We wtorek RBC Capital utrzymało ocenę "Outperform" dla Marathon Oil (NYSE:MRO), z ceną docelową ustaloną na 34,00 USD. Analiza firmy sugeruje, że nadchodzące kwartalne wyniki mogą nie zawierać konferencji telefonicznej ani szczegółowej aktualizacji, podobnie jak w poprzednim kwartale.
Raport wskazał również, że model RBC Capital dla Marathon Oil obejmuje głównie korekty mark-to-market i przedstawia prognozę sięgającą 2026 roku. Ta prognoza zakłada stabilny stan dla firmy bez zwrotów dla akcjonariuszy, zgodnie z warunkami umowy fuzji z ConocoPhillips (NYSE:COP).
Analityk z RBC Capital podkreślił, że oczekiwane przejęcie Marathon Oil przez ConocoPhillips ma zostać sfinalizowane do końca 2024 roku, po zatwierdzeniu przez Federalną Komisję Handlu (FTC). Przejęcie to było istotnym punktem w ocenie akcji Marathon Oil przez firmę.
Według analityka, prognoza dla Marathon Oil do 2026 roku nie uwzględnia żadnych potencjalnych zwrotów dla akcjonariuszy. Ta projekcja jest zgodna z postanowieniami umowy fuzji między Marathon Oil a ConocoPhillips, która stanowi, że podczas procesu fuzji nie będą wypłacane żadne zwroty dla akcjonariuszy.
Ocena stabilnego stanu przedstawiona przez RBC Capital sugeruje, że oczekuje się, iż działalność i wyniki finansowe Marathon Oil pozostaną stosunkowo stabilne przez najbliższe kilka lat. Ta ocena jest częścią szerszego zakresu analiz sektora energetycznego przez firmę i odzwierciedla specyficzne okoliczności związane z fuzją Marathon Oil z ConocoPhillips.
W innych ostatnich wiadomościach, Marathon Oil i ConocoPhillips kontynuują plany fuzji, dostarczając dodatkowych informacji w celu rozwiązania rzekomych niedociągnięć w pierwotnym ujawnieniu fuzji. W obliczu trwającego postępowania sądowego, Marathon zaktualizował szczegóły dotyczące analiz finansowych i potencjalnych ustaleń zatrudnienia po fuzji. Fuzja, która podlega zatwierdzeniu przez akcjonariuszy Marathon, może spowodować, że Marathon stanie się w pełni zależną spółką ConocoPhillips.
Jeśli chodzi o wyniki finansowe, ConocoPhillips przewyższył oczekiwania Wall Street w drugim kwartale, przy czym znaczny wzrost produkcji przyczynił się do poprawy wyników finansowych. Jednak szacunki zysków Marathon Oil za ten sam okres nie spełniły oczekiwań, co doprowadziło do obniżenia oceny przez JPMorgan z "Overweight" do "Neutral". Scotiabank również obniżył ocenę akcji Marathon Oil z "Sector Outperform" do "Sector Perform" ze względu na fuzję.
Marathon Oil ogłosił dywidendę w wysokości 11 centów na akcję zwykłą, jednocześnie zgadzając się na uregulowanie rzekomych naruszeń Clean Air Act poprzez zapłatę 64,5 mln USD w ramach większej ugody. Tymczasem ConocoPhillips skorygował swoją całoroczną prognozę produkcji i zrewidował plany wydatków kapitałowych.
Spostrzeżenia InvestingPro
Aby uzupełnić analizę RBC Capital dotyczącą Marathon Oil (NYSE:MRO), najnowsze dane z InvestingPro oferują dodatkowy kontekst dla inwestorów. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy kończących się w II kwartale 2024 roku, Marathon Oil odnotował przychody w wysokości 6,59 mld USD i EBITDA w wysokości 4,28 mld USD, co świadczy o znacznej skali operacyjnej firmy. Wskaźnik P/E spółki wynoszący 10,77 sugeruje, że jest ona wyceniana stosunkowo skromnie w porównaniu do jej zysków.
Wskazówki InvestingPro podkreślają odporność finansową Marathon Oil i politykę przyjazną akcjonariuszom. Firma utrzymuje wypłaty dywidend przez imponujące 54 kolejne lata, co pokazuje jej zaangażowanie w zwracanie wartości akcjonariuszom nawet w zmiennych warunkach rynkowych. Jest to zgodne z koncentracją RBC Capital na zwrotach dla akcjonariuszy w ich analizie. Dodatkowo, Marathon Oil był rentowny w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a analitycy przewidują dalszą rentowność w tym roku.
Warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 10 dodatkowych wskazówek dla Marathon Oil, zapewniając inwestorom bardziej kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy w miarę postępu fuzji z ConocoPhillips.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.