(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-10-30
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 30-10 | 29-10 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 187,12 | 186,05 | 0,58 |
KBC GAMMA SFIO | 236,40 | 236,44 | -0,02 |
KBC DELTA SFIO | 131,68 | 131,61 | 0,05 |
KBC Portfel Akcyjny | 81,10 | 80,90 | 0,25 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,73 | 169,63 | 0,06 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,38 | 157,40 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 88,33 | 88,40 | -0,08 |
KBC Akcyjny | 85,96 | 85,77 | 0,22 |
KBC Aktywny | 202,96 | 202,69 | 0,13 |
KBC Papierów Dłużnych | 226,98 | 226,96 | 0,01 |
KBC Pieniężny | 178,59 | 178,62 | -0,02 |
KBC Stabilny | 243,17 | 242,91 | 0,11 |
KBC Globalny Akcyjny | 132,41 | 133,28 | -0,65 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,33 | 115,30 | 0,03 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,16 | 129,18 | -0,02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,78 | 83,74 | 0,05 |
KBC Omega FIZ (7) | 1067,08 | 1064,26 | 0,26 |
KBC Alokacji Sektorowych FIZ (5) | 106,27 | 98,04 | 8,39 |
KBC BONDS: | 29-10 | 28-10 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 336,42 | 336,83 | -0,12 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2112,17 | 2116,55 | -0,21 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 377,89 | 378,67 | -0,21 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 948,99 | 948,84 | 0,02 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2118,84 | 2128,04 | -0,43 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 608,33 | 610,98 | -0,43 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 850,91 | 853,08 | -0,25 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 412,59 | 413,65 | -0,26 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1079,99 | 1083,80 | -0,35 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 508,87 | 510,66 | -0,35 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 857,24 | 852,45 | 0,56 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 664,68 | 660,97 | 0,56 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 985,04 | 989,67 | -0,47 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 718,88 | 722,26 | -0,47 |
EUROPE KAP (EUR) | 280,96 | 282,04 | -0,38 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,29 | 126,78 | -0,39 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1037,56 | 1043,66 | -0,58 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 505,61 | 508,59 | -0,59 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 915,33 | 917,92 | -0,28 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 442,67 | 443,92 | -0,28 |
KBC Global Partners: | 28-10 | 27-10 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 96,29 | 96,04 | 0,26 |
KBC Strategy 90 April | 95,62 | 95,46 | 0,17 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu