W poniedziałek CFRA, znana firma zajmująca się badaniami finansowymi, podniosła cenę docelową dla akcji Caterpillar Inc. (NYSE:CAT), głównego producenta maszyn i sprzętu budowlanego, do 415,00 USD z poprzednich 340,00 USD. Mimo tej korekty, CFRA zdecydowała się utrzymać rekomendację "Trzymaj" dla tych akcji.
Rewizja nastąpiła w następstwie niedawnej obniżki stóp procentowych o 50 punktów bazowych przez Rezerwę Federalną. Ponadto, aktualne dane dotyczące bezrobocia sugerują możliwość miękkiego lądowania gospodarki, co skłoniło CFRA do aktualizacji prognoz zysków dla kilku spółek cyklicznych, w tym Caterpillar. Firma podniosła swoją prognozę zysku na akcję (EPS) dla Caterpillar na rok 2025 do 23,04 USD z 22,52 USD. Jednakże CFRA nieznacznie obniżyła swoją prognozę EPS na rok 2024 dla spółki do 22,30 USD, co stanowi niewielki spadek z poprzednich 22,38 USD, w oczekiwaniu na raport z wyników za trzeci kwartał.
Nowa 12-miesięczna cena docelowa 415 USD wycenia akcje Caterpillar na 18-krotność szacowanego przez CFRA zysku na akcję na rok 2025, co jest zgodne z historyczną średnią pięcioletnią dla tych akcji. Na perspektywę CFRA wpływa oczekiwanie, że popyt na dobra inwestycyjne, takie jak maszyny budowlane, wzrośnie w odpowiedzi na obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Firma uważa, że takie złagodzenie polityki pieniężnej pozytywnie wpłynie na wydatki na rynkach końcowych.
CFRA przewiduje siłę w biznesie Caterpillar związanym z wytwarzaniem energii i przewiduje, że stymulowane ożywienie w Chinach będzie znaczącym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu spółki w 2025 roku. Niemniej jednak firma spodziewa się, że ogólne ożywienie na rynkach globalnych będzie w dużej mierze nierównomierne, wskazując, że podczas gdy niektóre obszary mogą doświadczyć znaczącego wzrostu, inne mogą nie odnotować takiego samego poziomu ożywienia.
W innych niedawnych wiadomościach, Caterpillar Inc. odnotował 4% spadek sprzedaży rok do roku w drugim kwartale, mimo osiągnięcia rekordowych poziomów skorygowanych marż zysku operacyjnego i skorygowanego zysku na akcję. Spółka ogłosiła również znaczący program odkupu akcji o wartości 20 miliardów USD, demonstrując swoje zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy.
Caterpillar dąży do osiągnięcia 28 miliardów USD przychodów z usług do 2026 roku, mimo prognozowanego spadku sprzedaży w segmentach Construction Industries i Resource Industries.
BofA Securities zaktualizowała swoje stanowisko wobec akcji Caterpillar, podnosząc cenę docelową do 434 USD z poprzednich 376 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "Kupuj". Zrewidowana cena docelowa firmy odzwierciedla oczekiwanie długoterminowego wzrostu zysków Caterpillar. Ta prognoza opiera się na obecnej dynamice w branży górniczej i pozycji Caterpillar na rynku.
Caterpillar wprowadził system Dynamic Energy Transfer (DET) dla dużych ciężarówek górniczych. To w pełni opracowane przez Caterpillar rozwiązanie ma na celu transfer energii zarówno do dieslowo-elektrycznych, jak i akumulatorowo-elektrycznych ciężarówek górniczych na miejscu, dążąc do redukcji kosztów operacyjnych i emisji gazów cieplarnianych. Oczekuje się, że to rozwiązanie poprawi efektywność operacyjną i zrównoważony rozwój w branży górniczej.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro dodają głębi do analizy CFRA dotyczącej Caterpillar Inc. (NYSE:CAT). Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi imponujące 193,11 miliarda USD, odzwierciedlając jej znaczącą pozycję w branży maszynowej. Wskaźnik P/E Caterpillar wynoszący 18,03 jest zbliżony do wyceny CFRA na poziomie 18-krotności szacowanego zysku na akcję na rok 2025, sugerując, że obecna wycena rynkowa jest zgodna z oczekiwaniami analityków.
Wskazówki InvestingPro podkreślają siłę finansową Caterpillar i politykę przyjazną akcjonariuszom. Spółka utrzymuje wypłaty dywidend przez 54 kolejne lata i podnosi dywidendę od 10 lat z rzędu, demonstrując zaangażowanie w zwracanie wartości akcjonariuszom. Ten konsekwentny wzrost dywidendy, w połączeniu z obecną stopą dywidendy wynoszącą 1,42%, może być atrakcyjny dla inwestorów skupiających się na dochodach.
Silne wyniki akcji są widoczne w 51,89% całkowitym zwrocie w ciągu ostatniego roku i obecnym notowaniu blisko 52-tygodniowego maksimum. Te wskaźniki wspierają optymistyczną rewizję ceny docelowej CFRA i sugerują zaufanie inwestorów do perspektyw Caterpillar.
Dla czytelników zainteresowanych bardziej kompleksową analizą, InvestingPro oferuje 16 dodatkowych wskazówek dotyczących Caterpillar, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.