W środę RBC Capital Markets skorygowało swoją prognozę dotyczącą akcji Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. (NASDAQ: OLLI), podnosząc cenę docelową do 106,00 USD z wcześniejszych 100,00 USD. Firma utrzymała rekomendację "Outperform".
Ta rewizja następuje po niedawnym złożeniu wniosku o upadłość przez Big Lots w ramach rozdziału 11 w dniu 09.09.2023 i późniejszym ogłoszeniu zamknięcia około 380 sklepów, z możliwością kolejnych zamknięć.
Analityk RBC Capital Markets podkreślił, że około 161 zamykanych sklepów Big Lots znajduje się w promieniu około 32 kilometrów od około 191 sklepów Ollie's. Oczekuje się, że ta bliskość pozytywnie wpłynie na sprzedaż i zysk na akcję (EPS) Ollie's.
Analiza firmy, wsparta przez zespół data science RBC Elements™, sugeruje, że Ollie's może odnotować wzrost sprzedaży w 2025 roku o około 2,5 punktu procentowego oraz 4% wzrost EPS wyłącznie z powodu tych zamknięć.
W wyniku tej analizy, RBC Capital Markets zrewidowało swoje szacunki dotyczące porównywalnej sprzedaży Ollie's na rok fiskalny 2024 i 2025 do wzrostu odpowiednio o 3,2% i 3,0%, w porównaniu z wcześniejszymi 3,2% i 1,5%. Prognozy EPS dla firmy również zostały skorygowane, obecnie ustalone na 3,26 USD na rok fiskalny 2024 i zwiększone do 3,79 USD na rok fiskalny 2025, w porównaniu z wcześniejszą prognozą 3,70 USD na rok fiskalny 2025.
Nowa cena docelowa 106 USD stanowi około 28-krotność zrewidowanego szacunku EPS na rok fiskalny 2025 wynoszącego 3,79 USD, wskazując na pozytywne perspektywy dla wyników finansowych firmy w nadchodzących latach. Raport analityka odzwierciedla oczekiwania, że Ollie's Bargain Outlet skorzysta na zmniejszonej konkurencji w sektorze sklepów dyskontowych, gdy Big Lots opuści kilka rynków.
W innych niedawnych wiadomościach, Ollie's Bargain Outlet Holdings poczyniło znaczące postępy w swojej strategii ekspansji, skutecznie składając ofertę na zakup siedmiu umów najmu sklepów od niedawno zbankrutowanego Big Lots, Inc.
Sześć z tych lokalizacji otrzymało już zatwierdzenie od Sądu Upadłościowego Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Delaware, a siódma czeka na ostateczne zatwierdzenie.
Strategiczne znaczenie tych lokalizacji, szczególnie na Środkowym Zachodzie, jest zgodne z planami rozwoju Ollie's i niedawnym utworzeniem nowego centrum dystrybucyjnego w tym regionie.
Ten ruch następuje w kontekście niedawnego bankructwa Big Lots, co analitycy z firm takich jak Loop Capital i Piper Sandler postrzegają jako wyjątkową okazję dla Ollie's do wzmocnienia swojej obecności na rynku.
Analitycy z BofA Securities, Loop Capital i KeyBanc Capital Markets utrzymali rekomendację "Kupuj" dla Ollie's, podnosząc swoje ceny docelowe odpowiednio do 115 USD, 110 USD i 105 USD.
Ollie's również raportowało solidne wyniki finansowe za drugi kwartał fiskalny 2024 roku, ze wzrostem sprzedaży netto o 12% do 578 mln USD i 5,8% wzrostem sprzedaży w porównywalnych sklepach. Te pozytywne wyniki doprowadziły do podniesienia prognoz sprzedaży i zysków firmy na ten rok.
Mimo że zarząd prognozuje płaską sprzedaż w porównywalnych sklepach na trzeci kwartał fiskalny 2024 roku, Loop Capital sugeruje, że ta prognoza może być konserwatywna, odzwierciedlając ich wiarę w zdolność Ollie's do dostarczania konsekwentnego wzrostu sprzedaży.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro dodają wagi optymistycznym prognozom RBC Capital Markets dla Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 5,86 mld USD, odzwierciedlając jej znaczącą obecność w sektorze sklepów dyskontowych. Ollie's wykazało silne wyniki finansowe, z przychodami w wysokości 2,22 mld USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do drugiego kwartału 2023 roku, pokazując solidny wzrost o 14,15% w tym samym okresie.
Wskazówki InvestingPro podkreślają siłę finansową i potencjał wzrostu Ollie's. Firma działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i posiada aktywa płynne przewyższające zobowiązania krótkoterminowe, co wskazuje na solidne podstawy finansowe. Ta stabilność może być kluczowa, gdy Ollie's potencjalnie rozszerza się na rynki opuszczone przez Big Lots. Dodatkowo, Ollie's ma idealny wynik Piotroskiego wynoszący 9, sugerujący silną efektywność operacyjną i zdrowie finansowe.
Wskaźnik P/E firmy wynoszący 29,08 i wskaźnik PEG wynoszący 0,8 za ostatnie dwanaście miesięcy do drugiego kwartału 2025 roku wskazują, że Ollie's jest wyceniane na rozsądnym poziomie w stosunku do potencjału wzrostu zysków. Jest to zgodne z podwyższoną ceną docelową RBC i potencjałem poprawy wyników w związku z zamknięciem sklepów Big Lots.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dla Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc., dostarczając głębszych spostrzeżeń na temat pozycji finansowej firmy i perspektyw rynkowych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.