Truist Securities potwierdził swoją rekomendację Kupuj dla Ferguson Plc (NYSE: FERG), wiodącego dystrybutora produktów hydraulicznych i grzewczych, z ceną docelową 230,00 USD.
Firma skorygowała swoje szacunki zysków Fergusona za rok fiskalny 2025 poniżej konsensusu, powołując się na oczekiwania dotyczące bardziej stonowanych perspektyw wzrostu ze strony firmy.
Analityk zauważył, że rynki mieszkaniowe nie wydają się wykazywać znaczącej poprawy, a obniżki stóp procentowych mogą potencjalnie pomóc tylko w drugiej części roku podatkowego Ferguson 2025.
W raporcie zwrócono również uwagę na słabość rynków niemieszkaniowych, odnosząc się do szczególnie słabych wyników na rynkach komunalnych ze strony rówieśnika Fergusona, CNM.
Pomimo tych wyzwań oczekuje się, że zdywersyfikowany model biznesowy Fergusona zapewni pewną stabilność, choć z ograniczonym potencjałem zysków w najbliższym czasie.
Truist Securities wyraził zaufanie do pozycji Fergusona na rynku, sugerując, że przewidywane obniżki stóp procentowych Rezerwy Federalnej mogą wyznaczyć dolną granicę dla wyników sektora.
Firma postrzega Ferguson jako akcje o niskim współczynniku beta, co oznacza, że są one mniej zmienne w porównaniu z rynkiem.
InvestingPro Insights
W świetle niedawnej analizy Truist Securities warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych wskaźników i spostrzeżeń InvestingPro, które mogą dodatkowo informować inwestorów o Ferguson Plc (NYSE: FERG). Pomimo niedawnego spowolnienia, z 1-tygodniowym całkowitym zwrotem z ceny na poziomie -7,54%, Ferguson jest uznawany za czołowego gracza w branży firm handlowych i dystrybutorów. Aktywa płynne spółki przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, co sugeruje dobrą sytuację płynnościową. Ponadto Ferguson był rentowny w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z podstawowym EPS (działalność kontynuowana) na poziomie 9,18 USD.
Inwestorzy powinni być również świadomi wskaźników wyceny Fergusona. Obecnie spółka notowana jest przy wysokim wskaźniku P/E na poziomie 20,74, co jest godne uwagi, biorąc pod uwagę krótkoterminowy wzrost zysków. Ta wysoka wycena znajduje również odzwierciedlenie we wskaźniku cena/księga wynoszącym 6,93 w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających 3. kwartał 2024 r. Podczas gdy analitycy przewidują spadek sprzedaży w bieżącym roku, przy stopie wzrostu przychodów na poziomie -1,14%, spółka nadal utrzymuje solidną marżę zysku brutto na poziomie 30,46%.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, do których można uzyskać dostęp na stronie InvestingPro. Porady te zagłębiają się w kondycję finansową Ferguson, wyniki rynkowe i perspektywy na przyszłość, zapewniając cenne źródło informacji do podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.