(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-04-29
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 29-04 | 28-04 | zmiana % |
KBC BETA SFIO | 218,21 | 219,85 | -0,75 |
KBC GAMMA SFIO | 235,25 | 235,29 | -0,02 |
KBC DELTA SFIO | 132,56 | 132,95 | -0,29 |
KBC Portfel Akcyjny | 93,00 | 93,62 | -0,66 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,63 | 169,01 | -0,22 |
KBC Portfel Pieniężny | 155,79 | 155,83 | -0,03 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 93,38 | 94,03 | -0,69 |
KBC Akcyjny | 96,09 | 96,76 | -0,69 |
KBC Aktywny | 217,53 | 218,67 | -0,52 |
KBC Papierów Dłużnych | 225,04 | 225,51 | -0,21 |
KBC Pieniężny | 177,75 | 177,77 | -0,01 |
KBC Stabilny | 252,06 | 253,14 | -0,43 |
KBC Globalny Akcyjny | 139,37 | 140,66 | -0,92 |
KBC Zmiennej Alokacji | 122,42 | 123,10 | -0,55 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,12 | 128,23 | -0,09 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 87,15 | 87,40 | -0,29 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,70 | 2,70 | 0,00 |
KBC BONDS: | 28-04 | 27-04 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 345,49 | 347,28 | -0,52 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2245,46 | 2256,19 | -0,48 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 413,10 | 415,08 | -0,48 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 962,21 | 966,66 | -0,46 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2142,32 | 2146,70 | -0,20 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 649,79 | 651,12 | -0,20 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 870,92 | 870,42 | 0,06 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 427,27 | 427,02 | 0,06 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1114,77 | 1117,86 | -0,28 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 534,51 | 535,99 | -0,28 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 890,19 | 897,46 | -0,81 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 697,88 | 703,58 | -0,81 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 1012,44 | 1011,80 | 0,06 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 739,40 | 738,94 | 0,06 |
EUROPE KAP (EUR) | 284,70 | 284,87 | -0,06 |
EUROPE DIV (EUR) | 129,50 | 129,58 | -0,06 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1054,39 | 1059,35 | -0,47 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 528,15 | 530,63 | -0,47 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 959,25 | 958,73 | 0,05 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 480,82 | 480,56 | 0,05 |
KBC Global Partners: | 27-04 | 24-04 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 104,55 | 104,26 | 0,28 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu