W piątek Bernstein SocGen Group skorygowała swój cel cenowy dla akcji DexCom (NASDAQ: DXCM), firmy produkującej urządzenia medyczne specjalizującej się w systemach monitorowania glukozy. Nowy cel cenowy został ustalony na poziomie 86,00 USD, w porównaniu z poprzednim 82,00 USD, przy utrzymaniu rekomendacji "Market Perform" dla akcji.
Rewizja nastąpiła po niedawnych wynikach finansowych DexCom, które wykazały 3% organiczny wzrost przychodów, osiągając górny zakres zrewidowanych oczekiwań firmy ogłoszonych podczas rozmowy o wynikach za drugi kwartał. Pomimo 2% spadku sprzedaży w USA z powodu dynamiki rabatów, która ma się zmniejszyć w nadchodzących kwartałach, firma odnotowała silny, około 16% organiczny wzrost sprzedaży międzynarodowej.
DexCom potwierdziła swoje całoroczne prognozy na rok 2024, przewidując 11% do 13% organicznego wzrostu sprzedaży. Firma pozostaje pewna osiągnięcia dolnego zakresu swojego długoterminowego planu na rok 2025, celując w przychody w wysokości 4,6 miliarda USD. Ten optymizm wynika częściowo z udanej ekspansji siły sprzedaży firmy, która od kwietnia dodała prawie 35 000 klinicystów do swojej bazy lekarzy przepisujących.
W ostatnim kwartale DexCom doświadczył pewnej utraty udziału w rynku, która ustabilizowała się we wrześniu. Zarząd aktywnie pracuje nad naprawą relacji z dostawcami trwałego sprzętu medycznego (DME), oczekując stopniowej poprawy.
Nowy produkt firmy, Stelo, został dobrze przyjęty przez użytkowników, z około 70 000 osób korzystających z systemu, z czego połowa zdecydowała się na model subskrypcyjny. DexCom poszerza również swoje kanały dystrybucji poprzez sprzedaż business-to-business i partnerstwa z dostawcami DME.
Ponadto DexCom złożył do FDA wniosek o zatwierdzenie 15-dniowego systemu monitorowania glukozy G7. Chociaż nie ujawniono konkretnych terminów procesu zatwierdzania, złożenie wniosku stanowi znaczący krok naprzód dla firmy.
W innych niedawnych wiadomościach, DexCom odnotował niewielki wzrost przychodów w trzecim kwartale do 994,2 miliona USD, przekraczając szacunki konsensusu. Było to głównie napędzane sprzedażą międzynarodową, pomimo niedoboru na rynku amerykańskim. Firma potwierdziła swoje całoroczne prognozy na rok 2024 i przewiduje przychody w czwartym kwartale w przedziale od 1,080 miliarda USD do 1,130 miliarda USD.
Analitycy z Canaccord Genuity i BTIG utrzymali swoje rekomendacje "Kupuj", podczas gdy RBC Capital obniżył swój cel cenowy, ale utrzymał rekomendację "Outperform". DexCom wprowadził również na rynek swój nowy produkt Stelo i złożył do FDA wniosek o zatwierdzenie 15-dniowego G7.
Analitycy przewidują, że Stelo wygeneruje około 126 milionów USD przychodów do roku fiskalnego 2025. Te wydarzenia pokazują ciągłe wysiłki DexCom w nawigowaniu po dynamicznym krajobrazie rynku zarządzania cukrzycą.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawne wyniki finansowe i pozycja rynkowa DexCom znajdują odzwierciedlenie w najnowszych danych i wskazówkach InvestingPro. Pomimo znacznego spadku akcji w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, z całkowitym zwrotem cenowym -45,76%, DexCom utrzymuje silną obecność na rynku z kapitalizacją rynkową wynoszącą 29,99 miliarda USD. Wzrost przychodów firmy o 23,05% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy jest zgodny z jej prognozami dotyczącymi organicznego wzrostu sprzedaży.
Wskazówka InvestingPro podkreśla, że DexCom jest notowany przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, ze wskaźnikiem PEG wynoszącym 0,52. Sugeruje to potencjalne niedowartościowanie, szczególnie biorąc pod uwagę potwierdzone prognozy firmy i długoterminowy plan. Ponadto, silna kondycja finansowa DexCom jest widoczna w innej wskazówce InvestingPro, która wskazuje, że jego aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, zapewniając elastyczność finansową w miarę rozszerzania linii produktów i kanałów dystrybucji.
Dla inwestorów poszukujących głębszego zrozumienia potencjału DexCom, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek, zapewniając kompleksową analizę kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.