We wtorek Wells Fargo podniósł wartość akcji Marqeta Inc. (NASDAQ: MQ) z równej wagi do przeważonej, utrzymując cenę docelową na poziomie 7,00 USD. Firma widzi duży potencjał dla firmy, podkreślając jej wiodącą pozycję w zakresie wydawania nowoczesnych kart i około 1 miliarda dolarów gotówki w bilansie jako kluczowe czynniki wpływające na pozytywne perspektywy.
Marqeta, znana ze swojej platformy do wydawania kart, jest uznawana przez Wells Fargo za nowe możliwości i ciągłe innowacje, szczególnie w ekosystemie Square/Cash App. Firma zauważa, że pomimo niezmienionej ceny docelowej, obecna niższa cena akcji stanowi atrakcyjny punkt wejścia dla inwestorów.
Aktualizacja opiera się na wycenie 6-krotności prognozowanych zysków brutto firmy w 2025 r. W wysokości 443 mln USD, co przekłada się na 49-krotność szacowanej EBITDA w 2025 r. I 26-krotność prognozowanej EBITDA w 2026 r. Wells Fargo uważa, że dane finansowe Marqety stają się coraz jaśniejsze, co przemawia za ponowną oceną rynku.
Analityk Wells Fargo podkreślił, że pozycja Marqety i niedawny spadek cen akcji stanowią silny argument przemawiający za wzrostem wartości akcji. Znaczące rezerwy gotówkowe spółki i jej rola w sektorze technologii płatniczych przyczyniają się do optymizmu wokół jej przyszłych wyników.
W innych niedawnych wiadomościach Marqeta Inc. była przedmiotem zainteresowania analityków finansowych po dobrych wynikach finansowych za pierwszy kwartał 2024 roku. Kluczowe wskaźniki finansowe spółki, w tym przychody netto, zysk brutto i skorygowana EBITDA, przekroczyły oczekiwania rynku, przy znacznym wzroście całkowitego wolumenu przetwarzania (TPV) o 33% rok do roku, osiągając 67 mld USD. Ponadto Marqeta wprowadziła program odkupu akcji o wartości do 200 mln USD.
Goldman Sachs zainicjował analizę spółki Marqeta, przypisując jej neutralną rekomendację i ustalając cenę docelową na poziomie 5,50 USD. Firma doceniła znaczącą rolę Marqety w sukcesie karty Cash App firmy Block Inc. i wyraziła optymizm co do potencjalnego wzrostu firmy napędzanego przez inicjatywy komercyjne, takie jak programy wczesnego dostępu do wynagrodzeń i partnerstwo z Walmart.
Goldman Sachs podkreślił jednak również wyzwania w obszarze fintechów konsumenckich, w tym wysoce skoncentrowany rynek amerykański oraz zależność Marqety od penetracji rynku międzynarodowego i relacji biznesowych z Block.
Jednocześnie Citi potwierdził swoją rekomendację Kupuj dla akcji Marqeta, utrzymując stałą cenę docelową na poziomie 8,00 USD. Na decyzję tę wpłynęły strategie finansowe Marqety, w tym odkup akcji i plany wynagrodzeń oparte na akcjach. Ocena Citi została oparta na zyskach Marqety za pierwszy kwartał i powiązanych ujawnieniach finansowych.
InvestingPro Insights
Po aktualizacji Wells Fargo, bliższe spojrzenie na Marqetę przez pryzmat danych i wskazówek InvestingPro zapewnia dodatkowy kontekst dla inwestorów rozważających akcje. Kapitalizacja rynkowa Marqety wynosi 2,75 mld USD, co odzwierciedla jej pozycję na rynku technologii płatniczych. Pomimo agresywnego programu skupu akcji własnych, jak zauważono w jednej z porad InvestingPro, analitycy są ostrożni, spodziewając się spadku sprzedaży i braku rentowności w bieżącym roku. Jest to zgodne z odnotowanym przez spółkę spadkiem przychodów o prawie 27,85% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od 1. kwartału 2024 roku.
Zmienność cen akcji spółki jest również czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, z zauważalnym 24,07% spadkiem całkowitego zwrotu od początku roku do 177 dnia 2024 roku. Jednak szacunek wartości godziwej InvestingPro na poziomie 5,39 USD sugeruje, że akcje są obecnie notowane blisko tego, co jest uważane za ich wartość godziwą. Ponadto płynne aktywa Marqety przekraczają jej krótkoterminowe zobowiązania, co może zapewnić pewną stabilność finansową pomimo nadchodzących wyzwań.
Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy dostępnych jest 6 dodatkowych porad InvestingPro, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem platformy InvestingPro. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, czytelnicy mogą również uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, oferując dalszy wgląd w decyzje inwestycyjne w dynamicznym sektorze technologii płatniczych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.