W poniedziałek Jefferies zaktualizował swoje stanowisko w sprawie DCC Plc (LSE:DCC) (OTC:DCCPF), wiodącej międzynarodowej grupy zajmującej się sprzedażą, marketingiem i usługami wsparcia, podnosząc cenę docelową do 76,00 GBP z 74,00 GBP. Firma potwierdziła swoją rekomendację Kupuj dla akcji spółki.
Korekta ceny docelowej wynika z nowej analizy Jefferies, która sugeruje, że konsensus może nie w pełni uwzględniać potencjalny wzrost w segmentach biznesowych DCC. W szczególności firma wskazuje, że może istnieć niedoszacowanie połączonego efektu wzrostu marży w działalności energetycznej DCC opartej na wolumenie, która obejmuje ropę naftową, LPG i biopaliwa, oraz wysokiego jednocyfrowego wzrostu w sektorze energii innej niż wolumen, w szczególności w instalacjach fotowoltaicznych.
Prognoza zysku na akcję (EPS) Jefferies dla DCC wynosi 2% powyżej konsensusu na rok obrotowy 2025, a różnica ta ma wzrosnąć do 5% do roku obrotowego 2027. Wycena DCC przez firmę inwestycyjną wykorzystuje podejście sum-of-the-parts (SOTP), w którym dywizje są porównywane z ich kluczowymi odpowiednikami. Nowa cena docelowa na poziomie 7600 pensów stanowi 15-krotność szacowanego wskaźnika ceny do zysków (PE) na rok obrotowy 2025.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.