W czwartek Citi zrewidowało swoją prognozę dla ConAgra Brands Inc (NYSE:CAG), obniżając cenę docelową spółki spożywczej z 33,00 USD do 31,00 USD, utrzymując jednocześnie neutralną rekomendację. Rewizja nastąpiła po znaczącym spadku wartości akcji ConAgra, które tego samego dnia odnotowały spadek o 8%, co stanowiło największy spadek wśród spółek z sektora pakowanej żywności.
Korekta ceny docelowej nastąpiła po tym, jak wyniki ConAgra za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2025 nie spełniły oczekiwań dotyczących sprzedaży i zysków. Spółka zasugerowała również niższy niż oczekiwano zysk na akcję (EPS) w drugim kwartale, ale potwierdziła swoje całoroczne prognozy na rok fiskalny 2025.
Na ocenę Citi wpłynęła rozmowa z ConAgra, która dostarczyła informacji o pewności spółki co do odbicia zysków w drugiej połowie roku fiskalnego. Jako powody tej oczekiwanej poprawy wymieniono m.in. korzystniejsze porównania rok do roku. Mimo to Citi wyraziło ostrożność w swoich prognozach dotyczących ożywienia ConAgra w drugiej połowie roku fiskalnego 2025, biorąc pod uwagę utrzymujące się wyzwania związane z wolumenem sprzedaży i potencjał zwiększonych promocji, które nie są obecnie uwzględnione w prognozach spółki.
Jeśli chodzi o wycenę, akcje ConAgra są notowane przy niższych wskaźnikach ceny do zysku (P/E) i wartości przedsiębiorstwa do zysku przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją (EV/EBITDA) w porównaniu do średnich historycznych i innych spółek z branży spożywczej. Jednak Citi pozostaje niechętne do przewidywania wzrostu wyceny akcji ConAgra, powołując się na utrzymujące się niepewności, które mogą wpłynąć na zdolność spółki do spełnienia swoich prognoz.
W innych ostatnich wiadomościach, ConAgra Brands Inc. doświadczyła szeregu istotnych wydarzeń. Sprzedaż spółki w pierwszym kwartale spadła o 3,8% do 2,79 mld USD, co stanowi większy spadek niż przewidywany przez ekspertów rynkowych spadek o 2,1%. Mimo to ConAgra potwierdziła swoje prognozy na rok fiskalny 2025, wskazując, że rok przebiega zgodnie z planem, z skorygowanym EPS w przedziale od 2,60 USD do 2,65 USD i wzrostem organicznej sprzedaży netto w przedziale od -1,5% do 0%.
W odpowiedzi na te wydarzenia Stifel utrzymał rekomendację "Trzymaj" dla ConAgra z niezmienioną ceną docelową 30,00 USD, podczas gdy Goldman Sachs potwierdził rekomendację "Conviction Buy" dla akcji ConAgra, utrzymując cenę docelową 36,00 USD. Inne firmy analityczne, takie jak Jefferies i Citi, również skorygowały swoje ceny docelowe, przy czym Jefferies podniósł ją do 30 USD z 27 USD, a Citi do 33 USD z 30 USD, utrzymując neutralne rekomendacje.
ConAgra podjęła strategiczne kroki, w tym przejęcie Sweetwood Smoke & Co., rozszerzając swoje portfolio o FATTY Smoked Meat Sticks. Podczas Walnego Zgromadzenia akcjonariusze zatwierdzili poprawkę dotyczącą zwolnienia z odpowiedzialności dla kadry kierowniczej i wybrali jedenastu kandydatów na stanowiska dyrektorów.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu do obecnej sytuacji finansowej ConAgra Brands. Pomimo niedawnego spadku cen akcji, ConAgra utrzymuje solidną stopę dywidendy na poziomie 4,65%, co może być atrakcyjne dla inwestorów nastawionych na dochód. Jest to zgodne z wskazówką InvestingPro, która podkreśla, że ConAgra wypłaca dywidendy nieprzerwanie od 49 lat, demonstrując silne zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy.
Wskaźnik P/E spółki wynosi 32,06, co jest wyższe niż skorygowany forward P/E wynoszący 11,23 za ostatnie dwanaście miesięcy do Q1 2025 roku. Ta rozbieżność sugeruje, że rynek może wyceniać przyszłe oczekiwania wzrostu, pomimo niedawnych wyzwań.
Kolejna wskazówka InvestingPro wskazuje, że oczekuje się wzrostu zysku netto w tym roku, co mogłoby potwierdzić pewność spółki co do odbicia zysków w drugiej połowie roku fiskalnego, o czym wspomniano w artykule. Warto jednak zauważyć, że 4 analityków obniżyło swoje prognozy zysków na nadchodzący okres, co odzwierciedla ostrożność wyrażoną przez Citi.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 5 dodatkowych wskazówek, które mogą dostarczyć dalszych informacji na temat kondycji finansowej ConAgra i jej perspektyw na przyszłość.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.