GREENWICH, Conn. - Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ:IBKR), globalna zautomatyzowana platforma brokerska o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 75,46 mld USD, opublikowała miesięczne dane dotyczące elektronicznego brokera za grudzień, ujawniając znaczący wzrost rok do roku w kapitale klientów i aktywności handlowej. Silne wyniki firmy odzwierciedla imponujący zwrot na poziomie 110,24% w ciągu ostatniego roku, według danych InvestingPro.
Firma odnotowała średnią dzienną liczbę transakcji przynoszących przychód (DARTs) na poziomie 3,267 mln w ciągu miesiąca, co oznacza wzrost o 66% w porównaniu z poprzednim rokiem, choć nieznacznie spadek o 1% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Kapitał klientów na koniec okresu wyniósł 568,2 mld USD, co stanowi znaczący wzrost o 33% w porównaniu z poprzednim rokiem, przy marginalnym spadku o 1% w stosunku do listopada. Ten wzrost jest zgodny z solidną kondycją finansową firmy, która otrzymała ogólną ocenę "ŚWIETNĄ" od InvestingPro, oferującego szczegółową analizę w kompleksowym raporcie Pro Research.
Salda pożyczek na depozyt zabezpieczający dla klientów zakończyły miesiąc na poziomie 64,2 mld USD, co oznacza wzrost o 45% w porównaniu z rokiem poprzednim i 7% wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca. Tymczasem salda kredytowe klientów, w tym ubezpieczone depozyty bankowe, osiągnęły 119,7 mld USD, co stanowi wzrost o 15% rok do roku i 1% w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Broker odnotował również wzrost bazy klientów, z liczbą kont klientów osiągającą 3,34 mln, co stanowi 30% wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem i 3% w stosunku do listopada. Ponadto, roczna średnia liczba rozliczonych DARTs na konto klienta wyniosła 219. Ten wzrost przyczynił się do silnego wzrostu przychodów firmy o 16,66% i imponującej marży zysku brutto na poziomie 90,43%.
Średnie prowizje za rozliczone zlecenia z prowizją obejmowały 1,84 USD za akcje, 3,82 USD za opcje na akcje i 4,56 USD za kontrakty futures, przy czym szacunki prowizji za futures obejmują opłaty giełdowe, rozliczeniowe i regulacyjne na poziomie około 57%.
Inne dane finansowe dla Interactive Brokers obejmowały zysk z wyceny rynkowej portfela amerykańskich papierów skarbowych w wysokości 0,3 mln USD za kwartał i 1,8 mln USD za rok zakończony 31 grudnia. Strategia dywersyfikacji walutowej firmy, mierzona w GLOBALs, koszyku 10 głównych walut, odnotowała spadek o 0,58% w grudniu i 1,45% w skali roku.
Przedstawiono szczegółowe koszty realizacji transakcji dla klientów IBKR PRO, przy czym średni całkowity koszt transakcji akcjami U.S. Reg.-NMS w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wyniósł około 4,1 punktów bazowych w stosunku do dziennego benchmarku VWAP.
Ten raport wyników opiera się na komunikacie prasowym Interactive Brokers Group, która jest znana ze swojego technologicznego podejścia do usług brokerskich, obsługując indywidualnych inwestorów, fundusze hedgingowe i innych profesjonalnych traderów poprzez zaawansowaną platformę.
Interactive Brokers jest doceniana nie tylko za swoją platformę handlową, ale także za wysiłki w zapewnianiu efektywnej kosztowo realizacji transakcji, kompleksowych narzędzi do zarządzania ryzykiem i portfelem oraz szerokiej gamy produktów inwestycyjnych. Firma utrzymuje wypłaty dywidendy przez 15 kolejnych lat, demonstrując konsekwentne zwroty dla akcjonariuszy. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje i analizy, w tym dodatkowe ProTips i wskaźniki finansowe, odwiedź InvestingPro.
W innych ostatnich wiadomościach, Interactive Brokers Group dokonała znaczących postępów zarówno w wynikach finansowych, jak i postępie technologicznym. Firma odnotowała solidne wyniki za trzeci kwartał 2024 roku, z rekordowym wzrostem liczby kont klientów, kapitału i przychodów. Konkretnie, dodano 196 000 nowych kont i odnotowano 46% wzrost kapitału klientów, osiągając 541,5 mld USD. Zarówno przychody z prowizji, jak i dochód odsetkowy netto osiągnęły nowe szczyty, odpowiednio 435 mln USD i 802 mln USD.
Interactive Brokers ulepszyła również swoje oferty technologiczne. Firma zaktualizowała platformę handlową IBKR Desktop, wprowadzając przyjazne dla użytkownika funkcje, takie jak Options Wizard i konfigurowalne łańcuchy opcji. Firma wprowadziła również podsumowania wiadomości generowane przez AI dla swoich klientów, mające na celu usprawnienie procesu śledzenia informacji istotnych dla rynku.
Ponadto, Interactive Brokers zaktualizowała swój Portal Doradczy, zapewniając klientom zaawansowane narzędzia do zarządzania portfelem inwestycyjnym. Warto zauważyć, że dla doradców z USA dodano Generator Komentarzy AI, narzędzie pomagające w tworzeniu niestandardowych raportów wyników portfela i komentarzy rynkowych.
Mimo ostrożnego podejścia do kryptowalut, założyciel Interactive Brokers, Thomas Peterffy, zasugerował, aby inwestorzy przeznaczyli niewielką część swojego majątku netto na Bitcoina. Firma uznała rosnące zainteresowanie walutami cyfrowymi i rozpoczęła oferowanie handlu kryptowalutami w 2021 roku. To są najnowsze wydarzenia z Interactive Brokers Group.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.