W poniedziałek TD Cowen utrzymał pozytywne nastawienie do Dynatrace Inc. (NYSE:DT), potwierdzając rekomendację Kupuj wraz z niezmienioną ceną docelową 60,00 USD. Firma spodziewa się, że Dynatrace przedstawi wyniki finansowe za drugi kwartał 7 listopada, przewidując wzrost rocznych przychodów cyklicznych (ARR) o około 20% w ujęciu stałych kursów walutowych, co nieznacznie przewyższa ich szacunki na poziomie 19%. Przewidują również potencjalne podniesienie prognozy całorocznej spółki o 100 punktów bazowych.
Optymizm analityka opiera się częściowo na pozytywnych opiniach dotyczących rozwiązań Digital Performance Solutions (DPS) Dynatrace, zainteresowaniu ich produktem Logs oraz działaniach postrzeganych jako korzystne dla partnerów. Mimo że akcje Dynatrace wzrosły o około 35% od czasu publikacji wyników za pierwszy kwartał, analityk uważa, że obecna wycena, wynosząca około 30-krotność oczekiwanego wolnego przepływu pieniężnego na rok fiskalny 2026 (EV/FY26E FCF), przedstawia atrakcyjną wartość.
Wyniki akcji Dynatrace ustanowiły wysoko poprzeczkę przed nadchodzącym raportem kwartalnym, jednak analiza firmy sugeruje, że istnieje przestrzeń do dalszego wzrostu kursu akcji. Komentarz analityka podkreśla przekonanie, że ostatnie wyniki spółki i inicjatywy strategiczne będą wspierać dalszy wzrost.
W innych ostatnich wiadomościach, Dynatrace Inc. doświadczyło znaczących wydarzeń. Firma software'owa odnotowała 20% wzrost rocznych przychodów cyklicznych (ARR) rok do roku oraz 21% wzrost przychodów z subskrypcji w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2025. Całkowite przychody za kwartał osiągnęły 399 milionów USD, przekraczając własne prognozy spółki.
Oprócz wyników finansowych, Dynatrace odnotowało zmiany w zarządzaniu korporacyjnym, z akcjonariuszami zatwierdzającymi poprawkę ograniczającą odpowiedzialność niektórych członków zarządu oraz dodaniem Lisy Campbell do Rady Dyrektorów.
Analitycy z Guggenheim i Barclays wyrazili zaufanie do wyników Dynatrace, utrzymując odpowiednio rekomendacje Kupuj i Przeważaj oraz podnosząc swoje cele cenowe dla akcji spółki. Te oceny odzwierciedlają ich przekonanie, że spółka będzie nadal przekraczać oczekiwania rynkowe dotyczące przychodów z subskrypcji i ARR.
Scotiabank również utrzymał rekomendację Sector Outperform dla Dynatrace, podkreślając trwające transformacje i inicjatywy strategiczne spółki. To są najnowsze wydarzenia dotyczące Dynatrace Inc.
Spostrzeżenia InvestingPro
Silna pozycja rynkowa Dynatrace, podkreślona w artykule, jest dodatkowo wspierana przez najnowsze dane z InvestingPro. Imponująca marża zysku brutto spółki wynosząca 82,49% za ostatnie dwanaście miesięcy do pierwszego kwartału 2023 roku jest zgodna z pozytywnym spojrzeniem analityka na wyniki Dynatrace. Ta wysoka marża sugeruje efektywne działanie i siłę cenową, co może przyczynić się do przewidywanego 20% wzrostu rocznych przychodów cyklicznych.
Wskazówki InvestingPro pokazują, że Dynatrace posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, potencjalnie zapewniając elastyczność finansową do wspierania inicjatyw wzrostowych. Dodatkowo, spółka wykazała silny zwrot w ciągu ostatnich trzech miesięcy, z danymi InvestingPro ujawniającymi 22,05% całkowity zwrot z ceny w tym okresie. Ten wynik potwierdza obserwację analityka dotyczącą 35% wzrostu akcji od czasu raportu za pierwszy kwartał.
Jednakże inwestorzy powinni zauważyć, że Dynatrace jest notowane przy wysokim wskaźniku P/E wynoszącym 103,2, co może odzwierciedlać wysokie oczekiwania wzrostu już uwzględnione w cenie akcji. Ten wskaźnik wyceny jest zgodny z komentarzem analityka na temat obecnej atrakcyjnej wartości na poziomie 30-krotności oczekiwanego wolnego przepływu pieniężnego na rok fiskalny 2026.
Dla czytelników zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje 8 dodatkowych wskazówek dla Dynatrace, zapewniając bardziej kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.