W piątek Piper Sandler wykazał zaufanie do MongoDB, Inc. (NASDAQ: MDB), podnosząc cenę docelową z 330,00 USD do 335,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Overweight dla akcji. Korekta nastąpiła po raportowanych kwartalnych zyskach MongoDB, które przewyższyły prognozy firmy i oznaczały potencjalny koniec dwuletniego okresu spowolnienia wzrostu.
Firma zauważyła, że wzrost przychodów MongoDB w drugim kwartale o 13% przekroczył prognozy na poziomie 9%, co może wskazywać na najniższy punkt ostatnich trendów wzrostowych. Rozwój ten może utorować drogę do przyspieszonego wzrostu w przyszłym roku. Pomimo zgłoszonego tempa wzrostu, firma uważa, że liczba ta nie odzwierciedla w pełni silnego popytu na usługi MongoDB.
Atlas, największy chmurowy produkt bazodanowy MongoDB, stanowi 71% sprzedaży i rośnie o ponad 30% po uwzględnieniu niewykorzystanych kredytów. Tempo wzrostu jest trzykrotnie szybsze niż w pozostałej części branży baz danych. Piper Sandler przewiduje, że wzrost MongoDB znormalizuje się powyżej 20% do końca przyszłego roku, nawet bez znaczącego wkładu sztucznej inteligencji, co stanowi dodatkową szansę na wzrost.
Perspektywy firmy dla MongoDB są optymistyczne, powołując się na firmę jako wysokiej jakości i rentowny wzrost. Jest dobrze pozycjonowana na rynku nowoczesnych baz danych w chmurze, korzystając z korzystnych trendów sekularnych. Zalety te mogą potencjalnie podwoić przychody firmy do poziomu od 4 do 5 miliardów dolarów w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat.
Wzrost ceny docelowej do 335 USD opiera się na podwyższonych szacunkach i wyższej wartości przedsiębiorstwa w roku kalendarzowym 2028 do wolnych przepływów pieniężnych (EV / FCF) 30 razy, w porównaniu z poprzednimi 28 razy. Korekta ta odzwierciedla oczekiwania firmy co do dalszego sukcesu finansowego i wyników rynkowych MongoDB.
W innych niedawnych wiadomościach MongoDB odnotowało 13% wzrost przychodów rok do roku w drugim kwartale roku podatkowego 2025, osiągając 478 mln USD. Wyniki te skłoniły Wells Fargo do utrzymania ratingu Overweight i podniesienia ceny docelowej dla MongoDB do 350 USD, w porównaniu z poprzednimi 300 USD. Podobnie Mizuho podniosło cenę docelową do 275 USD z 250 USD, utrzymując neutralną ocenę spółki.
Pozytywne korekty można przypisać dobrym wynikom MongoDB, szczególnie w zakresie produktów Atlas i Enterprise Advanced (EA). Firma odnotowała również dochód operacyjny non-GAAP w wysokości 52,5 mln USD i marżę operacyjną non-GAAP w wysokości 11%. Baza klientów MongoDB wzrosła do ponad 50 700, a w ciągu kwartału dodano ponad 1500 nowych klientów.
Zarząd MongoDB skorygował w górę swoje całoroczne prognozy i spodziewa się, że przychody w trzecim kwartale wyniosą od 493 do 497 mln USD, a przychody w całym roku podatkowym 2025 wyniosą od 1,92 do 1,93 mld USD.
InvestingPro Insights
Niedawny wzrost ceny docelowej Pipera Sandlera dla MongoDB, Inc. (NASDAQ: MDB) jest zgodny z niektórymi pozytywnymi wskaźnikami odzwierciedlonymi w finansach spółki i wynikach rynkowych. Według danych InvestingPro, MongoDB ma solidną stopę wzrostu przychodów na poziomie 29,15% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2023 r., co pokazuje zdolność firmy do znacznego zwiększenia sprzedaży. Wzrost ten uzupełnia wysoka marża zysku brutto w wysokości 74,52%, co podkreśla zdolność MongoDB do utrzymania rentowności w swojej podstawowej działalności.
InvestingPro Tips dodatkowo wzmacnia kondycję finansową MongoDB, podkreślając, że firma posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie i że oczekuje się, że jej dochód netto wzrośnie w tym roku. Dodatkowo, płynne aktywa MongoDB przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, zapewniając firmie stabilną poduszkę finansową. Czynniki te, w połączeniu z przewidywaniami analityków, że MongoDB stanie się rentowne w tym roku, wspierają optymistyczne prognozy przedstawione przez Piper Sandler.
Chociaż MongoDB nie wypłaca dywidendy, co wskazuje na strategię reinwestycji w wzrost i rozwój, kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 18,02 mld USD. Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy dostępnych jest 9 dodatkowych porad InvestingPro, oferujących kompleksowy wgląd w sytuację finansową i potencjał rynkowy MongoDB. Aby dokładniej zapoznać się z tymi informacjami, odwiedź dedykowaną stronę InvestingPro dla MongoDB pod adresem https://www.investing.com/pro/MDB.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.