W czwartek Citi powtórzyło swoje pozytywne nastawienie do NVIDIA (NASDAQ: NVDA), utrzymując rekomendację Kupuj i cenę docelową 150,00 USD dla akcji. Perspektywy firmy wynikają z raportowanych zysków NVIDIA, które przekroczyły oczekiwania i zapewniły solidną prognozę. Sprzedaż firmy NVIDIA w lipcowym kwartale wyniosła 30 miliardów dolarów, co jest zgodne z wyższą granicą przewidywanego przedziału 29-30 miliardów dolarów. Dodatkowo, prognoza na październik-kwartał (Oct-Q) została ustalona na poziomie 32,5 mld USD, co odpowiada środkowemu punktowi oczekiwanego przedziału 32-33 mld USD.
Kierownictwo wyraziło przekonanie co do zbliżającej się premiery produktu Blackwell, którego produkcja rozpocznie się w październiku-czwartku i przewiduje kilka miliardów dolarów sprzedaży w styczniu-czwartku. Pomimo tego optymizmu, firma spodziewa się obniżenia marży brutto w ciągu najbliższych dwóch kwartałów ze względu na większy udział produktów H200/HBM. Citi zauważył, że chociaż może to prowadzić do niższych marż brutto, ich szacunki zysku na akcję (EPS) za styczeń-kwartał pozostają niezmienione, chociaż spodziewają się, że konsensus wśród innych analityków może się obniżyć.
Analiza Citi sugeruje, że cena akcji NVIDIA może pozostać w pewnym przedziale w ciągu najbliższych dwóch kwartałów. Firma spodziewa się znacznego wzrostu sprzedaży i marży brutto w ujęciu rok do roku, począwszy od kwartału kwietniowego, dzięki produktowi Blackwell.
Kolejnym ważnym wydarzeniem, które może mieć wpływ na akcje, według Citi, są styczniowe targi Consumer Electronics Show (CES), które mogą służyć jako katalizator.
Firma zwróciła również uwagę na ciągły wzrost popularności sztucznej inteligencji (AI), która wciąż znajduje się na wczesnym i średnim etapie, zwłaszcza że popyt na AI w przedsiębiorstwach rośnie wraz z rozwojem agentów AI. Oczekuje się, że NVIDIA odnotuje 10-20-krotny wzrost zapotrzebowania na obliczenia danych w perspektywie długoterminowej. Utrzymana przez Citi cena docelowa na poziomie 150 USD opiera się na stałej wielokrotności ~ 35x ceny do zysków (P / E) zastosowanej do szacunków EPS na rok kalendarzowy 2025 (CY25).
W innych niedawnych wiadomościach NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) była przedmiotem wielu recenzji analityków po ogłoszeniu ostatnich wyników. Goldman Sachs utrzymał ocenę Conviction Buy dla NVIDIA, powołując się na potencjał wzrostu centrów danych firmy jako istotny czynnik optymizmu.
Firma podniosła również cenę docelową NVIDIA do 135,00 USD. UBS potwierdził swoją rekomendację Kupuj z ceną docelową 150 USD dla NVIDIA, wskazując na znaczny wzrost zobowiązań zakupowych i zobowiązań do dostaw NVIDIA jako kluczowy wskaźnik przyszłego wzrostu. Pomimo prognozowanego spadku marż brutto, UBS spodziewa się solidnego wzrostu przychodów w nadchodzących kwartałach.
Cantor Fitzgerald utrzymał rekomendację Overweight dla NVIDIA z ceną docelową 175,00 USD, podkreślając solidne wyniki NVIDII pomimo obaw związanych z opóźnieniem produktu Blackwell. Firma podniosła swoje szacunki zysku na akcję (EPS) dla NVIDII na rok kalendarzowy 2025 do 4,00 USD.
Jefferies podtrzymał rekomendację Kupuj i cenę docelową na poziomie 150,00 USD dla NVIDIA, podkreślając silny popyt na produkty Hopper. Firma zwróciła uwagę, że opóźnienie produktu Blackwell nie jest już powodem do niepokoju, a prognozy przychodów w miliardach mają rozpocząć się w czwartym kwartale.
KeyBanc utrzymał ocenę "przeważaj" i cenę docelową 180,00 USD dla NVIDIA, powołując się na wiodącą pozycję NVIDIA w sektorze ogólnej sztucznej inteligencji. Firma wyraziła przekonanie, że NVIDIA jest w stanie poradzić sobie z opóźnieniem Blackwell i wykorzystać swoją pozycję rynkową.
InvestingPro Insights
Ponieważ NVIDIA (NASDAQ:NVDA) nadal porusza się po dynamicznym krajobrazie półprzewodników, najnowsze dane i wskazówki InvestingPro zapewniają głębszy kontekst finansowy dla inwestorów po pozytywnych prognozach Citi. Kapitalizacja rynkowa NVIDIA wynosi imponujące 3090,0 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w branży. Pomimo wysokiego wskaźnika P/E na poziomie 72,84, który może sugerować wyższą wycenę, spółka wykazała znaczny wzrost przychodów, z niezwykłym wzrostem o 208,27% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 1 kwartału 2023 r.
InvestingPro Tips podkreśla, że NVIDIA jest czołowym graczem w swojej branży, a analitycy przewidują dalszy wzrost sprzedaży w bieżącym roku. Silna kondycja finansowa firmy jest oczywista, z płynnymi aktywami przewyższającymi krótkoterminowe zobowiązania i przepływami pieniężnymi, które mogą wygodnie pokryć płatności odsetek. Co więcej, NVIDIA utrzymała wypłaty dywidend przez 13 kolejnych lat, co może świadczyć o jej zaangażowaniu w zwroty dla akcjonariuszy. Warto zauważyć, że dostępnych jest ponad 19 dodatkowych porad InvestingPro, które mogą zaoferować dalszy wgląd w wyniki finansowe i pozycję rynkową NVIDIA.
Dla inwestorów rozważających długoterminowy potencjał NVIDIA, istotna rola firmy w sektorze sztucznej inteligencji i jej obiecująca linia produktów Blackwell są kluczowymi czynnikami, które należy obserwować. Przy utrzymanej przez Citi rekomendacji Kupuj i cenie docelowej na poziomie 150,00 USD, nadchodzące wydarzenia NVIDII, takie jak prezentacja na Consumer Electronics Show, mogą zapewnić dodatkowy impuls dla akcji. Platforma InvestingPro oferuje kompleksową analizę spółki NVIDIA, w tym szacunek wartości godziwej na poziomie 109,5 USD, który inwestorzy mogą porównać z celami analityków i nastrojami rynkowymi.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.