W piątek firma Stifel, świadcząca usługi finansowe, podniosła cenę docelową dla akcji Tesli (NASDAQ:TSLA) do 287,00 USD z wcześniejszych 265,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "kupuj" dla tych akcji. Ta korekta nastąpiła po silnych wynikach Tesli za trzeci kwartał, które przewyższyły oczekiwania rynku.
Tesla odnotowała zysk na akcję (EPS) w wysokości 0,72 USD, przekraczając konsensus analityków wynoszący 0,59 USD. Wskaźnik EBITDA spółki również przewyższył prognozy o 32%. W odpowiedzi na te solidne wyniki finansowe, Stifel zrewidował swoje szacunki w górę i podniósł cenę docelową.
Analityk podkreślił kilka kluczowych czynników przyczyniających się do pozytywnych perspektyw dla Tesli. Wśród nich są poprawione marże w segmencie motoryzacyjnym, które skorzystały na obniżonych kosztach i oczekuje się, że będą nadal sekwencyjnie rosnąć. Innym istotnym wydarzeniem jest przewidywane wprowadzenie na rynek tańszego pojazdu Tesli w pierwszej połowie 2025 roku, co może poszerzyć zasięg rynkowy Tesli.
Ponadto przewiduje się, że Tesla osiągnie 20-30% wzrost dostaw pojazdów w 2025 roku. Ta optymistyczna prognoza jest wspierana przez trwający momentum w segmencie Energy Generation & Storage Tesli, który nadal poszerza swoją obecność na rynku.
Na koniec, firma przewiduje wprowadzenie nienadzorowanych możliwości Full Self-Driving (FSD) w Teksasie i Kalifornii w 2025 roku. Ten postęp jest postrzegany jako kluczowy krok zarówno dla technologii FSD, jak i inicjatywy Robotaxi Tesli, które są integralną częścią długoterminowej wyceny spółki.
W innych niedawnych wiadomościach, wyniki Tesli za III kwartał przewyższyły oczekiwania, co doprowadziło do serii analiz. Bernstein SocGen Group utrzymał rekomendację "poniżej rynku", podczas gdy Phillip Securities podniósł rekomendację z "sprzedaj" do "redukuj", powołując się na poprawę wykorzystania mocy produkcyjnych fabryk i wysiłki w zakresie redukcji kosztów. Piper Sandler potwierdził rekomendację "przeważaj", zauważając znaczący spadek kosztu własnego sprzedaży Tesli w segmencie motoryzacyjnym na jednostkę.
Na froncie politycznym, kilku sojuszników Donalda Trumpa czerpie zyski z ustawy klimatycznej prezydenta Bidena, Inflation Reduction Act (IRA). Warto zauważyć, że firma inwestycyjna zięcia Trumpa, Jareda Kushnera, zainwestowała 200 milionów USD w Mosaic, firmę finansującą projekty solarne, która korzysta z ulg podatkowych IRA.
Inne firmy powiązane z Trumpem, w tym Continental Resources i Cantor Fitzgerald, również dokonały znaczących inwestycji w czyste technologie energetyczne, wykorzystując ulgi podatkowe przewidziane w IRA.
Tesla również znacząco skorzystała z IRA, mimo wcześniejszej krytyki dotacji rządowych przez CEO Elona Muska. Firma uznała tę politykę za istotne wsparcie dla swojej misji. Te wydarzenia podkreślają trwający wpływ IRA na inwestycje i krajobraz polityczny, szczególnie w obliczu zbliżających się wyborów.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Tesli i podniesiona przez Stifel cena docelowa są zgodne z kilkoma kluczowymi wskaźnikami i spostrzeżeniami z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi imponujące 836,16 miliarda USD, odzwierciedlając jej dominującą pozycję na rynku pojazdów elektrycznych. Przychody Tesli za ostatnie dwanaście miesięcy do III kwartału 2024 roku osiągnęły 97,15 miliarda USD, z kwartalnym wzrostem przychodów o 7,85% w III kwartale 2024 roku, co wspiera optymistyczne prognozy Stifel dotyczące trajektorii wzrostu spółki.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Tesla posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co zapewnia elastyczność finansową dla przyszłych inwestycji i planów ekspansji. Ta solidna pozycja finansowa jest kluczowa, gdy spółka przygotowuje się do wprowadzenia na rynek tańszego pojazdu i rozszerzenia możliwości FSD, o czym wspomniano w artykule.
Ponadto 17 analityków zrewidowało swoje prognozy zysków w górę na nadchodzący okres, co jest zgodne z pozytywnym nastawieniem Stifel. Silny zwrot Tesli w ciągu ostatnich trzech miesięcy, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 18,27%, oraz handel w pobliżu 52-tygodniowego maksimum (96,12% maksimum) dodatkowo podkreślają zaufanie rynku do perspektyw spółki.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 21 dodatkowych wskazówek dla Tesli, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej spółki i jej pozycji rynkowej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.