W piątek Goldman Sachs potwierdził rekomendację Kupuj dla akcji NASDAQ:CRWD, CrowdStrike Holdings, podnosząc cenę docelową do 324 USD z wcześniejszych 295 USD. Ta rekomendacja nastąpiła po niedawnej konferencji Fal.Con 2024 firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem, w której uczestniczył analityk.
Podczas wydarzenia CrowdStrike zaprezentował swój produkt Falcon Flex, który podobno przyczynia się do ponad 65% średniego wzrostu rocznych powtarzalnych przychodów (ARR). Analityk zauważył brak znaczących dyskusji na temat rezygnacji klientów lub zmniejszenia sprzedaży, przyznając, że uczestnicy konferencji byli prawdopodobnie z góry nastawieni na wspieranie CrowdStrike.
Raport podkreślił kilka kluczowych atutów CrowdStrike, w tym solidne organiczne badania i rozwój, strategiczne podejście do fuzji i przejęć skupiające się na integracji stosu technologicznego oraz wyrafinowaną bazę klientów, która docenia tempo innowacji firmy i przewagi architektoniczne. Analityk sugeruje, że te czynniki pozycjonują CrowdStrike do rozwoju w znacznie większy podmiot w dłuższej perspektywie, szczególnie w branży, która doświadcza trendu w kierunku konsolidacji.
Pomimo pozytywnych perspektyw, analityk ostrzegł, że widoczność w najbliższym okresie jest niska, a obecne szacunki rynkowe dotyczące nowego ARR netto i wolnych przepływów pieniężnych na drugą połowę roku fiskalnego 2025 mogą być zbyt optymistyczne. Niemniej jednak, wszelkie potencjalne krótkoterminowe korekty ceny akcji CrowdStrike w ciągu najbliższych sześciu miesięcy mają być tymczasowe, z przewidywaną poprawą widoczności w przyszłym roku. Analityk wskazał również na niedobór wysokiej jakości alternatywnych platform w sektorze bezpieczeństwa jako powód do dalszego zaufania do akcji.
W innych niedawnych wiadomościach, CrowdStrike Holdings przekroczył oczekiwania w drugim kwartale fiskalnym pod względem rocznych powtarzalnych przychodów, przychodów i zysku na akcję non-GAAP. Jednak prognozy na trzeci kwartał fiskalny i rok fiskalny 2025 były niższe od konsensusu, co spowodowało korekty w prognozach różnych firm analitycznych. Scotiabank, Truist Securities, CapitalOne i Piper Sandler utrzymały swoje odpowiednie oceny CrowdStrike, odzwierciedlając zaufanie do potencjału wzrostu firmy pomimo niepewności związanych z krótkoterminowymi prognozami finansowymi.
Zarząd CrowdStrike potwierdził swój długoterminowy cel rocznych powtarzalnych przychodów (ARR) w wysokości 10 miliardów USD do roku fiskalnego 2031. Aby to osiągnąć, firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem uruchomiła strategiczne inicjatywy, takie jak CrowdStrike Financial Services, i nawiązała partnerstwa z Dazz i 1Password w celu wzmocnienia środków bezpieczeństwa w chmurze.
Te ostatnie wydarzenia następują po udanym pokonaniu przez CrowdStrike poważnego wyzwania na początku tego roku, gdy aktualizacja oprogramowania doprowadziła do globalnych awarii. Umiejętności zarządzania kryzysowego firmy zostały poddane próbie, a następnie zaprezentowane podczas wydarzenia Fal.Con 2024. Zdolność firmy do pozyskiwania nowych klientów, a także jej strategie upsellingu i cross-sellingu, mają być kluczowymi czynnikami wpływającymi na przychody firmy do 2025 roku.
Spostrzeżenia InvestingPro
Optymistyczne stanowisko Goldman Sachs wobec CrowdStrike Holdings jest dodatkowo wspierane przez kluczowe wskaźniki finansowe i dane dotyczące wyników rynkowych. Przy znaczącej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 67,99 miliarda USD, CrowdStrike jest istotnym graczem w przestrzeni cyberbezpieczeństwa. Dane InvestingPro wskazują na wysoki wskaźnik ceny do zysku (P/E) wynoszący 396,59, co sugeruje, że inwestorzy są skłonni płacić premię za potencjał zarobkowy firmy. Potwierdza to solidny wzrost przychodów firmy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, wynoszący 33,07%, podkreślając silny popyt na oferty CrowdStrike na rynku cyberbezpieczeństwa.
Ponadto, wskazówki InvestingPro ujawniają, że CrowdStrike posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie i oczekuje się wzrostu dochodu netto w tym roku, co jest pozytywnym wskaźnikiem dla zdrowia finansowego firmy i przyszłych perspektyw. Te czynniki, w połączeniu z faktem, że CrowdStrike osiągnął wysokie zwroty w ciągu ostatniego roku, stanowią przekonujący argument za potencjałem akcji. Dla inwestorów poszukujących bardziej szczegółowej analizy, dostępnych jest ponad 15 dodatkowych wskazówek InvestingPro, które głębiej analizują finanse CrowdStrike i wyniki rynkowe.
Chociaż wysokie mnożniki wyceny, takie jak wskaźniki P/E i cena/wartość księgowa, mogą budzić obawy co do obecnej wyceny akcji, silne wyniki firmy w przeszłości i optymistyczne perspektywy wzrostu mogą uzasadniać premię dla inwestorów skoncentrowanych na wzroście. Ponieważ CrowdStrike nadal wprowadza innowacje i rozszerza swoją ofertę produktową, pozostaje godną uwagi akcją w branży cyberbezpieczeństwa.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.