(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-03
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 3-06 | 2-06 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 209,20 | 210,40 | -0,57 |
KBC GAMMA SFIO | 235,59 | 235,51 | 0,03 |
KBC DELTA SFIO | 131,23 | 131,33 | -0,08 |
KBC Portfel Akcyjny | 89,93 | 90,36 | -0,48 |
KBC Portfel Obligacyjny | 166,79 | 166,93 | -0,08 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,02 | 155,97 | 0,03 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 91,81 | 91,63 | 0,20 |
KBC Akcyjny | 93,53 | 93,79 | -0,28 |
KBC Aktywny | 212,50 | 212,93 | -0,20 |
KBC Papierów Dłużnych | 223,20 | 223,51 | -0,14 |
KBC Pieniężny | 177,84 | 177,82 | 0,01 |
KBC Stabilny | 247,03 | 247,47 | -0,18 |
KBC Globalny Akcyjny | 140,40 | 142,40 | -1,40 |
KBC Zmiennej Alokacji | 120,35 | 120,49 | -0,12 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,22 | 128,15 | 0,05 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 87,18 | 86,87 | 0,36 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,69 | 2,69 | 0,00 |
KBC BONDS: | 3-06 | 2-06 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 328,49 | 332,55 | -1,22 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2125,35 | 2154,00 | -1,33 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 391,01 | 396,28 | -1,33 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 915,75 | 926,39 | -1,15 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2097,71 | 2103,86 | -0,29 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 636,26 | 638,12 | -0,29 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 851,15 | 855,59 | -0,52 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 417,57 | 419,75 | -0,52 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1062,69 | 1079,68 | -1,57 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 509,54 | 517,68 | -1,57 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 861,39 | 870,03 | -0,99 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 675,30 | 682,07 | -0,99 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 962,94 | 971,85 | -0,92 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 703,25 | 709,76 | -0,92 |
EUROPE KAP (EUR) | 272,61 | 275,13 | -0,92 |
EUROPE DIV (EUR) | 124,00 | 125,15 | -0,92 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1030,12 | 1035,07 | -0,48 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 515,99 | 518,47 | -0,48 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 923,19 | 933,40 | -1,09 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 462,74 | 467,86 | -1,09 |
KBC Global Partners: | 29-05 | 15-05 | |
KBC KUPON 5 (7) | 103,74 | 103,74 | 0,00 |
KBC KUPON 6 (7) | 103,21 | 103,18 | 0,03 |
KBC Point Capped 4 (7) | 107,66 | 107,56 | 0,09 |
2-06 | 1-06 | ||
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 102,14 | 102,50 | -0,35 |
KBC Strategy 90 April | 100,52 | 100,88 | -0,36 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu