We wtorek Truist Securities utrzymało rekomendację Kupuj dla Procept BioRobotics Corp (NASDAQ: PRCT) i podniosło cenę docelową do 105 USD z wcześniejszych 95 USD. Ta korekta następuje po silnych wynikach Procept BioRobotics w trzecim kwartale, gdzie spółka przekroczyła oczekiwania i podniosła przyszłe prognozy.
Analityk Truist Securities podkreślił powody optymistycznych prognoz, zwracając uwagę na znaczący wzrost średniej ceny sprzedaży (ASP) systemów spółki. Ten wzrost ASP jest kluczowym czynnikiem stojącym za podniesionymi prognozami przychodów i zysków, nawet przed uwzględnieniem potencjalnych przychodów z wymiany lub możliwości trade-in HYDROS, które analityk uważa za dodatkowy potencjał wzrostu, nieuwzględniony jeszcze w modelu.
Wyniki spółki za trzeci kwartał wykazały wyższy niż oczekiwano ASP systemów oraz poprawę marży brutto o 400 punktów bazowych. Te czynniki przyczyniają się do pewności analityka co do zdolności Procept BioRobotics do utrzymania trajektorii ponadprzeciętnego wzrostu przychodów, który ma wynieść ponad 50%, oraz rosnącego profilu zysków.
Chociaż Truist Securities czeka na wytyczne spółki na rok 2025 przed uwzględnieniem przychodów z wymiany w swoim modelu, analityk sugeruje, że liczby mogą wskazywać na znaczące przyszłe strumienie przychodów. Te strumienie mają potencjał do napędzenia co najmniej kolejnych 5-10% lub więcej wzrostu szacunków przychodów na lata 2025-2026.
Podsumowując, podniesienie ceny docelowej do 105 USD odzwierciedla zrewidowane prognozy analityka oparte na rosnących szacunkach na dalsze lata, poparte silnymi wynikami kwartalnymi i potencjałem dodatkowych możliwości przychodowych w najbliższej przyszłości.
W innych niedawnych wiadomościach, Procept BioRobotics wykazał znaczący wzrost finansowy. Spółka odnotowała solidny 66% wzrost przychodów rok do roku w trzecim kwartale 2024 roku, osiągając około 58,4 mln USD.
Ten sukces jest w dużej mierze przypisywany jednostkom HYDROS spółki, które stanowiły około 80% umieszczonych systemów w trzecim kwartale. W świetle tych pozytywnych wyników, Procept BioRobotics zrewidował swoje prognozy na cały rok 2024 do zakresu od 222,5 mln USD do 223,0 mln USD, w górę od poprzedniej prognozy 217,0 mln USD.
Oprócz tych zmian finansowych, Procept BioRobotics rozpoczął publiczną ofertę akcji zwykłych o wartości 175 mln USD, z BofA Securities, Piper Sandler i Morgan Stanley jako głównymi menedżerami księgi popytu. Spółka ogłosiła również nowe badanie kliniczne dla terapii Aquablation, dalej rozszerzając swoją ofertę produktową. Mimo utrzymania neutralnej oceny od BTIG, te ostatnie wydarzenia sugerują solidne perspektywy dla spółki.
Na koniec warto zauważyć, że Procept BioRobotics prognozuje przychody w wysokości około 66,5 mln USD na czwarty kwartał 2024 roku. Ta prognoza opiera się na różnych czynnikach, w tym oczekiwanym spadku wykorzystania końcówek, który ma być zrównoważony przez wyższe średnie ceny sprzedaży systemów.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawna analiza Truist Securities dobrze koresponduje z kilkoma kluczowymi wskaźnikami i spostrzeżeniami z InvestingPro. Procept BioRobotics Corp (NASDAQ: PRCT) wykazał niezwykłe wyniki rynkowe, z danymi InvestingPro pokazującymi oszałamiający 248,79% całkowity zwrot z ceny w ciągu ostatniego roku. Ten wyjątkowy wzrost jest dodatkowo podkreślony przez 117,13% całkowity zwrot z ceny od początku roku, odzwierciedlający silny impet wspomniany w raporcie analityka.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że PRCT jest notowany blisko swojego 52-tygodniowego maksimum, co potwierdza pozytywne nastawienie wyrażone w analizie Truist Securities. Wzrost przychodów spółki o 73,74% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy na koniec drugiego kwartału 2024 roku wspiera prognozę analityka dotyczącą utrzymania ponadprzeciętnego wzrostu przychodów przekraczającego 50%.
Jednakże inwestorzy powinni zauważyć, że według wskazówek InvestingPro, analitycy nie przewidują, aby spółka była rentowna w tym roku, co jest zgodne z obecnym skupieniem się na wzroście, a nie na natychmiastowej rentowności. Wysoki mnożnik wyceny przychodów spółki sugeruje, że oczekiwania rynkowe są wysokie, odzwierciedlając optymizm dotyczący jej przyszłych perspektyw.
Dla osób poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 14 dodatkowych wskazówek dla PRCT, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.