(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2016-01-08
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2016-01-08 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 330,95 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 024,54 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 254,06 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 339,04 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 270,11 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 254,06 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 258,61 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 254,06 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 254,06 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 277,46 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 144,87 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 147,46 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 144,87 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 144,87 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 259,58 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 260,14 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 261,99 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 260,61 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 259,58 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 260,95 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,75 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,45 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,14 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,75 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,75 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 283,06 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 301,70 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 288,15 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 283,06 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 284,95 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 283,06 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 283,06 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 288,12 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 66,18 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 66,18 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 66,18 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 243,07 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 287,48 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 253,61 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 243,07 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 246,33 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 243,07 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 243,07 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 269,21 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 277,82 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 362,72 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 292,60 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 277,82 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 282,17 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 277,82 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 277,82 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 299,07 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 170,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 117,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,27 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 119,73 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 116,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 117,39 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 119,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 117,90 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 119,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 115,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 116,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 117,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 116,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 118,76 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 114,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 115,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 117,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 115,71 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 118,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 112,70 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 114,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 116,32 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 114,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 117,45 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 111,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 113,20 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 115,07 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 113,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 116,21 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 44,43 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 44,89 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 45,27 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 46,52 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 113,38 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,84 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,83 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 100,49 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 145,46 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 148,20 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 147,41 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 152,03 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 146,77 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 152,61 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 150,90 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 148,23 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 146,77 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 152,06 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 184,56 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 196,70 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 188,04 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 187,02 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 184,56 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 195,01 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 146,79 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 149,56 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 155,12 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 177,30 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 180,64 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 179,67 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 184,90 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 99,58 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 101,34 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 101,45 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 105,22 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 78,81 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 80,21 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 79,85 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 79,60 |
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 80,39 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 84,62 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 90,16 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 86,21 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 85,75 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 84,62 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 89,41 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 150,49 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 153,32 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 152,49 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 157,34 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 111,27 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 112,34 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 111,77 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 111,82 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | A | PLN | 105,36 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | F | PLN | 106,67 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących | P | PLN | 105,36 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 308,38 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 266,12 |