W poniedziałek TD Cowen potwierdziło swoje pozytywne stanowisko wobec Datadog (NASDAQ:DDOG), firmy z branży cloud computing specjalizującej się w usługach platformy monitorowania i analityki. Firma utrzymała rekomendację "Kupuj" dla akcji z ceną docelową 160,00 USD.
Oczekuje się, że Datadog opublikuje swoje wyniki 07.11.2024. TD Cowen przewiduje, że Datadog przewyższy wyniki z poprzedniego kwartału, prognozując wzrost przychodów o około 26%, co przekracza górny zakres wytycznych firmy wynoszący 21%. Ponadto przewiduje się, że wytyczne na czwarty kwartał będą zgodne z obecnymi oczekiwaniami rynku na poziomie 21%.
Pewność firmy jest wzmocniona kilkoma kluczowymi czynnikami zaobserwowanymi w trakcie ich badań. Obejmują one silne przyjęcie nowych produktów przez klientów, solidne wyniki w kategorii produktów Logs, korzystną dynamikę konkurencyjną w branży, strategiczne pozycjonowanie w sztucznej inteligencji oraz zabezpieczenie znaczącej umowy federalnej.
Analiza TD Cowen sugeruje, że przy około 40-krotności oczekiwanej wartości przedsiębiorstwa do wolnych przepływów pieniężnych na rok kalendarzowy 2026, wycena Datadog jest stosunkowo atrakcyjna. Firma doradza, że teraz jest dobry moment dla inwestorów, aby zwiększyć swoje udziały w Datadog.
Nadchodzący raport zysków Datadog jest bardzo oczekiwany przez inwestorów, ponieważ dostarczy dalszych informacji na temat wyników firmy i perspektyw na przyszłość na szybko rozwijającym się rynku cloud computing.
W innych niedawnych wiadomościach, Datadog był przedmiotem kilku pozytywnych korekt analityków. BMO Capital podtrzymało ocenę Outperform, podnosząc cel dla Datadog do 135 USD z 132 USD ze względu na pewność co do wzrostu przychodów firmy.
Ten optymizm opiera się na szerokiej ofercie produktów Datadog i konsekwentnych innowacjach w zakresie badań i rozwoju. Podobnie, UBS podniósł ocenę Datadog z Neutral do Kupuj, zwiększając cenę docelową do 150 USD ze 125 USD, w oparciu o potencjał Datadog do utrzymania lub nawet nieznacznego przyspieszenia tempa wzrostu na poziomie średnio 20%.
BofA Securities utrzymało rekomendację Kupuj i cenę docelową akcji 155 USD dla Datadog, opierając się na badaniu klientów, które wskazało na silny popyt na usługi firmy i plany zwiększonej adopcji produktów. DA Davidson również podniósł ocenę Datadog z Neutral do Kupuj, podnosząc cenę docelową ze 115 USD do 140 USD, odzwierciedlając ich pewność co do potencjału Datadog do utrzymania wzrostu powyżej 20% do 2025 roku i później.
Te ostatnie wydarzenia podkreślają strategiczne pozycjonowanie Datadog i pewność analityków co do trajektorii wzrostu firmy. CFO Datadog, David Obstler, podkreślił ambicję firmy, aby stać się niezbędną platformą dla klientów, ze znacznym naciskiem na innowacje produktowe i ekspansję udziału w rynku w obszarach takich jak Application Performance Monitoring (APM) i Logs. Integracja AI jest również częścią strategicznego skupienia Datadog, przyczyniając się do 4% końcowego ARR w czerwcu.
Spostrzeżenia InvestingPro
Metryki finansowe i wyniki rynkowe Datadog są zgodne z optymistyczną prognozą TD Cowen. Według danych InvestingPro, wzrost przychodów Datadog wynosi 26,18% za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2024 roku, co ściśle odpowiada prognozie TD Cowen na poziomie 26% wzrostu. Ten solidny wzrost jest uzupełniony imponującą marżą zysku brutto na poziomie 81,57%, co podkreśla efektywność operacyjną firmy.
Wskazówki InvestingPro ujawniają, że Datadog posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co wskazuje na silną kondycję finansową. Ta solidna pozycja finansowa wspiera zdolność firmy do inwestowania w nowe produkty i wykorzystywania możliwości rynkowych, jak zauważono w analizie TD Cowen.
Rynek wydaje się podzielać pozytywne nastroje, z akcjami Datadog wykazującymi silny zwrot na poziomie 55% w ciągu ostatniego roku. Jednakże inwestorzy powinni zauważyć, że akcje są notowane przy wysokim mnożniku zysków, co jest zgodne z oceną wyceny TD Cowen.
Dla osób zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dla Datadog, zapewniając kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.