W poniedziałek firma Evercore ISI utrzymała pozytywne perspektywy dla Meta (NASDAQ:META) Platforms Inc. (NASDAQ:META), potwierdzając rekomendację "Outperform" z niezmienioną ceną docelową 600,00 USD. Firma przewiduje, że wyniki Meta w trzecim kwartale przewyższą oczekiwania, powołując się na silne otoczenie reklamy internetowej oraz solidne trendy w zakresie popytu i zwrotu z wydatków na reklamę (ROAS), szczególnie w przypadku Meta.
Analiza sugeruje, że obecny konsensus dotyczący wzrostu przychodów Meta w trzecim kwartale, który ma wynieść 17,6% rok do roku i 2,8% kwartał do kwartału, ma większy potencjał do pozytywnego zaskoczenia. Szacowana przez rynek marża operacyjna w trzecim kwartale na poziomie 39,2% jest również uważana za rozsądną, odzwierciedlając niewielki spadek w porównaniu z poprzednim rokiem, ale wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału.
Patrząc w przyszłość na czwarty kwartał, Evercore ISI uważa szacunki rynkowe dotyczące wzrostu przychodów o 14% kwartał do kwartału za nieco konserwatywne, biorąc pod uwagę historyczne trendy sezonowe, które pokazywały sekwencyjny wzrost przychodów między 16,1% a 17,5% w ciągu ostatnich trzech lat. Firma spodziewa się również, że Meta utrzyma swoje prognozy dotyczące całkowitych wydatków i nakładów inwestycyjnych na rok fiskalny 2024, zgodnie z tym, co przedstawiono podczas telekonferencji dotyczącej wyników za drugi kwartał.
Meta Platforms ma przedstawić wyniki za trzeci kwartał 30 października. Prognoza przychodów Evercore ISI wynosząca 40,5 mld USD oznacza wzrost o 18,7% rok do roku, co jest nieco powyżej projekcji rynkowej wynoszącej 40,2 mld USD. Szacunki firmy dotyczące dochodu operacyjnego w wysokości 15,7 mld USD są zgodne z konsensusem, co implikuje marżę na poziomie 38,7%, a szacunki zysku na akcję (EPS) według GAAP w wysokości 5,21 USD również są zgodne z oczekiwaniami rynku. Firma nie przewiduje, że Meta przedstawi prognozy finansowe na rok fiskalny 2025 w nadchodzącym raporcie, mimo pewnych spekulacji rynkowych sugerujących inaczej.
W innych niedawnych wiadomościach, Meta Platforms Inc. rozwija wyszukiwarkę opartą na sztucznej inteligencji, co jest strategicznym posunięciem mającym na celu zmniejszenie zależności od Google i Bing. Ta inicjatywa może potencjalnie zmienić sposób, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcję z pakietem produktów i usług Meta, sygnalizując zamiar firmy, by stać się bardziej samowystarczalnym podmiotem w ekosystemie cyfrowym.
Niedawno Meta ogłosiła również partnerstwo z Reuters w celu zintegrowania jego treści informacyjnych z chatbotem AI Meta, co stanowi pierwszą współpracę związaną z wiadomościami od kilku lat. Warunki finansowe tej umowy nie zostały ujawnione.
Ponadto, Bernstein podniósł cenę docelową dla Meta z 600 USD do 675 USD, utrzymując ocenę "Outperform". Optymizm firmy wynika z potencjalnych perspektyw podstawowej działalności Meta, w tym przewidywanego wprowadzenia reklam w Threads, ciągłego wzrostu Reels oraz wprowadzenia większej liczby narzędzi reklamowych Advantage+ opartych na sztucznej inteligencji. Bernstein odniósł się również do obaw dotyczących nakładów inwestycyjnych Meta, sugerując, że firma może osiągnąć zadowalający zwrot z zainwestowanego kapitału przy umiarkowanym wzroście podstawowych wydatków, jednocześnie kontynuując inwestycje w nowe przedsięwzięcia.
W obszarze zysków i przychodów, Meta wraz z innymi gigantami technologicznymi, takimi jak Alphabet, Microsoft, Apple i Amazon, ma przedstawić swoje kwartalne wyniki. Firmy te łącznie reprezentują znaczną część wagi indeksu S&P 500, co może mieć istotny wpływ na szersze indeksy rynkowe. Te ostatnie wydarzenia podkreślają strategiczne wysiłki Meta mające na celu dywersyfikację jej możliwości technologicznych i wzmocnienie pozycji rynkowej.
Spostrzeżenia InvestingPro
Silna pozycja finansowa Meta Platforms jest zgodna z optymistycznymi prognozami Evercore ISI. Według danych InvestingPro, Meta może pochwalić się imponującym wzrostem przychodów o 24,28% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, przewyższając oczekiwany wzrost o 17,6% rok do roku w trzecim kwartale. Ten solidny wzrost jest uzupełniony przez imponującą marżę zysku brutto na poziomie 81,49%, co wskazuje na efektywne zarządzanie kosztami.
Wskazówki InvestingPro podkreślają siłę finansową Meta, zauważając, że firma "posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie" oraz "aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe". Czynniki te przyczyniają się do elastyczności finansowej Meta i zdolności do inwestowania w inicjatywy wzrostowe, co wspiera pozytywne stanowisko Evercore dotyczące przyszłych wyników firmy.
Wskaźniki wyceny spółki są również godne uwagi. Przy wskaźniku P/E wynoszącym 28,81 i wskaźniku PEG 0,22, Meta wydaje się być wyceniana na atrakcyjnych poziomach w stosunku do perspektyw wzrostu. Wskazówka InvestingPro sugeruje, że Meta "jest notowana przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków", co może wskazywać na potencjał wzrostu dla inwestorów.
Dla czytelników zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje 17 dodatkowych wskazówek dla Meta Platforms, zapewniając kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.