(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-03
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 3-11 | 2-11 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 187,48 | 188,22 | -0,39 |
KBC GAMMA SFIO | 236,52 | 236,58 | -0,03 |
KBC DELTA SFIO | 131,56 | 132,18 | -0,47 |
KBC Portfel Akcyjny | 81,28 | 81,61 | -0,40 |
KBC Portfel Obligacyjny | 169,58 | 171,78 | -1,28 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,45 | 157,43 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 88,90 | 88,91 | -0,01 |
KBC Akcyjny | 86,15 | 86,58 | -0,50 |
KBC Aktywny | 203,07 | 203,64 | -0,28 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,00 | 227,47 | -0,21 |
KBC Pieniężny | 178,89 | 178,65 | 0,13 |
KBC Stabilny | 243,31 | 243,51 | -0,08 |
KBC Globalny Akcyjny | 133,13 | 132,21 | 0,70 |
KBC Zmiennej Alokacji | 115,64 | 115,57 | 0,06 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,21 | 129,20 | 0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,21 | 84,25 | -0,05 |
KBC BONDS: | 2-11 | 30-10 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 335,14 | 335,57 | -0,13 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2104,32 | 2109,43 | -0,24 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 376,48 | 377,40 | -0,24 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 945,60 | 946,72 | -0,12 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2121,96 | 2116,51 | 0,26 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 609,23 | 607,66 | 0,26 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 850,64 | 851,21 | -0,07 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 412,47 | 412,74 | -0,07 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1081,48 | 1082,65 | -0,11 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 509,57 | 510,12 | -0,11 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 857,04 | 854,56 | 0,29 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 664,52 | 662,60 | 0,29 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 978,96 | 984,61 | -0,57 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 714,44 | 718,56 | -0,57 |
EUROPE KAP (EUR) | 280,45 | 281,10 | -0,23 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,06 | 126,35 | -0,23 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1038,69 | 1040,11 | -0,14 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 506,17 | 506,86 | -0,14 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 927,24 | 918,03 | 1,00 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 448,43 | 443,97 | 1,00 |
KBC Global Partners: | 30-10 | 29-10 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 96,01 | 96,09 | -0,08 |
KBC Strategy 90 April | 95,44 | 95,52 | -0,08 |