W środę KeyBanc utrzymał rekomendację Sector Weight dla akcji Ambarella (NASDAQ: AMBA), wiodącego dewelopera rozwiązań do kompresji wideo i przetwarzania obrazu o niskiej mocy i wysokiej rozdzielczości.
Decyzja ta jest następstwem ogłoszenia przez Ambarellę lepszych niż oczekiwano wyników finansowych za drugi kwartał i pozytywnych prognoz na trzeci kwartał. Wyniki firmy zostały wzmocnione przez znaczny wzrost w sektorze Internetu rzeczy (IoT) i niewielki wzrost w obszarze motoryzacyjnym.
Ambarella poinformowała, że zapasy klientów w dużej mierze ustabilizowały się, a obecne dostawy są ściśle dostosowane do popytu końcowego. Firma odnotowuje zyski dzięki wprowadzeniu nowych produktów o wyższych średnich cenach sprzedaży (ASP).
W szczególności produkt CV5, którego ASP wynosi około 50 USD, zastępuje starsze produkty, które miały mieszaną ASP na poziomie 12-13 USD. W segmencie motoryzacyjnym Ambarella podkreśliła nowe projekty, w tym system widoku przestrzennego dla pojazdów Rivian i produkty dla Samsara.
Firma prognozuje obecnie wzrost przychodów od średniej do wysokiej dziesiątki w roku podatkowym 2025, szacując wzrost o około 17%, co stanowi znaczący skok w porównaniu z wcześniej prognozowanymi 10%. KeyBanc wyraził optymizm co do ostatnich osiągnięć Ambarelli i potencjału projektu CV3. Firma skorygowała swoje szacunki w górę w świetle pozytywnych wydarzeń.
Pomimo dobrych wyników kwartalnych i obiecujących prognoz, KeyBanc pozostaje ostrożny, decydując się na utrzymanie ratingu wagi sektorowej. Firma oczekuje dalszego rozwoju sytuacji, szczególnie w odniesieniu do projektu CV3 i zastosowań generatywnej sztucznej inteligencji, zanim rozważy zmianę ratingu.
W innych niedawnych wiadomościach Ambarella Inc. odnotowała znaczący wzrost w swoich ostatnich wynikach finansowych, z 17% sekwencyjnym wzrostem przychodów do 63,7 mln USD w drugim kwartale fiskalnym 2025 roku. Zysk spółki na akcję według zasad innych niż GAAP wyniósł 0,13 USD, przewyższając konsensus szacujący stratę w wysokości 0,19 USD na akcję.
Zarząd Ambarelli przewiduje dalszy wzrost w trzecim kwartale roku obrotowego 2025, prognozując dwucyfrowe wzrosty sekwencyjne, napędzane głównie ekspansją w sektorach IoT i motoryzacyjnym.
TD Cowen utrzymał rekomendację Trzymaj dla akcji Ambarelli, jednocześnie podnosząc cenę docelową do 75 USD z poprzednich 65 USD, odzwierciedlając solidne wyniki finansowe spółki i mocne prognozy. Jednak pomimo optymistycznych wyników i prognoz, TD Cowen zdecydował się utrzymać rekomendację Trzymaj dla akcji Ambarelli, wskazując, że firma wciąż ma wiele do udowodnienia.
Z drugiej strony, analityk Oppenheimer utrzymał neutralne nastawienie do akcji, pomimo pozytywnych wyników i perspektyw, powołując się na potencjalne krótkoterminowe wyzwania gospodarcze na rynku motoryzacyjnym.
Ambarella zwiększa produkcję rodziny CV5 i oczekuje, że rodzina CV7 wejdzie do produkcji do końca roku podatkowego 2025. Środki pieniężne i zbywalne papiery wartościowe firmy wyniosły 219,8 mln USD na koniec 2. kwartału. Są to ostatnie wydarzenia, które mogą mieć wpływ na przyszłe wyniki spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.