W czwartek RBC Capital Markets skorygował cenę docelową akcji CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD), lidera w zakresie ochrony punktów końcowych i obciążeń w chmurze, do 335 USD z poprzedniej wartości docelowej 345 USD. Firma podtrzymała ocenę Outperform dla akcji.
Korekta nastąpiła po ostatnim raporcie kwartalnym CrowdStrike, który według RBC Capital był lepszy niż oczekiwano. Analiza koncentrowała się w szczególności na perspektywach spółki, uznając pewien przewidywany wpływ awarii, która ma trwać do pierwszej połowy roku podatkowego 2026.
Mimo to RBC Capital dostrzega na horyzoncie kilka czynników wzrostu dla CrowdStrike, w tym przezwyciężenie obniżonych szacunków, możliwości na rynkach stanowych, lokalnych i federalnych w trzecim kwartale, potencjalny wzrost wydatków przed końcem czwartego kwartału oraz przyspieszenie w drugiej połowie roku podatkowego 2026 napędzane silnymi odnowieniami po ofertach zobowiązań klientów.
RBC Capital wyraziło przekonanie, że CrowdStrike jest w stanie wyjść silniejszym z awarii, podkreślając, że długoterminowe możliwości konsolidacji firmy pozostają niezmienione. Firma podkreśliła ciągłą wizję zarządu dotyczącą osiągnięcia 10 miliardów dolarów rocznych powtarzających się przychodów (ARR), sygnalizując pozytywne perspektywy dla trajektorii wzrostu CrowdStrike.
Korekta ceny docelowej odzwierciedla ocenę RBC Capital dotyczącą tymczasowych wyzwań stojących przed CrowdStrike, zrównoważoną wiarą firmy w solidne podstawy firmy i potencjał przyszłego wzrostu. Rating Outperform sugeruje, że RBC Capital spodziewa się, że wyniki CrowdStrike będą lepsze od średniego zwrotu z akcji objętych przez firmę w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy.
W innych niedawnych wiadomościach firma CrowdStrike Holdings zajmująca się cyberbezpieczeństwem podała dobre wyniki finansowe za drugi kwartał. Roczne powtarzalne przychody firmy (ARR) osiągnęły 3,865 mld USD, co oznacza wzrost o 31,9% rok do roku, a rekordowy dochód operacyjny non-GAAP wyniósł 227 mln USD, co oznacza wzrost o 46% w porównaniu z rokiem poprzednim. Pomimo tych solidnych wyników, całoroczna prognoza przychodów CrowdStrike została skorygowana w dół o około 100 milionów dolarów.
Korekta ta obejmuje odroczenie około 60 mln USD przychodów z drugiego kwartału w ramach pakietu zobowiązań CrowdStrike wobec klientów. W odpowiedzi na ostatnie wydarzenia kilka firm, w tym Cantor Fitzgerald, Goldman Sachs, Oppenheimer i Evercore ISI, skorygowało swoje ratingi i docelowe ceny CrowdStrike.
Firma wprowadziła również nowe pakiety zobowiązań dla klientów, aby złagodzić wpływ niedawnej awarii IT. Pomimo wyzwań, wyniki finansowe CrowdStrike pozostają zgodne ze standardami branżowymi, a firma nadal otrzymuje pozytywne opinie na temat swojej platformy Falcon.
InvestingPro Insights
Ponieważ RBC Capital Markets utrzymuje pozytywną perspektywę dla CrowdStrike Holdings, ze zmienioną ceną docelową i oceną Outperform, warto rozważyć dodatkowe spostrzeżenia dostarczone przez InvestingPro. Warto zauważyć, że CrowdStrike może pochwalić się silnym bilansem, posiadając więcej gotówki niż długu, co jest uspokajającym sygnałem dla inwestorów zaniepokojonych kondycją finansową spółki. Co więcej, analitycy spodziewają się wzrostu zysku netto w tym roku, co wzmacnia optymistyczny pogląd na przyszłe wyniki spółki.
Z perspektywy wyceny, kapitalizacja rynkowa CrowdStrike wynosi 65,67 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w sektorze cyberbezpieczeństwa. Spółka jest jednak notowana przy wysokiej wielokrotności zysków, ze wskaźnikiem P/E na poziomie 483,56, co wskazuje na wysokie oczekiwania inwestorów co do przyszłego wzrostu zysków. Przychody spółki wykazały imponujący wzrost w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, zwiększając się o 34,26%, co jest zgodne z czynnikami wzrostu zidentyfikowanymi przez RBC Capital.
Inwestorzy powinni zauważyć, że choć cena spółki odnotowała znaczny spadek w ciągu ostatnich trzech miesięcy, CrowdStrike zapewnił wysoki zwrot w wysokości 80,1% w ciągu ostatniego roku, pokazując swój potencjał do dużych zwrotów. Dla tych, którzy są zainteresowani dalszą eksploracją, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące CrowdStrike, z 15 dostępnymi spostrzeżeniami, zapewniającymi bardziej kompleksowe zrozumienie potencjału inwestycyjnego spółki.
Spostrzeżenia InvestingPro, w tym wysoka stopa zwrotu w ciągu ostatniego roku i oczekiwania dotyczące wzrostu dochodu netto, uzupełniają analizę przeprowadzoną przez RBC Capital Markets i oferują inwestorom szersze spojrzenie na perspektywy inwestycyjne CrowdStrike. Aby zagłębić się w te wskaźniki i odkryć więcej wskazówek, inwestorzy mogą odwiedzić dedykowaną stronę InvestingPro dla CrowdStrike pod adresem https://www.investing.com/pro/CRWD.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.