We wtorek Mizuho potwierdziło swoją rekomendację "przewyższaj" oraz cenę docelową 250,00 USD dla akcji ResMed (NYSE:RMD), firmy specjalizującej się w produktach do leczenia zaburzeń snu, takich jak obturacyjny bezdech senny (OSA). Stanowisko firmy pojawia się po Dniu Inwestora ResMed, podczas którego przedstawiono Plan 2030, obejmujący szereg strategicznych inicjatyw mających na celu napędzanie wzrostu.
Plan 2030 ResMed podkreśla cztery kluczowe obszary: wykorzystanie korzyści diagnostycznych z partnerstw z Samsung Galaxy i urządzeniami do noszenia Apple, potencjalne rozszerzenie wskazań dla Zepbound firmy Eli Lilly później w tym roku, bieżącą ocenę rozwiązań OSA przez Nyxoah i Apnimed oraz ekspansję na powiązane rynki, w tym leczenie bezsenności.
Długoterminowy plan (LRP) przewiduje wzrost przychodów na wysokim poziomie jednocyfrowym (HSD) oraz dźwignię zysku na akcję (EPS), co skutkowałoby niskim dwucyfrowym (low-DD) wzrostem zysku netto.
Analityk Mizuho wyraził zaufanie do planu, sugerując, że niedawny spadek ceny akcji ResMed stanowi atrakcyjną okazję dla inwestorów. Firma skorygowała swoje przyszłe szacunki zysków dla ResMed, aby odzwierciedlić przewidywany wpływ Planu 2030.
Strategiczne skupienie się ResMed na rozszerzaniu oferty produktów i wykorzystaniu postępów technologicznych w obszarze urządzeń do noszenia odzwierciedla zaangażowanie firmy w innowacje i wiodącą pozycję na rynku rozwiązań opieki zdrowotnej związanych ze snem. Oczekuje się, że potencjalne rozszerzenie wskazań dla Zepbound, leku firmy Eli Lilly, później w tym roku będzie miało również pozytywny wpływ na trajektorię wzrostu firmy.
Perspektywa analityka podkreśla przekonanie, że kompleksowe podejście ResMed do leczenia zaburzeń snu, w tym ekspansja na rynek bezsenności, pozycjonuje firmę do trwałego długoterminowego wzrostu. Plan 2030 ma na celu wykorzystanie zmieniającego się krajobrazu opieki zdrowotnej i rosnącej częstości występowania zaburzeń snu na całym świecie.
W innych niedawnych wiadomościach, ResMed doświadczył wzmożonej aktywności ze strony różnych firm analitycznych. Baird utrzymał rekomendację "przewyższaj" dla ResMed, powołując się na potencjał wzrostu firmy na rynku snu i jej strategiczne wykorzystanie technologii. Jednocześnie RBC Capital podniosło cenę docelową dla ResMed w oparciu o solidną prognozę firmy do 2030 roku, napędzaną postępami w sztucznej inteligencji, wyższymi wskaźnikami ponownego zaopatrzenia i planami wejścia na nowe rynki.
ResMed odnotował również 9% wzrost przychodów grupy w czwartym kwartale roku fiskalnego 2024, osiągając 1,22 mld USD, głównie dzięki silnej sprzedaży masek w Stanach Zjednoczonych. Firma zdołała zmniejszyć swoje zadłużenie o 300 mln USD i odkupiła 232 000 akcji za 50 mln USD. Pomimo tych pozytywnych wyników finansowych, Oppenheimer i Needham utrzymały rekomendację "trzymaj" dla ResMed, wskazując na potencjalne wyzwania na rynku bezdechu sennego ze względu na wzrost terapii GLP-1.
Baird potwierdził rekomendację "przewyższaj". Jednak Wolfe Research obniżyło rekomendację dla ResMed do "niedoważaj", wskazując na potencjalne zakłócenia na rynku. Te ostatnie wydarzenia odzwierciedlają zróżnicowane perspektywy analityków dotyczące wyników finansowych ResMed i dynamiki rynku.
Spostrzeżenia InvestingPro
Strategiczny Plan 2030 ResMed dobrze wpisuje się w jego obecne wyniki finansowe i pozycję rynkową. Według danych InvestingPro, ResMed wykazał silny wzrost przychodów o 10,95% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do Q4 2024 roku. Ta trajektoria wzrostu wspiera cel firmy dotyczący wysokiego jednocyfrowego wzrostu przychodów określony w długoterminowym planie.
Kondycja finansowa firmy jest dodatkowo podkreślona przez solidne wskaźniki rentowności. ResMed może pochwalić się marżą zysku brutto na poziomie 57,38% i marżą zysku operacyjnego na poziomie 29,54% w tym samym okresie, co wskazuje na efektywne działanie i silną siłę cenową w segmentach rynku.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że ResMed zwiększał dywidendę przez 12 kolejnych lat, ze znaczącym wzrostem dywidendy o 20,45% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Ten konsekwentny wzrost dywidendy, w połączeniu ze zdolnością firmy do utrzymania wypłat dywidendy przez 13 kolejnych lat, odzwierciedla zaufanie zarządu do długoterminowej stabilności finansowej i perspektyw wzrostu ResMed.
Ponadto, akcje ResMed wykazały imponujące wyniki, z całkowitym zwrotem z ceny w ciągu roku na poziomie 60,11% według najnowszych danych. Jest to zgodne z poglądem analityka Mizuho, że niedawny spadek ceny akcji może stanowić atrakcyjny punkt wejścia dla inwestorów.
Dla osób zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dla ResMed, zapewniając kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.