W środę Citi utrzymało pozytywne nastawienie do NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), podtrzymując rekomendację Kupuj i cenę docelową na poziomie 150,00 USD. Analityk firmy prognozował, że łączna sprzedaż firmy NVIDIA i centrów danych w lipcu będzie zgodna z oczekiwaniami i wyniesie odpowiednio około 28,5 mld USD i 24,8 mld USD.
Przewiduje się wzrost o około 1 miliard dolarów w stosunku do szacunków ulicy, chociaż liczba ta jest niższa niż 2 miliardy dolarów odnotowane w poprzednich czterech kwartałach. Ten konserwatywny szacunek przypisuje się komentarzom dotyczącym łańcucha dostaw i obawom związanym z opóźnieniami procesorów graficznych Blackwell.
W odniesieniu do kwartału październikowego, Citi szacuje całkowitą sprzedaż NVIDIA na 31,9 mld USD, nieco powyżej oczekiwań Street na poziomie 31,5 mld USD. Firma sugeruje, że potencjalna sprzedaż może wynieść od 32 do 33 miliardów dolarów, w oparciu o komentarze innych firm. Ponieważ NVIDIA przygotowuje się do podania wyników po zamknięciu rynku 28 sierpnia, oczekuje się, że uwaga inwestorów skupi się na kilku kluczowych obszarach.
Obejmują one potencjalne opóźnienia procesorów graficznych Blackwell i ich wpływ na styczeń-kwartał i rok kalendarzowy 2025, popyt na modele H100 i H200 w drugiej połowie 2024 r., popyt przedsiębiorstw w kontekście rosnącej liczby agentów AI, aktualizacje dotyczące opóźnień w dostawach sieci i dynamiki Ethernet Spectrum X, a także implikacje suwerennej sztucznej inteligencji i ryzyko dodatkowych ograniczeń dotyczących procesorów graficznych nowej generacji w Chinach.
Citi przewiduje, że szacunki Street prawdopodobnie wzrosną w kwartałach czerwcowym i październikowym. Firma spodziewa się również, że komentarze Blackwella uspokoją inwestorów co do dobrych prognoz NVIDII na rok kalendarzowy 2025.
Po tych wydarzeniach Citi przewiduje, że akcje NVIDII mogą osiągnąć nowe 52-tygodniowe maksimum. Komentarz analityka podkreśla pozytywne perspektywy dla wyników NVIDII i jej potencjalnej trajektorii rynkowej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.