W środę BofA Securities skorygowała swoją prognozę dla TE Connectivity (NYSE:TEL), globalnej firmy technologiczno-produkcyjnej, obniżając cenę docelową do 165 USD z poprzednich 173 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Kupuj dla akcji. Analiza firmy wskazuje na oczekiwanie, że przychody i zysk na akcję (EPS) spółki w czwartym kwartale będą zgodne z wytycznymi i szacunkami konsensusu na poziomie odpowiednio 4 mld USD i 1,94 USD.
Prognoza przychodów TE Connectivity na pierwszy kwartał roku fiskalnego 2025 wynosi 3,9 mld USD, co oznacza spadek o 2,5% w ujęciu kwartalnym i jest nieco poniżej szacunków rynkowych na poziomie 4 mld USD. Analityk przewiduje, że wytyczne na pierwszy kwartał mogą przekroczyć typowe trendy sezonowe, które zwykle wykazują spadek w przedziale od niskiego do średniego jednocyfrowego.
Ten potencjalny wzrost przypisuje się zwiększonym przychodom z obszaru sztucznej inteligencji i korzystnym ruchom kursów walut, choć jest on łagodzony przez słabszy sektor motoryzacyjny. Na ten moment nie oczekuje się pełnych wytycznych na rok fiskalny 2025.
Na rok fiskalny 2025 BofA Securities prognozuje przychody TE Connectivity na poziomie około 16,3 mld USD, co jest nieznacznie niższe od konsensusu szacowanego na 16,7 mld USD. Mimo niewielkiego obniżenia oczekiwanych przychodów, firma potwierdza rekomendację Kupuj, wskazując na konsekwentne dostarczanie przez spółkę solidnego wzrostu i poprawiającą się rentowność jako kluczowe powody pozytywnej perspektywy.
TE Connectivity, znana ze swoich rozwiązań w zakresie łączności i czujników, porusza się w zmieniającym się krajobrazie rynkowym, równoważąc wzrost w niektórych sektorach z wyzwaniami w innych. Wyniki spółki w nadchodzących kwartałach będą uważnie obserwowane przez inwestorów, gdy te prognozy i wytyczne się zmaterializują.
W innych niedawnych wiadomościach, TE Connectivity przeszło kilka znaczących zmian. Ostatnie wyniki finansowe spółki spełniły oczekiwania dotyczące sprzedaży i przekroczyły prognozy zysku na akcję, generując rekordowe 2 mld USD wolnych przepływów pieniężnych w ciągu pierwszych trzech kwartałów. Dodatkowo, firma wyraziła potencjalne zainteresowanie przyszłymi fuzjami i przejęciami zgodnie ze swoimi rynkami i technologiami.
Baird skorygował cenę docelową dla TE Connectivity, zauważając potencjał utrzymania wzrostu w sektorze Transportation Solutions do czwartego kwartału roku fiskalnego 2024, mimo potencjalnych opóźnień w sektorze przemysłowym. Tymczasem analitycy z Evercore ISI i Wolfe Research utrzymali rekomendację Outperform dla spółki, podczas gdy Citi i Truist Securities zachowały neutralne stanowisko.
Spółka ogłosiła zmiany w zarządzie, w tym powołanie Sama Eldessouky'ego do rady dyrektorów oraz przejście Steve'a Merkta, prezesa Transportation Solutions, do roli doradczej, z Aaronem Stuckim jako jego następcą. Ponadto, TE Connectivity restrukturyzuje się w dwa główne działy: Transportation Solutions i Industrial Solutions.
Na koniec, TE Connectivity przygotowuje się do przeniesienia z New York Stock Exchange do Irlandii, przy czym przejście ma zostać sfinalizowane do 30 września 2024 roku.
Spostrzeżenia InvestingPro
Wskaźniki finansowe i wyniki rynkowe TE Connectivity dostarczają dodatkowego kontekstu do analizy BofA Securities. Wskaźnik P/E spółki wynoszący 12,37 sugeruje stosunkowo atrakcyjną wycenę, szczególnie biorąc pod uwagę wskaźnik PEG na poziomie 0,18, co wskazuje na potencjalne niedowartościowanie w stosunku do perspektyw wzrostu. Jest to zgodne z utrzymaną przez BofA rekomendacją Kupuj, mimo obniżonej ceny docelowej.
Przychody spółki za ostatnie dwanaście miesięcy do III kwartału 2024 roku wyniosły 15,81 mld USD, z niewielkim spadkiem o 3,34% rok do roku. Ten punkt danych dostarcza perspektywy dla prognozy przychodów BofA na poziomie 16,3 mld USD na rok fiskalny 2025, sugerując oczekiwany powrót do wzrostu. Silna marża zysku brutto TE Connectivity na poziomie 33,89% i marża zysku operacyjnego wynosząca 18,31% pokazują zdolność spółki do utrzymania rentowności, wspierając pozytywne perspektywy BofA dotyczące poprawy rentowności spółki.
Wskazówki InvestingPro podkreślają konsekwentny wzrost dywidendy TE Connectivity, z 10,17% wzrostem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i obecną stopą dywidendy na poziomie 1,78%. Ten trend zwiększania zwrotów dla akcjonariuszy jest zgodny z solidną pozycją finansową spółki i może przyczynić się do jej atrakcyjności dla inwestorów.
Dla czytelników zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje 14 dodatkowych wskazówek dla TE Connectivity, zapewniając bardziej kompleksową analizę kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.