Analityk Mizuho utrzymał neutralną rekomendację dla Allegion (NYSE: ALLE) z ceną docelową 135,00 USD. Perspektywa analityka wynika z niedawnych spotkań inwestorów w Toronto z dyrektorem finansowym Allegion Mike Wagnesem, dyrektorem ds. rachunkowości Nickiem Musialem i wiceprezesem ds. relacji inwestorskich Joshem Pokrzywińskim.
Analityk wyraził uznanie dla silnych fundamentów biznesowych Allegion, które obejmują zróżnicowaną specyfikację i potencjał wzrostu udziału w rynku, rosnący segment zamków elektronicznych oraz koncentrację na niszowych rozwiązaniach programowych.
Pomimo tych pozytywów, stanowisko firmy w sprawie akcji pozostaje niezmienione od czasu obniżenia oceny do neutralnej w lutym 2024 r., kiedy akcje były notowane na poziomie około 130 USD.
W tym czasie Mizuho skorygowało swoją cenę docelową ze 141 USD do 135 USD, powołując się na zrównoważony scenariusz ryzyka i zysku. Obecna cena akcji wynosi 137 USD i chociaż strategia i profil biznesowy spółki są uważane za solidne, pogląd Mizuho nie uległ zmianie.
W analizie przyznano również, że niższe stopy procentowe mogą zwiększyć zainteresowanie inwestorów sektorami wrażliwymi na stopy procentowe, takimi jak produkty budowlane. Niektóre kluczowe punkty dyskusji podczas spotkań obejmowały segment instytucjonalny Allegion, który pozostaje mocnym punktem, międzynarodowy zwrot firmy w kierunku wzrostu oraz strategiczne skupienie się na przejęciach.
W innych niedawnych wiadomościach, dostawca rozwiązań bezpieczeństwa Allegion poinformował o zachęcających wynikach za drugi kwartał, ze wzrostem rok do roku zarówno w sektorze mieszkaniowym, jak i niemieszkaniowym.
Firma ogłosiła skorygowany zysk na akcję w wysokości 1,96 USD, co odzwierciedla wzrost o 11,4% w porównaniu z rokiem poprzednim i przekracza oczekiwania analityków. Przychody również wzrosły do 965,6 mln USD, co stanowi wzrost o 5,8% w porównaniu z rokiem poprzednim, przekraczając konsensus szacunków.
Mizuho Securities skorygowało jednak swoje prognozy dla akcji Allegion, obniżając cenę docelową do 135 USD ze 141 USD, utrzymując jednocześnie neutralną rekomendację. Decyzja ta odzwierciedla obawy o niższe mnożniki rynkowe i niepewność na rynkach końcowych.
Mimo to Mizuho podniosło swoje szacunki zysku na akcję (EPS) na lata 2024 i 2025, powołując się na dobre wyniki operacyjne Allegion.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.