REDWOOD CITY, Kalifornia - Informatica (NYSE: INFA), firma specjalizująca się w zarządzaniu danymi w chmurze opartym na sztucznej inteligencji, niedawno zainicjowała program odkupu akcji, planując wykupić akcje zwykłe klasy A o wartości 100 milionów dolarów do końca 2024 roku. Działanie to następuje po zatwierdzeniu przez Radę Dyrektorów Informatica upoważnienia do odkupu o wartości 400 milionów dolarów w dniu 29.10.2024.
Firma zamierza sfinansować odkup, wykorzystując dostępne rezerwy gotówkowe. Na dzień 30.09.2024, Informatica raportowała posiadanie 1,2 miliarda dolarów w gotówce, ekwiwalentach gotówki i krótkoterminowych inwestycjach, z około 313 milionami rozwodnionych akcji w obiegu.
Proces odkupu będzie prowadzony poprzez transakcje na otwartym rynku, potencjalnie ustrukturyzowane zgodnie z Regułą 10b-18 Ustawy o Giełdzie Papierów Wartościowych z 1934 roku. Informatica może również wykorzystać plany zgodne z Regułą 10b5-1 do realizacji odkupu akcji w ramach tego upoważnienia.
Dokładna liczba akcji do odkupienia oraz czas tych transakcji będą zależeć od różnych czynników rynkowych, w tym ceny akcji, wolumenu obrotu i ogólnych warunków rynkowych. W związku z tym nie ma pewności co do dokładnego czasu i kwoty odkupów.
To ogłoszenie zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które opierają się na informacjach obecnie dostępnych dla Informatica i obejmują przewidywania dotyczące przyszłych wydarzeń. Stwierdzenia te nie są gwarancją przyszłych wyników i podlegają ryzykom i niepewnościom. W związku z tym rzeczywiste wyniki mogą znacząco różnić się od tych przewidywanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości.
Okresowe zgłoszenia Informatica do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym Raport Roczny na Formularzu 10-K za rok zakończony 31.12.2023 oraz najnowszy Raport Kwartalny na Formularzu 10-Q za kwartał zakończony 30.09.2024, zawierają dalsze szczegóły dotyczące ryzyka i niepewności, które mogą wpłynąć na wyniki finansowe i operacyjne firmy.
Ten artykuł informacyjny opiera się na oświadczeniu prasowym Informatica.
W innych niedawnych wiadomościach, Informatica zainicjowała wtórną ofertę 16 milionów akcji zwykłych klasy A. Oferta, prowadzona przez Goldman Sachs & Co. LLC, jest związana z pewnymi funduszami powiązanymi z Permira i Canada Pension Plan Investment Board, z dodatkową opcją zakupu do 2,4 miliona akcji w ciągu 30 dni. Informatica nie otrzyma żadnych wpływów z tej oferty.
Jeśli chodzi o wyniki finansowe, Informatica odnotowała solidny trzeci kwartał fiskalny 2024 roku. Wyniki finansowe firmy charakteryzowały się 36% wzrostem rok do roku w rocznych powtarzalnych przychodach (ARR) z subskrypcji w chmurze, które osiągnęły 748 milionów dolarów. Całkowity ARR wzrósł również o 6,7% do 1,68 miliarda dolarów, a dochód operacyjny non-GAAP wzrósł o 18%.
Zaangażowanie firmy w strategię opartą wyłącznie na chmurze było widoczne, ponieważ całkowite przychody wzrosły o 3,4% rok do roku. Jednak ARR z samodzielnie zarządzanych subskrypcji i utrzymania nadal spadał ze względu na to strategiczne przesunięcie. Patrząc w przyszłość, Informatica potwierdziła swoje prognozy na cały rok, przewidując całkowite przychody między 448 milionów a 468 milionów dolarów na czwarty kwartał 2024 roku, a ARR z subskrypcji w chmurze ma osiągnąć między 829 milionów a 843 miliony dolarów. Jasne jest, że te ostatnie wydarzenia podkreślają ciągły wzrost Informatica i strategiczne skupienie się na ofertach chmurowych.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawna decyzja Informatica o rozpoczęciu programu odkupu akcji o wartości 100 milionów dolarów jest zgodna z kilkoma kluczowymi wskaźnikami finansowymi i spostrzeżeniami z InvestingPro. Silna pozycja gotówkowa firmy wynosząca 1,2 miliarda dolarów, o której mowa w artykule, znajduje odzwierciedlenie w ocenie InvestingPro, że aktywa płynne Informatica przewyższają zobowiązania krótkoterminowe. Ta siła finansowa wspiera zdolność firmy do finansowania programu odkupu bez narażania jej stabilności operacyjnej.
Dane InvestingPro pokazują, że Informatica ma kapitalizację rynkową wynoszącą 7,57 miliarda dolarów, przy wskaźniku ceny do zysku (P/E) wynoszącym 115,09. Chociaż ten wskaźnik P/E może wydawać się na pierwszy rzut oka wysoki, ważne jest, aby zauważyć, że wskazówki InvestingPro sugerują, że Informatica jest notowana przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do jej krótkoterminowego wzrostu zysków. Sugeruje to, że program odkupu akcji może być postrzegany jako strategiczny ruch mający na celu wykorzystanie tego, co firma postrzega jako niedowartościowanie swoich akcji.
Ponadto Informatica może pochwalić się imponującymi marżami zysku brutto, przy czym dane InvestingPro pokazują marżę zysku brutto na poziomie 80,25% za ostatnie dwanaście miesięcy do trzeciego kwartału 2024 roku. Ta wysoka rentowność, w połączeniu z oczekiwaniem, że zysk netto ma wzrosnąć w tym roku, jak podkreślono w wskazówkach InvestingPro, stanowi solidną podstawę dla inicjatywy odkupu akcji firmy.
Inwestorzy rozważający akcje Informatica mogą uznać za wartościowe zbadanie dodatkowych 11 wskazówek InvestingPro, które mogą oferować głębsze spostrzeżenia na temat kondycji finansowej i perspektyw wzrostu firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.