We wtorek B.Riley rozpoczęło analizę akcji JAKKS Pacific (NASDAQ: JAKK) z rekomendacją Kupuj i ceną docelową 37,00 USD. Firma podkreśliła gotowość spółki na oczekiwany zwrot w sprzedaży, pomimo obecnych wyzwań branżowych. JAKKS Pacific został doceniony za utrzymanie solidnej podstawy sprzedaży dzięki swoim ponadczasowym produktom oraz za wzmocnienie bilansu w ostatnich latach.
Analityk z B.Riley zwrócił uwagę, że szersza branża zabawek obecnie zmaga się z przeciwnościami ze względu na presję makroekonomiczną wpływającą na wydatki konsumentów oraz wpływ strajków w Hollywood na rozwój produktów opartych na treściach. Uważają jednak, że te przeszkody są tymczasowe i że JAKKS Pacific jest dobrze przygotowany do wzrostu, gdy te problemy ustąpią.
Według B.Riley, zarząd JAKKS Pacific dokonał strategicznych ulepszeń w oczekiwaniu na odwrócenie trendu sprzedaży. Koncentracja firmy na ponadczasowych produktach - które są mniej podatne na trendy - zapewnia stały strumień przychodów. To, w połączeniu z poprawą kondycji finansowej firmy, pozycjonuje ją zarówno do wzrostu organicznego, w miarę zwiększania produkcji treści, jak i nieorganicznego poprzez rozszerzanie asortymentu produktów.
Cena docelowa B.Riley wynosząca 37,00 USD sugeruje znaczący potencjał wzrostu o około 58% od obecnych poziomów. Cel ten opiera się na poniżej średniej docelowej wielokrotności AEBITDA w porównaniu do konkurencji, co firma uważa za konserwatywne oszacowanie. Perspektywa analityka sugeruje zaufanie do potencjału wzrostu firmy w najbliższej przyszłości.
W innych ostatnich wiadomościach, JAKKS Pacific odnotował mieszane wyniki za drugi kwartał 2024 roku, z całkowitymi przychodami na poziomie 148,6 miliona USD, co oznacza spadek o 11% w porównaniu z rokiem poprzednim. Pomimo ogólnego spadku, dział lalek i zabaw role-play odnotował wzrost sprzedaży netto o 6,6%.
Jednak biznes Action Play & Collectibles doświadczył znaczącego spadku sprzedaży netto o 30,5%. Maxim Group rozpoczął analizę JAKKS Pacific z rekomendacją Kupuj i ceną docelową ustaloną na 46 USD, podkreślając perspektywy wzrostu firmy i efektywny model biznesowy.
Zwrot z zainwestowanego kapitału firmy przekroczył 25% zarówno w 2022, jak i 2023 roku, z oczekiwaniami, że ROIC na poziomie 10% lub wyższym jest zrównoważony. Ponadto JAKKS Pacific z powodzeniem spłacił wszystkie swoje długi i bada strategie alokacji kapitału, z planami ekspansji na rynki europejskie, szczególnie z prawami do kostiumów Pokémon. To są najnowsze wydarzenia dotyczące JAKKS Pacific.
Spostrzeżenia InvestingPro
Podczas gdy B.Riley rozpoczyna analizę JAKKS Pacific z optymizmem, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro potwierdzają obiecującą pozycję finansową firmy. Kapitalizacja rynkowa JAKKS Pacific wynosi obecnie 261,53 miliona USD, wskazując na średniej wielkości gracza w branży z potencjałem do wzrostu. Firma działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i udało jej się utrzymać solidny wskaźnik P/E na poziomie 8,63, który jest dalej skorygowany do 9,15 przy uwzględnieniu ostatnich dwunastu miesięcy do Q2 2024. Odzwierciedla to wycenę, która może przyciągnąć inwestorów poszukujących rozsądnie wycenionego potencjału zysków.
Wskazówki InvestingPro podkreślają finansową zwinność firmy, z aktywami płynnymi przewyższającymi zobowiązania krótkoterminowe, co jest uspokajającym sygnałem dla inwestorów zaniepokojonych krótkoterminową płynnością. Dodatkowo, JAKKS Pacific wykazał silny zwrot w ciągu ostatnich trzech miesięcy, z 26,65% całkowitym zwrotem z ceny, wyprzedzając wielu konkurentów i potencjalnie nagradzając inwestorów, którzy pozostali na kursie pomimo zmienności rynku.
Przy szacunkowej wartości godziwej według analityków wynoszącej 35,00 USD i nieco niższej wartości godziwej InvestingPro wynoszącej 32,38 USD, wydaje się, że istnieje konsensus, że akcje są niedowartościowane. Jest to zgodne z oceną B.Riley i ceną docelową 37,00 USD. Dla inwestorów poszukujących dalszych informacji, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące JAKKS Pacific, które można znaleźć na stronie https://pl.investing.com/pro/JAKK.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.