We wtorek RBC Capital Markets podwyższyło rekomendację dla akcji ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK) do Outperform, ustalając nową cenę docelową na poziomie 42,50 USD, co stanowi wzrost z poprzedniego celu 36,00 USD. Firma wskazała na kilka czynników, które mogą zwiększyć wartość dla akcjonariuszy ARAMARK, w tym na zbliżający się skup akcji własnych.
Według RBC Capital, po wydzieleniu spółki Vestis, ARAMARK znajduje się teraz w silnej pozycji w porównaniu do większych konkurentów. Firma przewiduje, że strategia wzrostu ARAMARK prawdopodobnie doprowadzi do niskiego dwucyfrowego skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR) skorygowanego zysku operacyjnego (AOI) w ciągu najbliższych trzech lat, wraz z wysokim dwucyfrowym wzrostem skorygowanego zysku na akcję (EPS).
Analityk zwrócił uwagę, że nowe kontrakty ARAMARK, w połączeniu ze wzrostem cen i wolumenu sprzedaży, mają przyczynić się do 5-7% organicznego wzrostu przychodów w najbliższym czasie. Ponadto, na marże przyrostowego AOI pozytywnie wpłynie powrót marż w sektorach Business & Industry (B&I) i Education do poziomów sprzed pandemii, a także bieżąca poprawa produktywności i efekt dźwigni kosztów ogólnych.
Podwyższenie rekomendacji przez RBC Capital stanowi pozytywną prognozę dla ARAMARK, sugerując, że inicjatywy strategiczne i pozycja rynkowa spółki mają przynieść znaczący wzrost finansowy i poprawę efektywności operacyjnej. Analiza firmy wskazuje, że działania ARAMARK są ukierunkowane na zwiększenie wartości dla akcjonariuszy.
W innych niedawnych wiadomościach, Truist Securities podniosło cenę docelową dla ARAMARK do 42 USD z 37 USD, utrzymując rekomendację kupna, mimo niewielkiego obniżenia prognoz zysku na akcję na lata fiskalne 2024 i 2025 ze względu na przewidywane niekorzystne wahania kursów walut. Podobnie, Citi podwyższyło cenę docelową ARAMARK do 40,50 USD, również utrzymując rekomendację kupna, i podkreśliło wzrost międzynarodowy spółki oraz sukcesy w segmencie Sports & Leisure.
Jeśli chodzi o wyniki finansowe, ARAMARK odnotował rekordowy przychód w III kwartale w wysokości 4,4 mld USD, co oznacza 11% wzrost organiczny rok do roku, przypisywany wzrostowi podstawowej działalności, pozyskaniu nowych klientów i skutecznym strategiom cenowym. CEO spółki, John Zillmer, otrzymał jednostki akcji zastrzeżonych o wartości 5 mln USD, uzależnione od jego dalszego zatrudnienia w firmie.
Są to najnowsze wydarzenia w trajektorii finansowej i ruchach strategicznych ARAMARK. Zarząd spółki przedstawił pozytywne komentarze dotyczące średnioterminowych trendów, podkreślając silny międzynarodowy pipeline sprzedaży i rekordowy sezon sprzedaży w sektorze edukacji w USA. Ponadto ARAMARK aktywnie poszukuje możliwości przejęć w obszarze Group Purchasing Organization, aby wzmocnić swoje możliwości.
Spostrzeżenia InvestingPro
W nawiązaniu do optymistycznej analizy RBC Capital Markets, dane InvestingPro dostarczają głębszego wglądu w kondycję finansową i wyniki rynkowe ARAMARK (NYSE:ARMK). Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 10,09 mld USD, ARAMARK wykazuje wskaźnik ceny do zysku (P/E) na poziomie 28,9, który spada do bardziej atrakcyjnego poziomu 16,85 przy uwzględnieniu ostatnich dwunastu miesięcy do III kwartału 2024 roku. Sugeruje to, że zyski spółki mogą być bardziej solidne niż wskazuje na to prosty wskaźnik P/E dla bieżącego roku.
Mimo że analitycy wyrazili obawy, obniżając prognozy zysków na nadchodzący okres, wzrost przychodów ARAMARK pozostaje silny i wynosi 22,62% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do III kwartału 2024 roku. Ponadto spółka wykazała imponujący wzrost EBITDA o 62,55% w tym samym okresie, co może świadczyć o efektywności operacyjnej i rentowności. Pomimo odnotowanego spadku marży zysku brutto do 16,31%, ARAMARK pozostaje znaczącym graczem w branży hotelarskiej, gastronomicznej i rekreacyjnej.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że ARAMARK utrzymuje wypłaty dywidend od 11 kolejnych lat, co świadczy o zaangażowaniu w zwroty dla akcjonariuszy. Jednak wzrost dywidendy odnotował spadek o -13,64% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do III kwartału 2024 roku. Jeśli chodzi o wyniki akcji, ARAMARK notowany jest blisko 52-tygodniowego maksimum, z ceną na poziomie 99,27% tego szczytu, co wskazuje na silne ostatnie wyniki na giełdzie.
Dla inwestorów poszukujących bardziej szczegółowej analizy i dodatkowych informacji, InvestingPro oferuje kompleksową listę wskazówek dotyczących ARAMARK, w tym informacje o oczekiwaniach sprzedażowych, marżach zysku i zmienności akcji. Aby zapoznać się z tymi informacjami i udoskonalić strategie inwestycyjne, odwiedź https://pl.investing.com/pro/ARMK.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.