Cantor Fitzgerald potwierdził swoje pozytywne nastawienie do NVIDIA Corporation (NASDAQ: NASDAQ:NVDA), utrzymując rekomendację Overweight i cenę docelową 175,00 USD dla akcji. Analityk firmy podkreślił solidne wyniki NVIDII pomimo obaw związanych z opóźnieniem produktu Blackwell. NVIDIA poinformowała o przekroczeniu swoich prognoz o 2 mld USD i przewiduje wzrost o 2,5 mld USD kwartał do kwartału w trzecim kwartale.
Prognoza przewyższa poprzednie sekwencyjne wytyczne na poziomie 1,9 mld USD i 2 mld USD.
Analityk zauważył, że prognozy NVIDII dotyczące marż brutto (GM) na rok kalendarzowy 2024 pozostają stabilne na poziomie połowy 70%, chociaż sugeruje to, że wynik za czwarty kwartał może być niższy od konsensusu, potencjalnie około 72-73% w porównaniu z przewidywanymi 75,6%. Wynika to ze zbliżającej się premiery Blackwell i wyższych cen TSMC od 1 stycznia. Oczekuje się jednak, że wyższe średnie ceny sprzedaży i lepszy wzrost przychodów będą konsekwentnie wspierać marże operacyjne (OM) na poziomie połowy 60%.
Przewiduje się, że wzrost centrów danych NVIDIA będzie dość znaczący w przyszłym roku, według CEO firmy. Analiza przeprowadzona przez Cantor Fitzgerald sugeruje, że postępy firmy w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) są zbyt krytyczne dla hiperskalerów i konsumenckich firm internetowych, aby je zignorować, a firma nie widzi żadnych zmian w narracji AI, która wspiera działalność NVIDIA.
Cantor Fitzgerald podniósł swoje szacunki zysku na akcję (EPS) dla NVIDIA na rok kalendarzowy 2025 do 4,00 USD i widzi wyraźną ścieżkę do 4,50 USD, a nawet 5,00 USD. Przy cenie 117 USD po godzinach handlu, firma uważa, że akcje NVIDII są niedowartościowane, notowane na poziomie 29x/26x/23x przyszłych zysków, co jest uważane za zbyt atrakcyjne, aby je przeoczyć.
W innych ostatnich wiadomościach, NVIDIA Corporation odnotowała lawinę aktywności analityków po ostatnich wynikach finansowych. Jefferies utrzymał rekomendację Kupuj z ceną docelową 150 USD, pomimo zysków niższych niż oczekiwano, i podkreślił silny popyt na produkty Hopper firmy NVIDIA.
KeyBanc również potwierdził rekomendację "przeważaj" i cenę docelową 180 USD, powołując się na wiodącą pozycję NVIDII w sektorze ogólnej sztucznej inteligencji i jej zdolność do radzenia sobie z opóźnieniem GPU Blackwell.
Barclays podtrzymał ocenę Overweight z celem 145 USD, podkreślając kluczowe wydarzenia, które sugerują pozytywną trajektorię dla NVIDII, mimo że wytyczne firmy nie spełniają oczekiwań rynku.
DA Davidson utrzymał neutralne nastawienie z ceną docelową 90 USD, zwracając uwagę na silny wzrost przychodów NVIDIA, zwłaszcza w sektorze centrów danych. Raymond James podniósł cenę docelową do 140 USD, utrzymując ocenę Strong Buy i wyraził optymizm co do dalszego wzrostu przychodów firmy NVIDIA.
InvestingPro Insights
Uzupełniając analizę Cantor Fitzgerald, dane InvestingPro dostarczają w czasie rzeczywistym migawkę kondycji finansowej i wyników rynkowych firmy NVIDIA. NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) może pochwalić się solidnym Piotroski Score na poziomie 9, co wskazuje na dobre warunki finansowe, które mogą być atrakcyjne dla inwestorów poszukujących spółek o solidnych fundamentach. Ponadto status NVIDII jako znaczącego gracza w branży półprzewodników i sprzętu półprzewodnikowego jest wzmocniony przez imponujący wzrost przychodów, przy czym ostatnie dwanaście miesięcy od 1. kwartału 2025 r. wykazało oszałamiający wzrost o 208,27%. Ta trajektoria wzrostu jest zgodna z oczekiwaniami analityków dotyczącymi dalszego wzrostu sprzedaży w bieżącym roku.
Co więcej, kapitalizacja rynkowa NVIDIA wynosi skorygowane 3090,0 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność na rynku. Pomimo obrotu przy wysokiej wielokrotności zysków ze wskaźnikiem P / E wynoszącym 72,84, wyniki spółki uzasadniają zaufanie inwestorów, o czym świadczy wysoki zwrot w wysokości 157,56% w ciągu ostatniego roku. Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy, dostępnych jest ponad 19 dodatkowych porad InvestingPro, oferujących cenny wgląd w wskaźniki finansowe i wyniki akcji NVIDIA. Wskazówki te można dalej zgłębiać w InvestingPro, gdzie użytkownicy mogą korzystać z bogactwa eksperckich analiz w celu podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.