W poniedziałek Raymond James skorygował cenę docelową akcji SLB (NYSE: SLB), wiodącej firmy z sektora usług naftowych, obniżając ją do 57,00 USD z wcześniejszych 59,00 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Ponadprzeciętna dla tych akcji. Rewizja nastąpiła po najnowszym raporcie finansowym spółki, który podkreślił jej zdolność do zarządzania kosztami wewnętrznymi i częściowego łagodzenia słabszego wzrostu przychodów.
Zysk SLB przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją (EBITDA) za trzeci kwartał nieznacznie przekroczył oczekiwania o około 1%, według analizy Raymond James. Wynik ten został osiągnięty pomimo zauważalnego spadku aktywności krótkoterminowej i zwiększonej ostrożności w wydatkach z powodu niższych cen ropy i znacznego wzrostu podaży, szczególnie na rynkach międzynarodowych.
Spółka przewiduje skromny sekwencyjny wzrost zysków w czwartym kwartale 2024 roku. Oczekiwanie to opiera się na silnej sprzedaży cyfrowej i pewnych sprzedażach sprzętu, które prawdopodobnie zostaną zrównoważone przez wyczerpanie budżetów w USA. SLB prognozuje również, że marże EBITDA za cały rok osiągną lub przekroczą 25%.
Oprócz tych prognoz, SLB wykazało zaangażowanie w zwrot kapitału akcjonariuszom. W trzecim kwartale spółka odkupiła akcje o wartości ponad 500 mln USD, co dało łącznie 11,3 mln akcji.
Ponadto, oczekiwana sprzedaż bloku Palliser SLB w Kanadzie, która ma zostać sfinalizowana przed końcem roku, prawdopodobnie wzmocni zwroty dla akcjonariuszy, a łączne zwroty kapitału za rok mogą przekroczyć 3 mld USD.
Raymond James potwierdził rekomendację Ponadprzeciętna dla akcji SLB, mimo niewielkiego obniżenia ceny docelowej do 57,00 USD. Analiza firmy podkreśla efektywne zarządzanie kosztami przez SLB i jego implikacje dla wartości dla akcjonariuszy, nawet w obliczu bardziej ostrożnego środowiska wydatków w sektorze naftowym.
W innych niedawnych wiadomościach, Schlumberger Limited (SLB) utrzymało stabilne wyniki finansowe w raporcie za trzeci kwartał, z przychodami na poziomie 9,2 mld USD i skorygowaną marżą EBITDA wynoszącą 25,6%. Dział Digital & Integration spółki odnotował wzrost przychodów, napędzany sprzedażą cyfrową, podczas gdy przychody Production Systems również wzrosły.
Jednakże przychody z Well Construction spadły z powodu niższej liczby odwiertów. Pomimo tych zmian, SLB pozostaje zaangażowane w zwrot co najmniej 4 mld USD akcjonariuszom w 2025 roku.
Goldman Sachs potwierdził swoją rekomendację Conviction Buy dla SLB z ceną docelową 52,00 USD, cytując niedawne słabsze wyniki akcji jako okazję do solidnego generowania wolnych przepływów pieniężnych i zwrotu kapitału.
Z kolei Barclays skorygował cenę docelową dla SLB, obniżając ją do 61 USD z wcześniejszych 63 USD, jednocześnie potwierdzając rekomendację Overweight dla akcji. Ta rewizja następuje po planach SLB dotyczących zbycia projektu Palliser APS w Kanadzie i spowolnieniu aktywności klientów z powodu spadających cen ropy i szerszych wyzwań gospodarczych.
To niektóre z ostatnich wydarzeń w SLB, demonstrujące odporność spółki i strategiczne skupienie, wykorzystujące jej możliwości cyfrowe do napędzania przyszłego wzrostu i zobowiązujące się do znacznych zwrotów dla akcjonariuszy pomimo trudnego otoczenia rynkowego.
Spostrzeżenia InvestingPro
Wyniki finansowe i pozycja rynkowa SLB są zgodne z rekomendacją Ponadprzeciętna Raymond James, co potwierdzają kluczowe wskaźniki z InvestingPro. Wzrost przychodów spółki o 12,4% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i silny wzrost EBITDA o 15,76% demonstrują jej zdolność do ekspansji w trudnym otoczeniu rynkowym. Ten wzrost jest szczególnie imponujący, biorąc pod uwagę uwagę analityka o słabszym wzroście przychodów i zwiększonej ostrożności w wydatkach w sektorze.
Wskazówki InvestingPro podkreślają siłę finansową SLB i politykę przyjazną akcjonariuszom. Spółka utrzymuje wypłaty dywidend przez 54 kolejne lata i podniosła dywidendę przez 3 kolejne lata, z obecną stopą dywidendy wynoszącą 2,62%. Jest to zgodne z informacją w artykule o zaangażowaniu SLB w zwrot kapitału akcjonariuszom, w tym znaczące odkupy akcji.
Ponadto, idealny wynik Piotroskiego SLB wynoszący 9 sugeruje silne zdrowie finansowe, co jest kluczowe dla nawigacji w obecnych warunkach rynkowych opisanych w artykule. Zdolność spółki do działania z umiarkowanym poziomem zadłużenia i utrzymywania aktywów płynnych przekraczających zobowiązania krótkoterminowe dodatkowo wspiera jej odporność w ostrożnym środowisku wydatków.
Dla inwestorów poszukujących głębszego zrozumienia kondycji finansowej i pozycji rynkowej SLB, InvestingPro oferuje 10 dodatkowych wskazówek, zapewniając kompleksowy pogląd na perspektywy spółki w zmieniającym się sektorze usług naftowych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.