W poniedziałek akcje Planet Labs (NYSE: PL) otrzymały ponowną rekomendację Kupuj i cenę docelową 7,00 USD od Needham. Ocena firmy nastąpiła po ogłoszeniu przez Planet Labs stałych zysków za drugi kwartał, zgodnych z prognozami na pierwszy kwartał roku podatkowego 2025.
Firma odnotowała znaczny wzrost sprzedaży w segmencie rządowym o 27% rok do roku, chociaż segment komercyjny odnotował spadek o 13% z powodu ostrożnych wydatków i słabszych odnowień.
Dostawca obrazowania satelitarnego poinformował o znaczących nowych kontraktach, w tym umowach z brytyjskimi rządami cywilnymi i Kenijską Agencją Kosmiczną, a także o odnowieniu części umowy na wyłączną kontrolę operacyjną (EOCL). Wydarzenia te pokazują ciągłą ekspansję firmy i zaangażowanie w współpracę z podmiotami rządowymi.
Ponadto Planet Labs podkreśliło uruchomienie platformy Planet Insights i dostarczenie pierwszego satelity Tanager, gotowego do wystrzelenia. Te kamienie milowe oznaczają znaczący postęp w ofercie produktowej firmy. Kierownictwo wskazało również na zmiany w strategii wejścia na rynek komercyjny, które ich zdaniem ożywią wzrost w sektorze komercyjnym.
Pomimo mieszanych wyników w różnych segmentach, firma inwestycyjna wyraziła zaufanie do strategicznego kierunku Planet Labs. Analitycy firmy przewidują, że obecne inicjatywy firmy będą sprzyjać długoterminowemu wzrostowi. W związku z tym prognozy finansowe na lata fiskalne 2025 i 2026 pozostają w dużej mierze niezmienione, odzwierciedlając stabilne perspektywy przyszłych wyników Planet Labs.
W innych ostatnich wiadomościach Planet Labs znalazło się w centrum uwagi, ponieważ jego przychody w pierwszym kwartale roku obrotowego 2025 wzrosły o 15%, osiągając rekordowy poziom 60,4 mln USD. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z dobrych wyników w sektorze rządowym, zwłaszcza w dziedzinie obronności i wywiadu.
Pomimo wyzwań w komercyjnym sektorze rolnictwa, firma uruchomiła platformę Planet Insights, aby zwiększyć swój zasięg rynkowy. Wzrost przychodów firmy zajmującej się obrazowaniem satelitarnym wyniósł 15% rok do roku, z czego 9% stanowił wzrost organiczny.
Ten poziom wzrostu został scharakteryzowany jako słaby, zwłaszcza w kontekście problemów z utrzymaniem klientów. Craig-Hallum obniżył cenę docelową Planet Lab z 3,00 USD do 2,00 USD, utrzymując rekomendację Trzymaj. Spółka jest na dobrej drodze do osiągnięcia skorygowanej rentowności EBITDA w IV kwartale i przygotowuje się do wystrzelenia swojego pierwszego satelity hiperspektralnego Tanager-1 w lipcu.
Planet Labs utrzymuje zdrowe saldo gotówki w wysokości 276 mln USD i portfel zamówień o wartości około 220 mln USD. Są to ostatnie wydarzenia, które podkreślają koncentrację firmy na wydajności operacyjnej i rentowności.
InvestingPro Insights
Kondycja finansowa Planet Labs i wycena rynkowa dają mieszany obraz. Według danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 587,33 mln USD, co wskazuje na jej wielkość i wycenę przez inwestorów na obecnym rynku. Wyróżniającym się wskaźnikiem jest imponująca marża zysku brutto, która osiągnęła 51,33% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od 1. kwartału 2025 roku. Liczba ta sugeruje, że Planet Labs skutecznie kontroluje koszty sprzedanych towarów i utrzymuje silną strategię cenową dla swoich usług obrazowania satelitarnego.
Jednak obecny wskaźnik P/E spółki wynosi -4,23, co odzwierciedla obawy inwestorów o rentowność, zwłaszcza że analitycy nie spodziewają się, by spółka osiągnęła rentowność w tym roku. Co więcej, pomimo posiadania płynnych aktywów, które przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, spółka nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co jest zgodne z ujemnym wskaźnikiem P/E.
Dla inwestorów poszukujących głębszej analizy i dodatkowych spostrzeżeń dostępnych jest więcej porad InvestingPro, zapewniających kompleksowe spojrzenie na sytuację finansową spółki i jej perspektywy na przyszłość. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, czytelnicy mogą uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, aby uzyskać dostęp do tych cennych wskazówek i podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.