(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-05-27
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-05-27 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 225,79 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 045,03 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 311,32 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 410,33 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 325,69 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 311,32 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 315,33 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 311,32 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 311,32 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 335,17 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 176,33 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 178,58 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 176,33 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 176,33 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,31 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,63 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,06 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,09 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,31 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,51 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,88 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,17 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,08 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,88 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,88 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 280,22 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 298,03 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 283,90 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 280,22 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 281,57 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 280,22 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 280,22 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 284,45 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 81,29 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 81,29 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 81,29 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 260,94 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 306,03 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 269,22 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 260,94 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 263,45 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 260,94 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 260,94 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 286,32 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 310,30 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 400,87 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 322,38 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 310,30 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 313,79 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 310,30 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 310,30 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 330,12 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 186,45 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 52,11 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 52,11 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 52,11 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 64,38 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 64,51 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 64,90 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 66,81 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,50 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,69 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,89 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 106,74 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 181,49 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 182,97 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 183,24 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 188,05 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 161,85 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 167,47 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 165,17 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 163,01 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 161,85 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 166,76 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 218,22 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 230,70 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 220,00 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 220,30 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 218,22 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 228,58 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 172,96 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 174,38 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 181,19 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 205,27 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 206,94 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 207,23 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 212,22 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 126,51 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 127,78 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 127,53 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 132,51 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 116,58 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 123,23 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 117,54 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 117,70 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 116,58 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 122,13 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 174,21 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 175,62 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 175,87 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 180,56 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 117,30 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 117,76 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 117,56 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 117,43 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 91,81 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 92,98 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 92,33 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 92,48 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 93,13 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 109,00 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 109,54 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 109,00 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 120,62 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,84 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 122,16 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 121,35 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,77 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 123,00 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 123,31 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 124,88 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 123,89 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 125,63 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 123,16 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 124,37 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 125,37 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 124,28 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 126,36 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 123,86 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 125,18 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 126,41 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 125,19 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 127,58 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 123,92 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 125,33 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 126,79 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 125,37 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 128,15 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 123,79 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 125,16 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 126,66 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 125,22 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 128,00 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 382,02 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 261,51 |