W poniedziałek Oppenheimer podniósł cenę docelową dla HCA Healthcare Inc (NYSE: HCA) z 390,00 USD do 400,00 USD, utrzymując jednocześnie ocenę Outperform dla akcji. Analityk firmy podkreślił zdolność HCA Healthcare do radzenia sobie z wyzwaniami spowodowanymi przez niedawne huragany, które prawdopodobnie utrzymają się w czwartym kwartale i spowodują, że prognoza na cały rok 2024 będzie zbliżona do dolnej granicy przewidywanego zakresu.
Pomimo tych wyzwań, zarząd przewiduje, że wzrost zysków w 2025 roku spełni lub przekroczy długoterminowe cele firmy. Pewność ta opiera się na prognozach wzrostu liczby przyjęć na poziomie 3-4%, co przewyższa długoterminowy cel wynoszący 2-3%. Po wynikach trzeciego kwartału Oppenheimer dokonał niewielkich korekt swoich szacunków zysku na akcję na lata fiskalne 2024, 2025 i 2026 odpowiednio do 21,85 USD, 24,64 USD i 27,13 USD, co stanowi obniżkę w stosunku do poprzednich prognoz.
Analityk zwrócił uwagę, że HCA Healthcare wykazało się silnymi wynikami, sugerując, że słabość akcji po trzecim kwartale jest wynikiem tego, że firma stała się "ofiarą własnego sukcesu". Biorąc pod uwagę, że uwaga inwestorów zwraca się ku potencjalnemu wpływowi nadchodzących wyborów na płatności kierowane przez państwo, stanowisko Oppenheimera pozostaje pozytywne, zachęcając do kupowania akcji w obliczu niedawnego spadku cen.
Raport kończy się potwierdzeniem zaufania do perspektyw HCA Healthcare, sugerując, że silna trajektoria wzrostu firmy i strategiczne zarządzanie zewnętrznymi wyzwaniami dobrze pozycjonują ją na przyszłe wyniki.
W innych niedawnych wiadomościach, HCA Healthcare odnotowało 25% wzrost skorygowanego rozwodnionego zysku na akcję do 4,90 USD oraz 7,1% wzrost przychodów z tych samych placówek, pomimo wyzwań spowodowanych przez huragany Helene i Milton. Te klęski żywiołowe doprowadziły do szacunkowej straty w przychodach w wysokości 50 milionów USD w trzecim kwartale, z dodatkową prognozowaną stratą 200-300 milionów USD w czwartym kwartale.
Firma ujawniła również plany ekspansji, mające na celu dodanie 600 łóżek szpitalnych i 100 placówek ambulatoryjnych do końca 2024 roku. Na rok 2025 HCA Healthcare przewiduje wzrost wolumenu między 3% a 4%, przy czym formalne wytyczne zostaną przedstawione w styczniu.
Kilka firm skorygowało swoje ceny docelowe dla HCA Healthcare po tych wydarzeniach. KeyBanc Capital Markets obniżyło swoją cenę docelową do 420 USD, podczas gdy TD Cowen dostosowało swój cel do 440 USD. Tymczasem Mizuho utrzymało swój cel na poziomie 425 USD, a Cantor Fitzgerald podniósł swój cel do 405 USD. Te korekty odzwierciedlają ostatnie wyniki i przyszłe oczekiwania wobec HCA Healthcare analizowane przez te firmy.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane InvestingPro są zgodne z pozytywną perspektywą Oppenheimera dla HCA Healthcare. Pomimo znacznego spadku akcji w ciągu ostatniego tygodnia, z całkowitym zwrotem z ceny w ciągu 1 tygodnia wynoszącym -11,49%, długoterminowe wyniki HCA pozostają silne. Firma może pochwalić się 62,66% całkowitym zwrotem z ceny w ciągu 1 roku i 35,07% zwrotem od początku roku, co wskazuje na odporność w obliczu krótkoterminowych wyzwań.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że HCA agresywnie odkupuje akcje i podnosi dywidendę przez 4 kolejne lata, co świadczy o zaufaniu zarządu do kondycji finansowej firmy. Jest to zgodne z opinią analityka na temat zdolności HCA do radzenia sobie z wyzwaniami i utrzymania wzrostu.
Wskaźnik P/E firmy wynoszący 16,3 oraz wzrost przychodów o 10,23% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy potwierdzają prognozę analityka dotyczącą dalszego wzrostu zysków. Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 9 dodatkowych wskazówek, które mogą dostarczyć dalszego wglądu w pozycję rynkową HCA i jej przyszłe perspektywy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.