W czwartek firma Piper Sandler potwierdziła ocenę Overweight (przeważaj) dla akcji Tesla (NASDAQ:TSLA), utrzymując cenę docelową na poziomie 310,00 USD dla producenta pojazdów elektrycznych. Analiza firmy wykazała znaczący spadek kosztu własnego sprzedaży (COGS) w segmencie motoryzacyjnym Tesli (NASDAQ:TSLA) w przeliczeniu na jednostkę, który zmniejszył się z 36 800 USD w poprzednim kwartale do 35 100 USD w III kwartale.
Redukcja COGS na jednostkę nie była związana z kosztami gwarancji, które w rzeczywistości wzrosły do 4,9% przychodów w porównaniu z 4,1% w poprzednim kwartale.
Analityk z Piper Sandler stwierdził, że dokładne przyczyny redukcji kosztów nie są jasne, ale spekulował, że może się do tego przyczyniać kilka czynników. Obejmują one zmianę w strukturze pojazdów produkowanych w Szanghaju, ulgi podatkowe na produkcję w ramach ustawy o redukcji inflacji (IRA) oraz niższe ceny surowców wynikające ze spadku kosztów surowców i ogólnofirmowych działań oszczędnościowych.
Ponadto zwiększone przychody z oprogramowania do samodzielnej jazdy Tesli mogły poprawić marżę brutto, chociaż nie miałoby to bezpośredniego wpływu na COGS na jednostkę.
Wyniki Tesli są uważnie obserwowane przez inwestorów, ponieważ firma jest wiodącym graczem na szybko rozwijającym się rynku pojazdów elektrycznych. Analiza firmy sugeruje, że pomimo braku jasności co do konkretnych czynników wpływających na redukcję COGS, ogólny spadek jest postrzegany jako pozytywny rozwój dla kondycji finansowej Tesli.
Utrzymana ocena Overweight sugeruje, że Piper Sandler pozostaje pewny potencjału akcji Tesli. Komentarz firmy wskazuje na zainteresowanie uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji na temat czynników stojących za niższym COGS na jednostkę i może szukać dalszych wyjaśnień od Tesli, aby zapewnić inwestorom jaśniejszy obraz sytuacji.
Cena docelowa 310,00 USD ustalona przez Piper Sandler wskazuje na oczekiwania firmy co do wartości akcji Tesli, które opierają się na różnych czynnikach, w tym wynikach finansowych i trendach rynkowych. Ponieważ Tesla nadal porusza się po konkurencyjnym i innowacyjnym krajobrazie pojazdów elektrycznych, takie analizy instytucji finansowych pomagają informować społeczność inwestorów.
W innych ostatnich wiadomościach Tesla odnotowała wzmożoną aktywność ze strony różnych firm finansowych. Deutsche Bank utrzymał ocenę Kupuj i cenę docelową 295,00 USD dla Tesli, podkreślając silne marże w trzecim kwartale i zwiększone prognozy dostaw. Jednak TD Cowen utrzymał ocenę Trzymaj dla Tesli, wskazując na potencjalne wyzwania w przyszłości, pomimo silnych prognoz dostaw.
Truist Securities podniosło cenę docelową Tesli do 238 USD ze względu na poprawę marż brutto i zysku na akcję, podczas gdy Jefferies podniosło cenę docelową Tesli do 195 USD, przewidując przychody w trzecim kwartale na poziomie 19,9 mld USD. Cantor Fitzgerald również podniósł cenę docelową Tesli do 255 USD, odzwierciedlając wyższe marże brutto firmy i zmniejszone koszty operacyjne.
Tesla ogłosiła również plany dotyczące przyszłych modeli pojazdów, w tym Cybertrucka, Cybercaba i nowego przystępnego cenowo modelu pojazdu w cenie poniżej 30 000 USD, planowanego na pierwszą połowę 2024 roku. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej firmy w III kwartale osiągnęły 6,3 mld USD, przy marżach w segmencie energetycznym przekraczających 30%. Te ostatnie wydarzenia podkreślają ciągłe wysiłki Tesli mające na celu wzmocnienie jej pozycji rynkowej i rozszerzenie oferty produktowej.
Spostrzeżenia InvestingPro
Aby uzupełnić analizę Piper Sandler dotyczącą redukcji kosztów Tesli i utrzymanej oceny Overweight, dane InvestingPro dostarczają inwestorom dodatkowego kontekstu. Kapitalizacja rynkowa Tesli wynosi imponujące 814,15 mld USD, odzwierciedlając jej dominującą pozycję na rynku pojazdów elektrycznych. Wskaźnik P/E firmy na poziomie 64,8 wskazuje, że inwestorzy wyceniają znaczący przyszły wzrost, co jest zgodne z optymistyczną perspektywą wyrażoną przez Piper Sandler.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Tesla "posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie" i "aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe", co wspiera stabilność finansową firmy, gdy ta nadal inwestuje w środki redukcji kosztów i efektywność produkcji. Czynniki te mogą przyczynić się do dalszej redukcji COGS na jednostkę przez Teslę, co zauważono w raporcie Piper Sandler.
Jednakże inwestorzy powinni również wziąć pod uwagę, że Tesla "cierpi z powodu słabych marż zysku brutto", przy czym dane InvestingPro pokazują marżę zysku brutto na poziomie 17,72% za ostatnie dwanaście miesięcy. Ta metryka podkreśla znaczenie redukcji kosztów omówionych w artykule i sugeruje, że może być miejsce na dalszą poprawę.
Aby uzyskać bardziej kompleksową analizę, InvestingPro oferuje 20 dodatkowych wskazówek na temat Tesli, zapewniając inwestorom głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.