We wtorek Piper Sandler potwierdził rekomendację Overweight i cenę docelową 315,00 USD dla akcji Tesla (NASDAQ:TSLA). Analityk firmy podkreślił znaczenie przychodów z oprogramowania Full Self-Driving (FSD) w ogólnych wynikach finansowych spółki. Mimo braku bezpośredniego ujawnienia przychodów z FSD przez Teslę, analityk podkreślił jego rolę we wzmacnianiu marży brutto firmy.
Raport opublikowany przez Piper Sandler zawiera tabelę szacującą przychody wygenerowane z oprogramowania FSD w III kwartale. Analityk zauważył, że przychody z FSD są wysoce korzystne dla marż zysku i stają się coraz ważniejszym czynnikiem w ogólnej marży brutto Tesli (NASDAQ:TSLA). Jednak ze względu na brak oddzielnego raportowania przychodów z FSD przez Teslę, inwestorzy napotkali trudności w ocenie dokładnego wpływu na wyniki III kwartału.
Analiza sugeruje, że część przychodów Tesli z FSD w kwartale miała charakter jednorazowy, jak na przykład rozpoznanie odroczonego przychodu. Analityk odradzał wykluczanie tego wpływu przy ocenie "rzeczywistej" marży brutto spółki w III kwartale. Oczekuje się, że Cybertruck, z potencjalnie wysokim wskaźnikiem adopcji FSD, będzie w nadchodzących kwartałach coraz bardziej przyczyniał się do struktury przychodów Tesli.
Ponadto firma przewiduje, że Tesla rozpozna ponad 800 milionów USD odroczonego przychodu w ciągu najbliższych 12 miesięcy, co dałoby ponad 200 milionów USD kwartalnie. Ta prognoza podkreśla rosnące znaczenie finansowe oprogramowania FSD dla modelu biznesowego Tesli, w miarę jak firma kontynuuje innowacje w dziedzinie autonomicznej jazdy.
W innych ostatnich wiadomościach, oczekuje się, że Alphabet Inc. ujawni swoje kwartalne wyniki, gdzie przewiduje się najwolniejszy wzrost przychodów od roku. Microsoft Corp. i Tesla Inc. również były w centrum uwagi ze względu na ich mieszane wyniki na rynku. Akcje Ford Motor Company spadły o 6% po tym, jak producent samochodów ogłosił, że spodziewa się, iż jego całoroczny zysk będzie na dolnym końcu prognozy.
Tymczasem Toyota Motor Corporation i Nippon Telegraph and Telephone Corporation zobowiązały się przeznaczyć około 3,26 miliarda USD na badania i rozwój mające na celu ulepszenie technologii autonomicznej jazdy. Obie firmy dążą do stworzenia zaawansowanego oprogramowania motoryzacyjnego, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do przewidywania i zapobiegania wypadkom.
W innych wydarzeniach, Tesla utrzymała ocenę Peerperform według Wolfe Research, mimo sceptycyzmu inwestorów wobec prognoz firmy. Ten sceptycyzm koncentruje się na prognozie Tesli, że dostawy mogą wzrosnąć o 20%-30% w 2025 roku. Wolfe Research zaktualizował również swój model zysku na akcję Tesli, podnosząc szacunki EPS na lata 2024 i 2025.
Są to ostatnie wydarzenia, które mogą mieć wpływ na firmy i ich inwestorów. Jak zawsze, ważne jest, aby pamiętać, że są one oparte na aktualnych informacjach i mogą ulec zmianie w miarę pojawiania się nowych danych.
Spostrzeżenia InvestingPro
Krajobraz finansowy Tesli, jak podkreślają dane InvestingPro, dostarcza dodatkowego kontekstu do analizy Piper Sandler. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi imponujące 842,67 miliarda USD, odzwierciedlając jej dominującą pozycję na rynku pojazdów elektrycznych. Wskaźnik P/E Tesli na poziomie 66,19 wskazuje, że inwestorzy wyceniają znaczący przyszły wzrost, co jest zgodne z koncentracją analityka na potencjale przychodów z FSD.
Wskazówki InvestingPro ujawniają, że Tesla "posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie" oraz "przepływy pieniężne mogą wystarczająco pokryć płatności odsetek". Czynniki te wspierają zdolność firmy do inwestowania w innowacyjne technologie, takie jak FSD, które Piper Sandler postrzega jako kluczowe dla przyszłych marż. Dodatkowo, wskazówka, że "22 analityków zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres" sugeruje rosnące zaufanie do wyników finansowych Tesli, potencjalnie pod wpływem rosnącego znaczenia przychodów z FSD.
Warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 19 dodatkowych wskazówek dla Tesli, zapewniając inwestorom kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy. Te spostrzeżenia mogą być szczególnie cenne przy ocenie długoterminowego wpływu strumieni przychodów Tesli opartych na oprogramowaniu na jej ogólny model biznesowy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.