We wtorek JPMorgan podtrzymał swoją niedoważającą rekomendację i cenę docelową 115,00 USD dla Tesli (NASDAQ: NASDAQ:TSLA), po ostatnich kwartalnych danych dotyczących sprzedaży i produkcji producenta pojazdów elektrycznych. Akcje Tesli odnotowały znaczny wzrost, rosnąc o 10.2% w porównaniu ze wzrostem S&P 500 o 0.6%.
Wzrost ten nastąpił pomimo tego, że firma odnotowała spadek dostaw pojazdów rok do roku drugi kwartał z rzędu, z 5% spadkiem w drugim kwartale 2024 roku. Kontrastuje to z szerszym rynkiem pojazdów elektrycznych na baterie (BEV), który według szacunków JPMorgan wzrósł o około 22% rok do roku w tym samym okresie.
Analiza firmy sugeruje, że Tesla traci udział w rynku, nie tylko w sektorze BEV, ale także w porównaniu z całym przemysłem motoryzacyjnym, który odnotował 3% wzrost rok do roku w drugim kwartale. Dodatkowo, wyniki Tesli zostały ustalone na tle globalnego rynku pojazdów z silnikami spalinowymi, który podobno pozostał na niezmienionym poziomie rok do roku w drugim kwartale.
Pomimo spadku dostaw pojazdów Tesli, pozytywne nastroje inwestorów przypisywano kilku czynnikom. Po pierwsze, spadek sprzedaży nie był tak gwałtowny, jak mógłby być. Po drugie, Tesla zdołała lepiej dostosować swoją produkcję do popytu konsumentów, co powinno pomóc w ustabilizowaniu kapitału obrotowego i wolnych przepływów pieniężnych firmy. Po trzecie, Tesla poczyniła znaczne postępy w segmencie magazynowania energii, co może stanowić cenną przeciwwagę dla kurczącej się branży motoryzacyjnej.
Cena docelowa ustalona przez JPMorgan odzwierciedla ciągłą ostrożność firmy w odniesieniu do akcji Tesli, w szerszym kontekście wyników firmy i trendów rynkowych. Ocena niedoważenia sugeruje, że firma uważa, że akcje Tesli mogą osiągać gorsze wyniki w porównaniu ze średnim zwrotem z akcji w uniwersum analityków.
W innych ostatnich wiadomościach Tesla odnotowała znaczące zmiany. Unia Europejska rozważa nałożenie ceł na chińskie pojazdy elektryczne (EV), w tym te produkowane przez Teslę. Komisja Europejska może potwierdzić tymczasowe cła w wysokości do 37,6% na różne chińskie marki motoryzacyjne, w tym modele Tesli produkowane w Chinach. Decyzja ta zostanie poddana pod głosowanie członków UE w październiku. Cła mają na celu przeciwdziałanie korzyściom, jakie chińscy producenci otrzymują dzięki dotacjom.
Fundusze ETF ARK Cathie Wood zmniejszyły swoje udziały w Tesli, sprzedając 62 867 akcji. Mimo to dostawy Tesli w drugim kwartale przekroczyły oczekiwania, osiągając 444 000 sztuk, co stanowi niewielki wzrost w stosunku do konsensusu FactSet i własnych szacunków firmy. Jednak w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, liczba dostaw stanowiła spadek o 5%.
Wedbush Securities podniósł cenę docelową dla Tesli z 275 USD do 300 USD, utrzymując rekomendację Outperform dla akcji. Korekta ta nastąpiła po lepszych niż oczekiwano dostawach Tesli w drugim kwartale. Z drugiej strony Truist Securities utrzymał rekomendację Trzymaj dla akcji Tesli z ceną docelową 162,00 USD.
InvestingPro Insights
Ponieważ Tesla (NASDAQ: TSLA) porusza się po obecnej dynamice rynku, niezbędna jest precyzyjna analiza kondycji finansowej firmy i wyników akcji. Według danych InvestingPro, Tesla posiada znaczącą kapitalizację rynkową w wysokości 737,53 mld USD, przy wskaźniku P / E wynoszącym 53,27, co wskazuje na wysoką wielokrotność zysków, którą inwestorzy są skłonni zapłacić za każdego dolara zysków. Jest on nieco wyższy niż skorygowany wskaźnik P/E za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., który wynosi 54,02. Co więcej, wzrost przychodów Tesli w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wyniósł 10,12%, co pokazuje zdolność firmy do zwiększania sprzedaży pomimo wyzwań rynkowych.
InvestingPro Tips podkreśla pozycję Tesli jako znaczącego gracza w branży motoryzacyjnej, z płynnymi aktywami, które przekraczają krótkoterminowe zobowiązania, co sugeruje solidne podstawy finansowe. Analitycy zauważyli jednak obawy, takie jak wysoki wskaźnik P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków i prognozowany spadek dochodu netto w tym roku. Ponadto ostatnie wyniki akcji charakteryzowały się zmiennością, ze znacznymi zwrotami w ciągu ostatniego tygodnia, miesiąca i trzech miesięcy, ale spadkiem całkowitych zwrotów sześciomiesięcznych i od początku roku.
Inwestorom poszukującym głębszego spojrzenia na finanse i wyniki Tesli, InvestingPro zapewnia dodatkowe wskazówki i wskaźniki. Obecnie dostępnych jest jeszcze 22 porad InvestingPro, które mogą zaoferować dalszy wgląd w pozycję rynkową Tesli oraz potencjalne ryzyko lub możliwości inwestycyjne. Zainteresowani czytelnicy mogą zapoznać się z tymi wskazówkami i skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, wzbogacając swoją strategię inwestycyjną o kompleksowe dane i analizy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.