Piper Sandler wykazał zaufanie do przyszłych wyników Netflix (NASDAQ:NFLX), podnosząc cenę docelową akcji giganta streamingowego do 840 USD z poprzednich 800 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Overweight.
Ta korekta następuje po ogłoszeniu przez Netflix wyników za trzeci kwartał i prognoz na czwarty kwartał, które przekroczyły oczekiwania, a także po przedstawieniu wstępnych perspektyw na rok 2025, które są zgodne z obecnymi projekcjami.
Wyniki Netflix za trzeci kwartał wykazały solidny wzrost przychodów w średnim zakresie kilkunastu procent, co jest szczególnie godne uwagi, biorąc pod uwagę trudne porównania z poprzednim rokiem. Według Piper Sandler, kluczowe wnioski z wstępnych prognoz przychodów Netflix na rok 2025, które przewidują wzrost o 11%-13% rok do roku, to oczekiwany wkład wzrostu liczby subskrybentów jako głównego czynnika napędzającego oraz zdolność firmy do spełnienia oczekiwań konsensusu bez konieczności znaczącej podwyżki cen w regionie UCAN.
Ponadto, po zresetowaniu oczekiwań dotyczących pakietu wspieranego reklamami podczas rozmowy w drugim kwartale, zarząd Netflix wyraził pewność co do swojej strategii realizacji. W świetle tych wydarzeń, Piper Sandler potwierdził rekomendację Overweight dla Netflix i skorygował cenę docelową w górę, aby odzwierciedlić silne perspektywy i zdolności wykonawcze firmy.
W innych ostatnich wiadomościach, Netflix odnotował szereg godnych uwagi wydarzeń. Gigant streamingowy niedawno przekroczył oczekiwania, zyskując 5,1 miliona subskrybentów w trzecim kwartale, przewyższając prognozowane 4 miliony. Towarzyszył temu solidny zysk na akcję wynoszący 5,40 USD, wyższy niż przewidywane 5,12 USD, a przychody również przekroczyły oczekiwania, osiągając 9,825 miliarda USD wobec prognozowanych 9,769 miliarda USD.
KeyBanc utrzymał rekomendację Overweight dla Netflix i podniósł cenę docelową do 785,00 USD z poprzednich 760,00 USD po raporcie o wynikach Netflix za trzeci kwartał. Firma prognozuje, że marża operacyjna Netflix za czwarty kwartał przekroczy oczekiwania. Ponadto przewiduje wzrost przychodów rok do roku o 11-13% i marżę operacyjną na poziomie 28% w 2025 roku.
W celu dywersyfikacji źródeł przychodów, Netflix planuje wprowadzić plany wspierane reklamami i rozszerzyć się na wydarzenia na żywo. Na przykład w listopadzie Netflix będzie transmitować walkę bokserską z udziałem osobowości YouTube Jake'a Paula i legendy boksu Mike'a Tysona.
Analitycy z Loop Capital podnieśli cenę docelową Netflix do 800 USD z 750 USD, utrzymując rekomendację "Kupuj" w oparciu o przewidywany wzrost liczby subskrybentów i przychodów, podczas gdy Benchmark utrzymał rekomendację Sprzedaj dla Netflix, powołując się na wyzwania takie jak opór konsumentów wobec podwyżek cen.
Evercore ISI potwierdził rekomendację Outperform dla Netflix, sugerując, że obecne oczekiwania rynku dotyczące wzrostu przychodów Netflix w trzecim kwartale są zgodne z typowymi wzorcami sezonowymi.
Spostrzeżenia InvestingPro
Silne wyniki Netflix i optymistyczne perspektywy, podkreślone przez Piper Sandler, są dodatkowo wspierane przez najnowsze dane z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa giganta streamingowego wynosi imponujące 295,12 miliarda USD, odzwierciedlając jego dominującą pozycję w branży rozrywkowej.
Wzrost przychodów Netflix pozostaje solidny, z 13% wzrostem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy na koniec drugiego kwartału 2024 roku i jeszcze silniejszym wzrostem o 16,76% w ostatnim kwartale. Jest to zgodne z obserwacją Piper Sandler dotyczącą wzrostu przychodów w średnim zakresie kilkunastu procent i wspiera pozytywne perspektywy firmy na rok 2025.
Wskazówki InvestingPro sugerują, że Netflix jest notowany przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, ze wskaźnikiem PEG wynoszącym 0,61. Wskazuje to, że akcje mogą być niedowartościowane, biorąc pod uwagę perspektywy wzrostu, potencjalnie wspierając podwyższoną cenę docelową Piper Sandler.
Ponadto, wskaźniki rentowności Netflix są silne, z marżą zysku operacyjnego wynoszącą 23,82% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Ta solidna rentowność wspiera pogląd Piper Sandler, że Netflix może przekroczyć swoje początkowe cele dotyczące marży operacyjnej na rok 2025.
Dla inwestorów poszukujących głębszego zrozumienia kondycji finansowej i potencjału wzrostu Netflix, InvestingPro oferuje 14 dodatkowych wskazówek, zapewniając kompleksową analizę wyników i perspektyw firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.