NVIDIA Corporation (NASDAQ: NASDAQ:NVDA) utrzymała rating Kupuj od Summit Insights, mimo że firma wyraziła obawy co do perspektyw marży brutto giganta technologicznego na nadchodzące kwartały.
Analityk Summit Insights zwrócił uwagę na rozczarowujące prognozy marży dla NVIDII na kwartały październikowy i styczniowy, przypisując potencjalną krótkoterminową niepewność w zakresie marży brutto i wyników przychodów przejściu na procesor graficzny "Blackwell".
Firma przyznała, że wyzwania związane ze zmianą kroku maski związane z "Blackwell", ale przewiduje rozwiązanie na początku 2025 roku. Analityk spodziewa się, że NVIDIA sprzeda wszystkie swoje niskomarżowe istniejące etapy maski "Blackwell" w kolejnych dwóch kwartałach. Dzięki tej sprzedaży Summit Insights przewiduje, że wyniki NVIDII ponownie nabiorą tempa w FY26, po rozwiązaniu przejścia z "Hopper" na "Blackwell".
Chociaż okres przejściowy może wprowadzić pewną zmienność do wyników finansowych NVIDIA, Summit Insights pozostaje przekonany o zdolności firmy do poruszania się po zmianach. Podtrzymanie przez firmę oceny Kupuj odzwierciedla optymistyczne perspektywy dla długoterminowych wyników firmy NVIDIA, pomimo bezpośredniej presji na marże.
Komentarz analityka podkreśla strategiczny charakter zmian produktowych NVIDIA, sugerując, że obecna presja na marże jest fazą tymczasową. Prognoza Summit Insights dotycząca silnego odbicia w FY26 wskazuje na wiarę w strategiczne planowanie i pozycję rynkową firmy NVIDIA.
Z innych niedawnych wiadomości, NVIDIA Corporation poinformowała o rekordowych przychodach w swoim ostatnim wezwaniu do przedstawienia wyników finansowych. Firma ogłosiła przychód w wysokości 30 miliardów dolarów, co oznacza 15% wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem i 122% wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem.
Kluczowe znaczenie dla tego sukcesu miały przychody NVIDIA z centrów danych, które osiągnęły 26,3 miliarda dolarów, głównie dzięki dużemu popytowi na platformy obliczeniowe Hopper i GPU.
Firmy analityczne Edward Jones i Stifel utrzymały swoje ratingi odpowiednio "Trzymaj" i "Kupuj" dla NVIDIA. Edward Jones przypisuje swoją ocenę obecności NVIDIA na rynku akceleratorów centrów danych, podczas gdy Stifel powołuje się na solidne wyniki firmy i jej strategiczne inicjatywy.
NVIDIA prognozuje również przychody w trzecim kwartale na poziomie 32,5 miliarda dolarów, przewidując wzrost w architekturze Hopper i produktach Blackwell. Firma wyjaśniła obawy dotyczące opóźnień w architekturze Blackwell, stwierdzając, że dokonano modyfikacji w celu zwiększenia wydajności produkcji bez żadnych zmian funkcjonalnych.
Wreszcie, NVIDIA ogłosiła autoryzację odkupu akcji o wartości 50 miliardów dolarów, sygnalizując zaufanie do swojej kondycji finansowej i perspektyw na przyszłość.
InvestingPro Insights
NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) była przedmiotem obszernej analizy, a najnowsze dane z InvestingPro zapewniają dodatkowy kontekst dla inwestorów rozważających pozycję spółki. NVIDIA może pochwalić się doskonałym Piotroski Score na poziomie 9, co wskazuje na dobrą kondycję finansową, a analitycy przewidują wzrost sprzedaży w bieżącym roku. Jest to zgodne z optymistycznymi długoterminowymi prognozami Summit Insights dla firmy, pomimo obecnej presji na marże.
Na uwagę zasługują również wskaźniki wydajności firmy, ze znacznym wzrostem przychodów o 208,27% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (od 1. kwartału 2025 r.). Marża zysku brutto NVIDIA wynosi imponujące 75,29% w tym samym okresie, co podkreśla zdolność firmy do utrzymania rentowności. Co więcej, z wysokim zwrotem z aktywów na poziomie 70,1%, NVIDIA pokazuje swoją efektywność w wykorzystywaniu swojej bazy aktywów.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro dla NVIDIA, w tym spostrzeżenia na temat mnożników wyceny i zmienności cen akcji. Warto zauważyć, że NVIDIA jest notowana przy wysokiej wielokrotności zysków, co może być punktem do rozważenia dla tych, którzy oceniają obecną wycenę akcji. Z kapitalizacją rynkową wynoszącą 3090,0 mld USD, NVIDIA jest znaczącym graczem w branży technologicznej, a jej strategiczne posunięcia są uważnie obserwowane przez rynek.
Aby dokładniej zapoznać się z danymi finansowymi i wynikami rynkowymi spółki NVIDIA, inwestorzy mogą zapoznać się z pełną gamą porad InvestingPro, która obecnie zawiera 19 dodatkowych porad dotyczących spółki NVIDIA na stronie https://www.investing.com/pro/NVDA.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.