W czwartek Wells Fargo skorygował swoją cenę docelową dla akcji US Foods Holding Corp (NYSE: USFD), podnosząc ją do 66 USD z poprzednich 63 USD, jednocześnie podtrzymując rekomendację Overweight.
Optymizm firmy wynika z niedawnego dnia inwestora US Foods, w którym firma przedstawiła optymistyczne prognozy, które przekroczyły oczekiwania rynku.
Dystrybutor żywności przedstawił strategię mającą na celu osiągnięcie algorytmu wzrostu zysku na akcję (EPS) o 20% do 2027 roku. Ten ambitny plan jest wspierany przez to, co zarząd określa jako "zróżnicowaną i rosnącą fosę konkurencyjną".
Analitycy Wells Fargo opuścili wydarzenie z pozytywnym wrażeniem, wymieniając US Foods jako preferowane akcje w sektorze usług gastronomicznych.
Stanowisko instytucji finansowej jest wzmocnione oczekiwaniami znacznego wzrostu zysków. Prognozowany wzrost zysków o ponad 20% jest szczególnie atrakcyjny w odniesieniu do obecnej wyceny spółki, która wynosi 17-krotność szacunków Wells Fargo na 2024 EPS.
Analitycy firmy uważają, że podczas gdy inicjatywy samodoskonalenia US Foods znacząco przyczynią się do wyników w ciągu najbliższych kilku lat, oczekuje się, że rosnąca przewaga konkurencyjna firmy będzie napędzać solidny udział w rynku i wzrost zysków znacznie wykraczający poza najbliższą przyszłość.
Uzasadniając nową cenę docelową, Wells Fargo odniósł się do potencjału zysków spółki, ustalając go na poziomie 18-krotności ich szacunków EPS na 2025 r. i 9-krotności EBITDA (zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i deprecjacją).
Pomimo wzrostu ceny docelowej, firma sugeruje, że ich wycena pozostaje dość konserwatywna, sygnalizując ciągłe zaufanie do trajektorii US Foods.
W innych niedawnych wiadomościach US Foods Holding Corp. był przedmiotem kilku aktualizacji analityków po dobrych wynikach za pierwszy kwartał 2024 roku. Firma odnotowała 6% wzrost skorygowanej EBITDA, osiągając 356 mln USD, pomimo wyzwań, takich jak zakłócenia w pracy i niekorzystne warunki pogodowe.
W odpowiedzi na te wyniki BTIG, Truist Securities, BMO Capital Markets i UBS podniosły swoje docelowe ceny dla spółki, utrzymując pozytywne ratingi akcji.
Dobre wyniki US Foods wynikają podobno z inicjatyw strategicznych, takich jak pozyskiwanie nowych klientów, poprawa poziomu usług, inicjatywy cyfrowe oraz wzrost w sektorach opieki zdrowotnej i hotelarstwa.
Analitycy zwracają również uwagę na skuteczne radzenie sobie przez spółkę z presją makroekonomiczną i ich wiarę w zdolność US Foods do dalszego zdobywania udziału w rynku i zwiększania marż.
Oprócz tych wydarzeń, US Foods ogłosiła przejęcie IWC Foodservice i planuje agresywny odkup akcji przez cały rok. Oczekuje się, że inicjatywy oszczędnościowe wygenerują ponad 55 milionów dolarów oszczędności w wydatkach do 2024 roku.
Firma potwierdziła swoje prognozy na rok finansowy 2024, ze skorygowaną EBITDA między 1,69 mld USD a 1,74 mld USD i skorygowanym rozwodnionym EPS od 3 do 3,20 USD.
Analitycy z BTIG, Truist Securities, BMO Capital Markets i UBS wyrazili zaufanie do bieżącej strategii US Foods i potencjału dalszego wzrostu.
Konsekwentny wzrost udziału firmy w rynku, szczególnie w kategorii niezależnych restauracji, sugeruje silną pozycję konkurencyjną. Są to ostatnie wydarzenia dla US Foods, odzwierciedlające zaangażowanie firmy w zwiększanie wartości dla akcjonariuszy.
InvestingPro Insights
Ponieważ US Foods Holding Corp (NYSE: USFD) przyciąga uwagę swoimi dobrymi perspektywami zysków i zaktualizowaną ceną docelową Wells Fargo, inwestorzy mogą znaleźć dodatkowy kontekst dzięki danym i spostrzeżeniom w czasie rzeczywistym. Według InvestingPro, US Foods jest obecnie notowany przy wskaźniku ceny do zysków (P/E) wynoszącym 25,55, który dostosowuje się do nieco niższego poziomu 23,93, jeśli spojrzeć na ostatnie dwanaście miesięcy od 1 kwartału 2024 r.. To pozycjonuje spółkę przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, co InvestingPro Tip zgadza się z pozytywną oceną Wells Fargo.
Przychody spółki wzrosły o 3,46% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających 1. kwartał 2024 r., przy czym w 1. kwartale 2024 r. kwartalny wzrost wyniósł 4,76%. Pomimo obaw o słabe marże zysku brutto, które wynoszą 17,27%, US Foods wykazał rentowność w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a analitycy przewidują, że w tym roku pozostanie rentowny. Ponadto kurs akcji spółki wykazał się znaczną odpornością, zwracając 27,07% w ciągu ostatniego roku i obecnie handlując na poziomie 95% swojego 52-tygodniowego maksimum.
Inwestorzy poszukujący głębszej analizy mogą znaleźć dodatkowe porady InvestingPro dla US Foods, w sumie dostępnych jest 7 dodatkowych porad. Dla tych, którzy rozważają subskrypcję, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ w InvestingPro. Ten wgląd w kondycję finansową i wyniki rynkowe US Foods może stanowić cenną wskazówkę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w rozwijającym się sektorze usług gastronomicznych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.