W poniedziałek BofA Securities utrzymał swoje neutralne stanowisko w sprawie akcji Oscar Health Inc (NYSE: OSCR), ze stałą ceną docelową 21,00 USD. Podczas dnia inwestora Oscar Health podkreślił swoją strategię osiągnięcia docelowych marż i podstawowych założeń niezbędnych do realizacji tych celów.
Firma przedstawiła ambitny plan, którego celem jest osiągnięcie 20% złożonej rocznej stopy wzrostu (CAGR) przychodów w latach 2024-2027, 5% marży operacyjnej i wygenerowanie 2,25 USD zysku na akcję (EPS) według GAAP.
BofA Securities uwzględnił w swojej prognozie większość podstawowych założeń dotyczących marży, w tym zarówno stałe, jak i zmienne koszty ogólne i administracyjne, a także docelowy wskaźnik strat medycznych (MLR).
Firma wyraża jednak bardziej konserwatywne prognozy dotyczące wzrostu udziału w rynku Oscar Health, przewidując 10% CAGR przychodów w przeciwieństwie do 20% celu firmy. W związku z tym BofA Securities skorygował swoje szacunki EPS na 2027 r. z 1,00 USD do 1,30 USD.
Podejście do wyceny Oscar Health zostało zmodyfikowane przez BofA Securities, aby odzwierciedlić 23-krotność szacowanego EPS na 2027 r., z 30% dyskontem, wspierając ustalony cel cenowy na poziomie 21,00 USD. Potwierdzona ocena neutralna sugeruje, że według BofA Securities obecna wycena Oscar Health uwzględnia już stosunkowo pozytywną prognozę, ale uwzględnia niepewność związaną z nadchodzącym klifem dotacji. Ta niepewność łagodzi perspektywę firmy dla akcji.
W innych ostatnich wiadomościach Oscar Health Inc. (NYSE: OSCR) doświadczył znaczących zmian. Dostawca ubezpieczeń zdrowotnych odnotował niedawno swój pierwszy zyskowny kwartał w pierwszym kwartale 2024 r., a łączne przychody osiągnęły 2,1 mld USD, co oznacza wzrost o 46% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Firma odnotowała również dochód netto w wysokości 178 mln USD, co stanowi znaczący zwrot w porównaniu z poprzednimi danymi.
Na froncie analitycznym BofA Securities zrewidowało swoje stanowisko w sprawie Oscar Health. Firma obniżyła ocenę akcji z Kupuj do Neutralnie, powołując się na obawy związane z potencjalnym wygaśnięciem dotacji giełdowych, które mają kluczowe znaczenie dla zysków spółki.
Firma skorygowała również cenę docelową Oscara Health do 21 USD, z 25 USD. Jednak w osobnej nocie BofA Securities podniósł cenę docelową akcji Oscar Health z 22 do 25 USD, utrzymując rekomendację Kupuj, w oparciu o zwiększone zaufanie do stabilności rynkowej spółki.
Oprócz wyników finansowych i działań analityków, Oscar Health odnotował wzrost całkowitej liczby członków, co wskazuje na solidny wzrost zarówno na istniejących, jak i nowych rynkach. Ostatnie wydarzenia odzwierciedlają dynamiczny krajobraz dla Oscar Health, z godnymi uwagi wynikami finansowymi, korektami analityków i wzrostem liczby członków.
InvestingPro Insights
Podczas gdy Oscar Health Inc (NYSE: OSCR) realizuje ambitne plany rozwoju i cele finansowe, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro oferują migawkę aktualnej pozycji rynkowej spółki. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 4,58 mld USD, Oscar Health jest notowany przy wysokiej wielokrotności ceny do wartości księgowej wynoszącej 4,44, co wskazuje na zaufanie inwestorów do wartości aktywów w stosunku do ceny akcji. Pomimo ujemnego wskaźnika P/E, który odzwierciedla wyzwania spółki związane z osiągnięciem rentowności w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, analitycy optymistycznie patrzą w przyszłość, prognozując wzrost dochodu netto w tym roku.
Wskazówki InvestingPro sugerują, że chociaż Oscar Health ma historię słabych marż zysku brutto, które obecnie wynoszą 21.87%, oczekuje się, że firma osiągnie rentowność w ciągu roku. Dodatkowo, akcje doświadczyły znacznej zmienności cen, ale wykazały silny zwrot w ciągu ostatnich trzech i sześciu miesięcy, z odpowiednio 32,06% i 139,7% całkowitym zwrotem z ceny. Wskaźniki te mogą być szczególnie interesujące dla inwestorów poszukujących możliwości wzrostu w sektorze opieki zdrowotnej, pomimo braku dywidend.
Dla tych, którzy rozważają głębszą analizę, InvestingPro zapewnia dodatkowe wskazówki dotyczące Oscar Health, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem dedykowanej platformy InvestingPro. Aby ulepszyć swoje badania inwestycyjne, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+. Dzięki 9 dodatkowym poradom InvestingPro inwestorzy mogą uzyskać kompleksowe zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej Oscar Health.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.