W czwartek Raymond James podniósł cenę docelową akcji NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) ze 120 do 140 USD, utrzymując rekomendację "silnie kupuj". Korekta wynika z ostatnich ujawnień finansowych NVIDII, które były zgodne z prognozami Raymond James, z wyjątkiem niewielkiego spadku prognozy marży brutto.
Firma zauważyła, że obawy związane z opóźnieniami produktów Blackwell nie były tak poważne, jak przewidywano, a zarząd spodziewa się znacznego wzrostu w czwartym kwartale fiskalnym.
Popyt na produkt Hopper firmy NVIDIA pozostaje silny i oczekuje się, że wzrośnie jeszcze bardziej w nadchodzącym kwartale, nawet gdy Blackwell zacznie zwiększać produkcję. Pomimo 4% spadku sprzedaży w Stanach Zjednoczonych w ujęciu kwartalnym, poszczególne sektory, takie jak Internet konsumencki, w tym firmy takie jak Meta, oraz przedsiębiorstwa, w tym Tesla, zostały wyróżnione za swoje dobre wyniki.
Dostawcy usług w chmurze, tacy jak Microsoft, Amazon, Google i Oracle, odnotowali podobno dwucyfrowy wzrost w ujęciu kwartalnym, co sugeruje, że wydatki klientów w USA pozostają odporne.
Co więcej, wyniki firmy NVIDIA w Chinach odnotowały znaczny wzrost, a sprzedaż wzrosła z 10% do 12% całości. Segment sieciowy firmy również skorzystał na wzroście sprzedaży produktów Spectrum-X, podkreślając zróżnicowane źródła przychodów firmy NVIDIA.
Mając na uwadze te czynniki, Raymond James przewiduje, że dynamika przychodów NVIDIA utrzyma się w drugiej połowie roku kalendarzowego 2025, a marże brutto ustabilizują się w pierwszej połowie 2025 r., gdy koszty produkcji Blackwell staną się bardziej ugruntowane. W związku z tym firma podniosła swoje szacunki dotyczące wyników finansowych NVIDII i podtrzymała rekomendację Strong Buy dla akcji.
W innych niedawnych wiadomościach NVIDIA Corporation była przedmiotem kilku raportów analitycznych w związku z jej dobrymi wynikami finansowymi. Oppenheimer utrzymał ocenę Outperform ze stałą ceną docelową na poziomie 150 USD, podkreślając lepsze niż oczekiwano wyniki finansowe i perspektywy firmy NVIDIA. BofA Securities podniosło cenę docelową ze 150 USD do 165 USD, powołując się na solidną sprzedaż w drugim kwartale i zwiększone prognozy zysku na akcję na lata fiskalne 2025 i 2026. Wolfe Research również potwierdził ocenę Outperform i cenę docelową na poziomie 150 USD, koncentrując się na ciągłej sile firmy i przewidywanych zyskach z platformy Blackwell. Piper Sandler utrzymał ocenę Overweight i cenę docelową 140 USD, odnosząc się do obaw związanych z kompresją marży brutto i prognozami. Bernstein podniósł cenę docelową do 155 USD ze 130 USD, wyrażając optymizm co do wzrostu centrów danych NVIDIA. Wydarzenia te podkreślają silną pozycję firmy NVIDIA na rynku i wysoki popyt na jej produkty, w szczególności platformy Blackwell i Hopper.
InvestingPro Insights
Po optymistycznej analizie Raymond James, NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) również prezentuje interesujący profil według wskaźników i spostrzeżeń InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa spółki NVIDIA wynosi 3090,0 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w branży. Spółka notowana jest przy wysokiej wielokrotności zysków, ze wskaźnikiem P/E na poziomie 72,84, co jest zgodne z optymistycznymi prognozami Raymonda Jamesa dotyczącymi perspektyw rozwoju firmy. Jest to dodatkowo wspierane przez imponującą marżę zysku brutto w wysokości 75,29% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 1 kwartału 2023 r., co wskazuje na solidną rentowność.
InvestingPro Tips podkreśla, że NVIDIA jest nie tylko znaczącym graczem w branży półprzewodników i sprzętu półprzewodnikowego, ale ma również doskonały wynik Piotroski Score na poziomie 9, co sugeruje dobrą kondycję finansową. Ponadto analitycy przewidują wzrost sprzedaży w bieżącym roku, co może być czynnikiem napędzającym dobre wyniki akcji. Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą, InvestingPro oferuje wiele dodatkowych wskazówek dotyczących NVIDIA, które można znaleźć na stronie: https://www.investing.com/pro/NVDA.
Te spostrzeżenia i punkty danych zapewniają inwestorom szerszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową firmy NVIDIA, uzupełniając informacje dostarczone przez Raymond James i oferując bardziej kompleksowe zrozumienie potencjału firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.