(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-04-20
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-04-20 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 225,11 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 044,22 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 308,21 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 405,42 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 321,60 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 308,21 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 311,93 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 308,21 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 308,21 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 331,06 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 170,90 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 172,95 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 170,90 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 170,90 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,68 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,96 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,34 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,42 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,68 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,86 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,74 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,97 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,91 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,74 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,74 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 285,07 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 303,08 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 288,59 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 285,07 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 286,36 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 285,07 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 285,07 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 289,24 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 80,58 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 80,58 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 80,58 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 261,95 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 306,80 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 269,77 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 261,95 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 264,31 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 261,95 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 261,95 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 286,99 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 309,34 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 398,95 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 320,67 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 309,34 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 312,60 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 309,34 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 309,34 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 328,48 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 183,15 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 50,10 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 50,10 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 50,10 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 65,99 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 66,04 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 66,41 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 68,39 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,66 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,80 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 113,03 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 107,19 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 176,23 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 177,36 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 177,81 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 182,34 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 161,34 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 166,81 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 164,45 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 162,43 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 161,34 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 166,08 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 217,39 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 229,52 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 218,78 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 219,32 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 217,39 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 227,38 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 172,23 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 173,35 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 180,17 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 192,85 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 194,08 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 194,58 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 199,09 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 124,41 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 125,41 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 125,21 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 130,13 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 118,41 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 124,99 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 119,17 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 119,47 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 118,41 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 123,86 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 172,68 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 173,78 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 174,21 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 178,72 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 117,64 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 117,99 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 117,86 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 117,70 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 93,47 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 94,59 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 93,89 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 94,10 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 94,72 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 108,73 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 109,13 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 108,73 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 121,40 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 121,57 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 122,86 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 122,09 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 123,48 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 123,51 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 123,77 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 125,28 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 124,35 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 126,05 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 123,36 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 124,50 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 125,43 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 124,42 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 126,44 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 123,74 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 124,99 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 126,13 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 125,00 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 127,31 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 123,51 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 124,83 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 126,19 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 124,88 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 127,56 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 123,09 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 124,37 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 125,76 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 124,44 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 127,11 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 378,52 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 265,75 |