(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-05-18
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-05-18 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 226,32 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 044,76 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 313,73 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 413,31 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 328,01 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 313,73 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 317,71 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 313,73 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 313,73 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 337,58 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 177,34 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 179,57 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 177,34 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 177,34 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,27 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,58 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,00 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,04 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,27 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,47 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,87 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,15 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 121,07 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,87 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,87 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 280,80 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 298,62 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 284,42 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 280,80 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 282,13 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 280,80 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 280,80 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 285,00 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 81,87 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 81,87 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 81,87 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 262,37 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 307,61 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 270,58 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 262,37 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 264,86 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 262,37 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 262,37 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 287,79 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 311,43 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 402,17 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 323,38 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 311,43 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 314,88 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 311,43 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 311,43 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 331,17 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 188,22 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 52,11 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 52,11 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 52,11 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 68,14 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 68,26 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 68,66 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 70,69 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,49 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,66 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,87 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 105,42 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 176,67 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 178,04 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 178,34 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 182,99 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 161,82 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 167,40 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 165,09 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 162,96 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 161,82 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 166,68 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 210,34 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 222,30 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 211,96 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 212,31 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 210,34 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 220,25 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 166,91 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 168,20 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 174,79 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 201,42 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 202,98 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 203,32 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 208,17 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 126,11 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 127,31 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 127,08 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 132,05 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 113,92 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 120,38 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 114,80 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 115,00 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 113,92 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 119,29 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 174,93 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 176,27 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 176,57 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 181,24 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 115,73 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 116,16 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,99 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,85 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 94,70 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 95,90 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 95,21 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 95,38 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 96,04 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 109,35 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 109,86 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 109,35 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 120,96 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 121,17 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 122,48 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 121,68 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 123,09 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 123,34 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 123,65 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 125,20 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 124,22 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 125,96 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 123,46 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 124,65 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 125,64 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 124,57 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 126,63 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 124,11 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 125,41 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 126,62 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 125,42 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 127,79 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 124,12 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 125,51 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 126,95 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 125,55 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 128,31 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 123,93 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 125,28 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 126,76 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 125,35 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 128,11 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 387,03 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 261,98 |