We wtorek Morgan Stanley utrzymał rekomendację Overweight dla akcji Tesli (NASDAQ: TSLA) z ceną docelową 310,00 USD, powołując się na imponujące wyniki spółki w drugim kwartale i znaczny napływ kapitału obrotowego z redukcji zapasów.
Dostawy Tesli w drugim kwartale przekroczyły oczekiwania, osiągając 443 956 sztuk w porównaniu z szacunkami Morgan Stanley na poziomie 427 303 i konsensusem prognoz na poziomie 437 812. Pobicie dostaw jest uważane za jedną z niewielu pozytywnych niespodzianek dla Tesli w tym roku.
Producent pojazdów elektrycznych odnotował również znaczną redukcję zapasów, dostarczając o 33 000 więcej jednostek niż wyprodukował w drugim kwartale, co doprowadziło do zwiększenia kapitału obrotowego o 1,5 miliarda dolarów. Liczba ta przekroczyła oczekiwania Morgan Stanley, co sugeruje, że prognoza firmy dotycząca spalenia wolnych przepływów pieniężnych (FCF) w wysokości 0,9 mld USD za kwartał może być bardziej konserwatywna niż to konieczne.
Wdrożenia Tesli w zakresie magazynowania energii również zrobiły wrażenie, a firma odnotowała rekordowo wysoki poziom 9,4 GWh w tym kwartale, prawie podwajając prognozę Morgan Stanley. Analityk podkreślił potencjał Tesla Energy do czerpania korzyści ze zwiększonych inwestycji w amerykańską sieć elektryczną, stymulowanych postępami w technologii sztucznej inteligencji.
Raport odzwierciedla również zmianę nastrojów inwestorów. Zaledwie kilka tygodni temu pojawiły się obawy dotyczące potencjalnego odrzucenia pakietu wynagrodzeń dyrektora generalnego Elona Muska za 2018 r., co mogło doprowadzić do zmiany zarządzania i strategii.
Mimo to, po pozytywnych wydarzeniach w drugim kwartale, inwestorzy pytają teraz o potencjalne katalizatory nadchodzących wyników kwartalnych Tesli i wyrażają zainteresowanie zastrzeżonymi modelami Morgan Stanley dla Tesla Energy i ich całkowitego adresowalnego rynku robotów humanoidalnych (TAM).
W innych ostatnich wiadomościach Tesla znalazła się w centrum uwagi, ponieważ dostawy pojazdów w drugim kwartale przekroczyły oczekiwania rynku. Firma dostarczyła łącznie 443 956 sztuk, co stanowi wzrost o 14,8% w porównaniu z pierwszym kwartałem. Jest to w dużej mierze przypisywane korektom cenowym, które stymulowały popyt klientów. Jednak sprzedaż pojazdów elektrycznych Tesli wyprodukowanych w Chinach odnotowała w czerwcu znaczny spadek o 24,2% rok do roku.
RBC Capital i Citi utrzymały swoje odpowiednie ratingi dla Tesli, przy czym RBC utrzymuje ocenę Outperform i cenę docelową 227,00 USD, a Citi utrzymuje ocenę Neutralną ze stałą ceną docelową 182,00 USD. Obie firmy spodziewają się pozytywnej reakcji kursu akcji Tesli po raporcie dotyczącym dostaw i produkcji.
W innych ostatnich wydarzeniach podkreślono wyjątkowe wyniki Tesli w zakresie magazynowania energii w drugim kwartale 2024 r., co wskazuje na potencjalny wzrost udziału w rynku.
W międzyczasie producent pojazdów elektrycznych Polestar odnotował stratę operacyjną w pierwszym kwartale w wysokości 231,7 mln USD z powodu znacznych ceł na produkowane w Chinach pojazdy elektryczne. Firma planuje dostosować swoją strategię produkcyjną, aby zmniejszyć zależność od chińskiej produkcji.
Z drugiej strony, chiński producent samochodów BYD odnotował znaczny 21% wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych w drugim kwartale, sygnalizując zaostrzenie wyścigu z Teslą (NASDAQ:TSLA). Oto niektóre z ostatnich wydarzeń w sektorze pojazdów elektrycznych.
InvestingPro Insights
Ponieważ Tesla (NASDAQ: TSLA) nadal imponuje liczbą dostaw w drugim kwartale i wydajnością kapitału obrotowego, Morgan Stanley utrzymuje bycze stanowisko. Inwestorom poszukującym głębszego zrozumienia finansowego InvestingPro zapewnia dane i spostrzeżenia w czasie rzeczywistym. Znacząca kapitalizacja rynkowa Tesli wynosząca 731,06 mld USD podkreśla jej znaczącą obecność w branży.
Pomimo wysokiego wskaźnika P / E na poziomie 53,37, odzwierciedlającego optymizm inwestorów, wskaźnik P / E spółki pozostał stosunkowo stabilny ze skorygowanym wskaźnikiem P / E na poziomie 53,44 za ostatnie dwanaście miesięcy od 1. kwartału 2024 roku. Co więcej, wzrost przychodów Tesli o 10,12% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy sygnalizuje silny popyt na jej pojazdy elektryczne, nawet jeśli kwartalny wzrost przychodów wykazuje spadek o 8,69% w 1. kwartale 2024 r.
Z inwestycyjnego punktu widzenia dwie wskazówki InvestingPro sugerują ostrożność: analitycy skorygowali w dół oczekiwania dotyczące zysków na nadchodzący okres, a wskaźnik RSI akcji wskazuje, że może on znajdować się na wykupionym terytorium. Niemniej jednak nie można przeoczyć znaczącej roli Tesli w branży motoryzacyjnej, a jej status jako znaczącego gracza jest dodatkowo wzmocniony przez dobre wskaźniki zwrotu w ciągu ostatniego tygodnia, miesiąca i trzech miesięcy.
Dla tych, którzy są zainteresowani bardziej kompleksową analizą, InvestingPro oferuje dodatkowe 21 wskazówek dla Tesli, do których można uzyskać dostęp za pomocą kodu promocyjnego PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.