -1,22 | 2016-02-24 |
Allianz Sub Pieniężny FIO | 148,35 | 148,31 | 0,03 | 2016-02-24 |
Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 137,52 | 137,31 | 0,15 | 2016-02-24 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 101,01 | 101,56 | -0,54 | 2016-02-24 |
Allianz Sub Selektywny FIO | 82,51 | 83,53 | -1,22 | 2016-02-24 |
Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 113,54 | 114,50 | -0,84 | 2016-02-24 |
Allianz Sub Akcji Globalnych | 100,58 | 101,91 | -1,31 | 2016-02-24 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 99,10 | 99,13 | -0,03 | 2016-02-24 |
Allianz Sub Surowców i Energii | 84,01 | 85,03 | -1,20 | 2016-02-24 |
Allianz Sub Globalny Stab. Dochodu | 100,53 | 100,85 | -0,32 | 2016-02-24 |
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,08 | 27,28 | -0,73 | 2016-02-24 |
ARKA BZ WBK Akcji Polskich FIO | 28,79 | 29,15 | -1,23 | 2016-02-24 |
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,15 | 29,27 | -0,41 | 2016-02-24 |
Aviva Investors Obligacji | 227,19 | 226,89 | 0,13 | 2016-02-24 |
Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 169,09 | 169,39 | -0,18 | 2016-02-24 |
Aviva Investors Polskich Akcji | 391,66 | 395,62 | -1,00 | 2016-02-24 |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 161,73 | 163,27 | -0,94 | 2016-02-24 |
KBC GAMMA SFIO | 236,99 | 237,23 | -0,10 | 2016-02-24 |
KBC DELTA SFIO | 133,19 | 133,18 | 0,01 | 2016-02-24 |
KBC Portfel Akcyjny | 69,07 | 69,64 | -0,82 | 2016-02-24 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,69 | 168,69 | 0,00 | 2016-02-24 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,83 | 157,95 | -0,08 | 2016-02-24 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 78,14 | 78,93 | -1,00 | 2016-02-24 |
KBC Akcyjny | 76,59 | 77,48 | -1,15 | 2016-02-24 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 93,03 | 93,25 | -0,24 | 2016-02-24 |
KBC Aktywny | 190,57 | 191,56 | -0,52 | 2016-02-24 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,84 | 227,83 | 0,00 | 2016-02-24 |
KBC Pieniężny | 179,07 | 179,22 | -0,08 | 2016-02-24 |
KBC Stabilny | 233,30 | 233,56 | -0,11 | 2016-02-24 |
KBC Globalny Akcyjny | 121,17 | 121,87 | -0,57 | 2016-02-24 |
KBC Zmiennej Alokacji | 103,69 | 103,95 | -0,25 | 2016-02-24 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,51 | 129,63 | -0,09 | 2016-02-24 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 75,53 | 76,17 | -0,84 | 2016-02-24 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,75 | 2,74 | 0,36 | 2016-02-24 |
PIONEER Pieniężny FIO | 186,04 | 186,06 | -0,01 | 2016-02-24 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,62 | 10,62 | 0,00 | 2016-02-24 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,93 | 55,85 | 0,14 | 2016-02-24 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 135,55 | 135,39 | 0,12 | 2016-02-24 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,72 | 11,70 | 0,17 | 2016-02-24 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 183,53 | 184,28 | -0,41 | 2016-02-24 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,15 | 11,19 | -0,36 | 2016-02-24 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 105,19 | 106,32 | -1,06 | 2016-02-24 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 18,30 | 18,62 | -1,72 | 2016-02-24 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,40 | 8,53 | -1,52 | 2016-02-24 |
PIONEER MISS RP FIO | 8,37 | 8,50 | -1,53 | 2016-02-24 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,19 | 16,43 | -1,46 | 2016-02-24 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 45,76 | 45,69 | 0,15 | 2016-02-24 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,47 | 10,47 | 0,00 | 2016-02-24 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 44,16 | 45,02 | -1,91 | 2016-02-24 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,10 | 10,31 | -2,04 | 2016-02-24 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 72,48 | 72,30 | 0,25 | 2016-02-24 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 18,21 | 18,22 | -0,05 | 2016-02-24 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 49,84 | 49,57 | 0,54 | 2016-02-24 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,52 | 12,50 | 0,16 | 2016-02-24 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 97,80 | 97,07 | 0,75 | 2016-02-24 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 24,57 | 24,47 | 0,41 | 2016-02-24 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,80 | 10,83 | -0,28 | 2016-02-24 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,20 | 11,18 | 0,18 | 2016-02-24 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,63 | 12,64 | -0,08 | 2016-02-24 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,40 | 11,41 | -0,09 | 2016-02-24 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,50 | 11,51 | -0,09 | 2016-02-24 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,48 | 9,49 | -0,11 | 2016-02-24 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,74 | 9,74 | 0,00 | 2016-02-24 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,72 | 12,70 | 0,16 | 2016-02-24 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,29 | 10,30 | -0,10 | 2016-02-24 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 14,17 | 14,26 | -0,63 | 2016-02-24 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,25 | 13,27 | -0,15 | 2016-02-24 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,45 | 5,53 | -1,45 | 2016-02-24 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,40 | 10,54 | -1,33 | 2016-02-24 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,67 | 7,72 | -0,65 | 2016-02-24 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,01 | 5,07 | -1,18 | 2016-02-24 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 16,63 | 16,64 | -0,06 | 2016-02-24 |
PIONEER Surowców i Energii | 5,36 | 5,38 | -0,37 | 2016-02-24 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,06 | 10,09 | -0,30 | 2016-02-24 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,28 | 10,38 | -0,96 | 2016-02-24 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 9,73 | 9,73 | 0,00 | 2016-02-24 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,24 | 9,31 | -0,75 | 2016-02-24 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,67 | 9,68 | -0,10 | 2016-02-24 |
PIONEER Gotówkowy | 11,96 | 11,96 | 0,00 | 2016-02-24 |
PIONEER Strategii Globalnej | 17,01 | 17,14 | -0,76 | 2016-02-24 |
PIONEER Strat. Glob. konserwatywny | 10,02 | 10,06 | -0,40 | 2016-02-24 |
PKO Stabilnego Wzrostu | 144,15 | 144,72 | -0,39 | 2016-02-24 |
PKO Zrównoważony | 121,28 | 122,02 | -0,61 | 2016-02-24 |
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 201,73 | 202,84 | -0,55 | 2016-02-24 |
PZU (WA:PZU) FIO POLONEZ (dp) | 161,24 | 160,95 | 0,18 | 2016-02-24 |
PZU FIO MAZUREK (sw) | 126,73 | 127,09 | -0,28 | 2016-02-24 |
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 84,22 | 85,12 | -1,06 | 2016-02-24 |
PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 45,15 | 45,31 | -0,35 | 2016-02-24 |
PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 39,97 | 40,65 | -1,67 | 2016-02-24 |
PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 79,16 | 79,41 | -0,31 | 2016-02-24 |
PZU SEJF+ | 61,71 | 61,65 | 0,10 | 2016-02-24 |
SUPERFUND B EURO | 231,18 | 227,36 | 1,68 | 2016-02-24 |
SUPERFUND B | 1010,71 | 992,55 | 1,83 | 2016-02-24 |
SUPERFUND B USD | 253,93 | 250,20 | 1,49 | 2016-02-24 |
SUPERFUND AKCJI EUR | 187,12 | 187,38 | -0,14 | 2016-02-24 |
SUPERFUND AKCJI | 818,11 | 817,99 | 0,01 | 2016-02-24 |
SUPERFUND AKCJI USD | 205,54 | 206,19 | -0,32 | 2016-02-24 |
SUPERFUND AKCYJNY | 100,02 | 99,99 | 0,03 | 2016-02-24 |
SUPERFUND ALTERNATYWNY | 116,31 | 116,90 | -0,50 | 2016-02-24 |
SUPERFUND C EURO | 203,70 | 200,09 | 1,80 | 2016-02-24 |
SUPERFUND C | 890,57 | 873,49 | 1,96 | 2016-02-24 |
SUPERFUND C USD | 223,74 | 220,18 | 1,62 | 2016-02-24 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 147,29 | 143,58 | 2,58 | 2016-02-24 |
SUPERFUND GoldFuture PLN | 643,94 | 626,79 | 2,74 | 2016-02-24 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 161,78 | 158,00 | 2,39 | 2016-02-24 |
SUPERFUND OBLIGACYJNY | 105,28 | 105,22 | 0,06 | 2016-02-24 |
SUPERFUND PIENIĘŻNY | 107,03 | 107,01 | 0,02 | 2016-02-24 |
SUPERFUND Płynnościowy EUR | 347,29 | 347,75 | -0,13 | 2016-02-24 |
SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1518,35 | 1518,12 | 0,02 | 2016-02-24 |
SUPERFUND Płynnościowy USD | 381,47 | 382,68 | -0,32 | 2016-02-24 |
SUPERFUND RED EURO | 146,44 | 145,00 | 0,99 | 2016-02-24 |
SUPERFUND RED | 640,24 | 632,99 | 1,15 | 2016-02-24 |
SUPERFUND RED USD | 160,85 | 159,56 | 0,81 | 2016-02-24 |
SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,77 | 20,42 | 1,71 | 2016-02-24 |
SUPERFUND TREND BIS POW | 90,79 | 89,14 | 1,85 | 2016-02-24 |
SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,81 | 22,47 | 1,51 | 2016-02-24 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 20,36 | 20,02 | 1,70 | 2016-02-24 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 89,03 | 87,39 | 1,88 | 2016-02-24 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,37 | 22,03 | 1,54 | 2016-02-24 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 20,24 | 19,89 | 1,76 | 2016-02-24 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 88,48 | 86,85 | 1,88 | 2016-02-24 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,23 | 21,89 | 1,55 | 2016-02-24 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 20,04 | 19,70 | 1,73 | 2016-02-24 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 87,60 | 85,98 | 1,88 | 2016-02-24 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,01 | 21,67 | 1,57 | 2016-02-24 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,69 | 24,27 | 1,73 | 2016-02-24 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 107,96 | 105,94 | 1,91 | 2016-02-24 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,12 | 26,70 | 1,57 | 2016-02-24 |
BNP PARIBAS FIO AKCJI | 119,71 | 121,06 | -1,12 | 2016-02-24 |
BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 135,92 | 136,32 | -0,29 | 2016-02-24 |
Legg Mason (N:LM) Strateg FIO (A) | 217,16 | 219,33 | -0,99 | 2016-02-24 |
Legg Mason Akcji FIO (A) | 319,20 | 323,15 | -1,22 | 2016-02-24 |
MILLENNIUM Akcji Sub | 180,50 | 183,21 | -1,48 | 2016-02-24 |
MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 141,82 | 143,39 | -1,09 | 2016-02-24 |
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 134,85 | 135,37 | -0,38 | 2016-02-24 |
Noble Fund Akcji | 109,77 | 111,15 | -1,24 | 2016-02-24 |
Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 86,11 | 86,74 | -0,73 | 2016-02-24 |
Noble Fund Global Return | 112,10 | 112,61 | -0,45 | 2016-02-24 |
Noble Fund Mieszany | 138,92 | 139,56 | -0,46 | 2016-02-24 |
Noble Fund Obligacji | 107,43 | 107,30 | 0,12 | 2016-02-24 |
Noble Fund Pieniężny | 136,06 | 136,03 | 0,02 | 2016-02-24 |
Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 140,48 | 140,76 | -0,20 | 2016-02-24 |
Noble Fund Timingowy | 139,00 | 139,02 | -0,01 | 2016-02-24 |
Noble Fund Africa and Frontier | 43,14 | 43,22 | -0,19 | 2016-02-24 |
QUERCUS Ochrony Kapitału | 140,01 | 140,02 | -0,01 | 2016-02-24 |
QUERCUS Stabilny | 112,82 | 113,21 | -0,34 | 2016-02-24 |
QUERCUS Selektywny | 143,01 | 143,61 | -0,42 | 2016-02-24 |
QUERCUS Agresywny | 157,09 | 158,44 | -0,85 | 2016-02-24 |
QUERCUS Turcja | 94,95 | 96,89 | -2,00 | 2016-02-24 |
QUERCUS Rosja | 52,63 | 53,71 | -2,01 | 2016-02-24 |
QUERCUS lev | 50,41 | 51,92 | -2,91 | 2016-02-24 |
QUERCUS short | 98,14 | 96,62 | 1,57 | 2016-02-24 |
QUERCUS Gold | 53,47 | 53,39 | 0,15 | 2016-02-24 |
KBC BONDS: | ||||
INCOME FUND DIV (EUR) | 345,82 | 345,21 | 0,18 | 2016-02-23 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2057,18 | 2060,52 | -0,16 | 2016-02-23 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 368,06 | 368,66 | -0,16 | 2016-02-23 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 974,44 | 972,72 | 0,18 | 2016-02-23 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2102,12 | 2101,26 | 0,04 | 2016-02-23 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 603,58 | 603,33 | 0,04 | 2016-02-23 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 849,52 | 849,39 | 0,02 | 2016-02-23 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 411,94 | 411,88 | 0,01 | 2016-02-23 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1065,32 | 1066,85 | -0,14 | 2016-02-23 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 501,96 | 502,68 | -0,14 | 2016-02-23 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 798,64 | 799,41 | -0,10 | 2016-02-23 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 619,24 | 619,84 | -0,10 | 2016-02-23 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 972,20 | 972,91 | -0,07 | 2016-02-23 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 709,51 | 710,02 | -0,07 | 2016-02-23 |
EUROPE KAP (EUR) | 280,75 | 281,09 | -0,12 | 2016-02-23 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,19 | 126,34 | -0,12 | 2016-02-23 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1033,14 | 1030,90 | 0,22 | 2016-02-23 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 503,46 | 502,37 | 0,22 | 2016-02-23 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 916,83 | 916,81 | 0,00 | 2016-02-23 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 443,39 | 443,38 | 0,00 | 2016-02-23 |
SKARBIEC TFI | ||||
SKARBIEC Akcja | 238,89 | 239,24 | -0,15 | 2016-02-23 |
SKARBIEC Kasa | 332,77 | 332,76 | 0,00 | 2016-02-23 |
SKARBIEC Waga | 261,57 | 261,95 | -0,15 | 2016-02-23 |
KBC Global Partners | ||||
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 89,11 | 88,86 | 0,28 | 2016-02-22 |
KBC Strategy 90 April | 91,97 | 91,86 | 0,12 | 2016-02-22 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.