Jefferies utrzymał rekomendację Trzymaj dla Verint Systems (NASDAQ: VRNT), ale obniżył cenę docelową z 32,00 USD do 28,00 USD.
Korekta nastąpiła po raportowanych zyskach spółki, które nie spełniły oczekiwań, przy całkowitych przychodach niższych o 1% i zysku na akcję (EPS) o 7%.
Niedobór został przypisany opóźnieniu w uwolnionej umowie dotyczącej oprogramowania jako usługi (SaaS).
Pomimo braku zysków, kierownictwo Verint potwierdziło swoje cele na rok fiskalny 2025 (FY25) w zakresie przychodów i EPS. Zauważyli również, że pipeline dla ich produktów Bot pozostaje silny. Jednak prognoza wzrostu SaaS w pakiecie do FY25 jest nadal ustalona na poziomie 14%, czyli poniżej celu około 20% ustalonego w grudniu.
Kierownictwo firmy podkreśliło, że na ostatnie wyniki nie miały wpływu czynniki makroekonomiczne ani zakłócenia w przestrzeni sztucznej inteligencji (AI). Potwierdzenie przyszłych celów sugeruje zaufanie do strategicznego kierunku firmy, pomimo obecnych wyzwań.
W innych niedawnych wiadomościach Verint Systems podał wyniki za drugi kwartał, nie spełniając zarówno górnych, jak i dolnych szacunków konsensusu. Firma odnotowała skorygowany zysk na akcję w wysokości 0,49 USD, poniżej oczekiwanych 0,53 USD, oraz przychody w wysokości 210,17 mln USD, poniżej konsensusu szacunkowego na poziomie 212,81 mln USD.
Pomimo tych danych, Verint podkreślił 40% wzrost rok do roku w rezerwacjach sztucznej inteligencji (AI) i 15% przyspieszenie wzrostu przychodów w pakiecie SaaS.
Evercore ISI skorygował swoje prognozy dla Verint Systems, obniżając cenę docelową do 30 USD z 34 USD, utrzymując jednocześnie rating In-Line. Korekta była spowodowana opóźnieniem transakcji o 1,5 miliona dolarów i mieszanymi wynikami za drugi kwartał.
Kierownictwo Verint podtrzymało jednak swoje prognozy przychodów na rok fiskalny 2025 na poziomie około 933 mln USD, co wskazuje na około 5% wzrost rok do roku w środkowym punkcie i zysk na akcję (EPS) w wysokości 2,90 USD.
W raporcie podkreślono również wzrost o 10,7% rok do roku całkowitych rocznych przychodów z oprogramowania jako usługi (SaaS) (ARR), przy czym nowe ARR netto wzrosły o 113% do 18,8 mln USD. Verint zaktualizował swoją strategię, aby umożliwić starszym i nieobowiązkowym klientom SaaS wdrażanie botów AI, co wcześniej było dostępne wyłącznie dla klientów SaaS.
InvestingPro Insights
W świetle ostatniego raportu o zyskach Verint Systems (NASDAQ: VRNT) warto rozważyć dodatkowe spostrzeżenia z InvestingPro. Agresywna strategia odkupu akcji spółki, jak zauważono w jednym z porad InvestingPro, sygnalizuje wiarę kierownictwa w wewnętrzną wartość spółki. Jest to dodatkowo poparte faktem, że Verint był rentowny w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a analitycy prognozują wzrost dochodu netto w tym roku. Dzięki wysokiej stopie zwrotu dla akcjonariuszy czynniki te mogą spodobać się inwestorom poszukującym spółek z pozytywną polityką wykupu i perspektywami rentowności.
InvestingPro Data wykazuje kapitalizację rynkową w wysokości 1,84 mld USD i wskaźnik ceny do zysków (P/E) na poziomie 62,77, co sugeruje wycenę premium. Przychody za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2025 r. wyniosły 915,1 mln USD, przy skromnej stopie wzrostu na poziomie 1,58%. Pomimo niedawnej korekty ceny docelowej przez Jefferies, szacunki wartości godziwej analityków i InvestingPro plasują Verint odpowiednio na 38 USD i 42,98 USD, co wskazuje na potencjalne niedowartościowanie przy obecnej cenie 29,87 USD.
Dla osób zainteresowanych głębszą analizą dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które zapewniają kompleksowe zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej Verint. Wskazówki te, które obejmują wgląd w mnożniki zysków i rentowność, można znaleźć na stronie https://www.investing.com/pro/VRNT.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.